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100GBA - UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) (LU0136242590)

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(%)
LU0136242590
100GBA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
83,68 GBP
valeur liquidative par action | 14/07/2025
31/10/2001
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
100GBA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Great Britain
Géographie
FTSE 100
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
73,04 mln GBP
Actif total du fonds | 14/07/2025
72,58 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2025
Oui
UCITS

Rendement au 25/06/2026, SIX

  • YTD
    2,8 %
  • 1M
    -3,32 %
  • 3M
    -1,41 %
  • 6M
    9,56 %
  • 1Y
    15,67 %
  • 3Y
    41,49 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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100GBA profile

The UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Great Britain. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 31.10.2001 with unique ISIN - LU0136242590. Main exchange is SIX and ticker symbol is 100GBA. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure 100GBA au 23/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
HSBC HOLDINGS PLC 10,01%
ASTRAZENECA PLC 8,22%
SHELL PLC 6,8%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 4,71%
UNILEVER PLC 3,79%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,75%
BP PLC 3,16%
GSK PLC 3,15%
RIO TINTO PLC 3,03%
BARCLAYS PLC 2,81%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2,58%
NATIONAL GRID PLC 2,45%
GLENCORE PLC 2,19%
BAE SYSTEMS PLC 2,16%
NATWEST GROUP PLC 2,11%
RELX PLC 1,68%
ANGLO AMERICAN PLC 1,64%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1,59%
STANDARD CHARTERED PLC 1,49%
DIAGEO PLC 1,39%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1,2%
HALEON PLC 1,2%
SSE PLC 1,14%
TESCO PLC 1,12%
PRUDENTIAL PLC 1,03%
3I GROUP PLC 0,91%
EXPERIAN PLC 0,91%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,83%
VODAFONE GROUP PLC 0,78%
AVIVA PLC 0,78%
NEXT PLC 0,65%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 0,64%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 0,62%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0,6%
HALMA PLC 0,59%
ANTOFAGASTA PLC 0,51%
INFORMA PLC 0,44%
BT GROUP PLC 0,44%
RENTOKIL INITIAL PLC 0,42%
SEGRO PLC 0,4%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,39%
SMITH & NEPHEW PLC 0,38%
DIPLOMA PLC 0,38%
COCA-COLA HBC AG-DI 0,37%
INTERTEK GROUP PLC 0,36%
ADMIRAL GROUP PLC 0,34%
ENDEAVOUR MINING PLC 0,33%
BUNZL PLC 0,33%
CENTRICA PLC 0,32%
SMITHS GROUP PLC 0,31%
SEVERN TRENT PLC 0,31%
BEAZLEY PLC 0,3%
MARKS & SPENCER GROUP PLC 0,3%
SAGE GROUP PLC/THE 0,3%
IMI PLC 0,29%
PEARSON PLC 0,28%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 0,27%
M&G PLC 0,27%
IG GROUP HOLDINGS PLC 0,25%
STANDARD LIFE PLC 0,25%
WEIR GROUP PLC/THE 0,25%
MELROSE INDUSTRIES PLC 0,24%
SAINSBURY (J) PLC 0,24%
HISCOX LTD 0,23%
ST JAMES'S PLACE PLC 0,23%
FRESNILLO PLC 0,21%
DCC PLC 0,21%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0,21%
SPIRAX GROUP PLC 0,2%
BABCOCK INTL GROUP PLC 0,2%
LAND SECURITIES GROUP PLC 0,19%
KINGFISHER PLC 0,19%
ICG PLC 0,19%
SCHRODERS PLC 0,18%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC 0,17%
CRODA INTERNATIONAL PLC 0,17%
ABERDEEN GROUP PLC 0,17%
WHITBREAD PLC 0,17%
BRITISH LAND CO PLC 0,17%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 0,16%
CONVATEC GROUP PLC 0,16%
LION FINANCE GROUP PLC 0,16%
AUTOTRADER GROUP PLC 0,16%
BURBERRY GROUP PLC 0,16%
INVESTEC PLC 0,15%
TRITAX BIG BOX REIT PLC 0,15%
BARRATT REDROW PLC 0,14%
ENTAIN PLC 0,13%
PERSIMMON PLC 0,13%
COMPUTACENTER PLC 0,1%
AIRTEL AFRICA PLC 0,09%
JD SPORTS FASHION PLC 0,07%
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