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100GBA - UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) (LU0136242590)

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(%)
LU0136242590
100GBA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
83,68 GBP
valeur liquidative par action | 14/07/2025
31/10/2001
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
100GBA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Great Britain
Géographie
FTSE 100
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
73,04 mln GBP
Actif total du fonds | 14/07/2025
72,58 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2025
Oui
UCITS

Rendement au 17/07/2026, SIX

  • YTD
    2,8 %
  • 1M
    -3,32 %
  • 3M
    -1,41 %
  • 6M
    9,56 %
  • 1Y
    15,67 %
  • 3Y
    41,49 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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100GBA profile

The UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Great Britain. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 31.10.2001 with unique ISIN - LU0136242590. Main exchange is SIX and ticker symbol is 100GBA. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure 100GBA au 15/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
HSBC HOLDINGS PLC 10,16%
ASTRAZENECA PLC 7,54%
SHELL PLC 7,03%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 4,67%
UNILEVER PLC 3,84%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,57%
BP PLC 3,19%
GSK PLC 3,06%
BARCLAYS PLC 2,86%
RIO TINTO PLC 2,84%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2,63%
NATIONAL GRID PLC 2,45%
BAE SYSTEMS PLC 2,13%
NATWEST GROUP PLC 2,12%
GLENCORE PLC 2,1%
RELX PLC 1,78%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1,71%
ANGLO AMERICAN PLC 1,56%
STANDARD CHARTERED PLC 1,53%
DIAGEO PLC 1,36%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1,28%
HALEON PLC 1,28%
SSE PLC 1,2%
TESCO PLC 1,18%
PRUDENTIAL PLC 1,08%
3I GROUP PLC 1,06%
EXPERIAN PLC 0,97%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,82%
VODAFONE GROUP PLC 0,82%
AVIVA PLC 0,79%
NEXT PLC 0,67%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 0,65%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0,62%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 0,6%
HALMA PLC 0,55%
ANTOFAGASTA PLC 0,51%
SEGRO PLC 0,46%
INFORMA PLC 0,45%
RENTOKIL INITIAL PLC 0,43%
BT GROUP PLC 0,43%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,41%
SMITH & NEPHEW PLC 0,39%
COCA-COLA HBC AG-DI 0,38%
DIPLOMA PLC 0,36%
ADMIRAL GROUP PLC 0,36%
INTERTEK GROUP PLC 0,36%
BUNZL PLC 0,35%
CENTRICA PLC 0,33%
SEVERN TRENT PLC 0,32%
SAGE GROUP PLC/THE 0,31%
SMITHS GROUP PLC 0,3%
MARKS & SPENCER GROUP PLC 0,3%
ENDEAVOUR MINING PLC 0,3%
PEARSON PLC 0,3%
BEAZLEY PLC 0,3%
M&G PLC 0,28%
IMI PLC 0,28%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 0,27%
STANDARD LIFE PLC 0,27%
SAINSBURY (J) PLC 0,27%
WEIR GROUP PLC/THE 0,25%
HISCOX LTD 0,24%
ST JAMES'S PLACE PLC 0,24%
MELROSE INDUSTRIES PLC 0,23%
IG GROUP HOLDINGS PLC 0,23%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0,22%
DCC PLC 0,21%
ICG PLC 0,2%
LAND SECURITIES GROUP PLC 0,2%
BABCOCK INTL GROUP PLC 0,2%
SPIRAX GROUP PLC 0,2%
KINGFISHER PLC 0,19%
FRESNILLO PLC 0,19%
ABERDEEN GROUP PLC 0,18%
SCHRODERS PLC 0,18%
BRITISH LAND CO PLC 0,17%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC 0,17%
AUTOTRADER GROUP PLC 0,17%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 0,17%
CONVATEC GROUP PLC 0,17%
CRODA INTERNATIONAL PLC 0,16%
TRITAX BIG BOX REIT PLC 0,16%
LION FINANCE GROUP PLC 0,16%
BURBERRY GROUP PLC 0,16%
WHITBREAD PLC 0,16%
BARRATT REDROW PLC 0,15%
INVESTEC PLC 0,15%
PERSIMMON PLC 0,14%
ENTAIN PLC 0,14%
COMPUTACENTER PLC 0,11%
AIRTEL AFRICA PLC 0,08%
JD SPORTS FASHION PLC 0,08%
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