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100GBA - UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) (LU0136242590)

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(%)
LU0136242590
100GBA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
83,68 GBP
valeur liquidative par action | 14/07/2025
31/10/2001
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
100GBA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Great Britain
Géographie
FTSE 100
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
73,04 mln GBP
Actif total du fonds | 14/07/2025
72,58 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2025
Oui
UCITS

Rendement au 31/07/2026, SIX

  • YTD
    2,8 %
  • 1M
    -3,32 %
  • 3M
    -1,41 %
  • 6M
    9,56 %
  • 1Y
    15,67 %
  • 3Y
    41,49 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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100GBA profile

The UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Great Britain. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 31.10.2001 with unique ISIN - LU0136242590. Main exchange is SIX and ticker symbol is 100GBA. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure 100GBA au 29/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
HSBC HOLDINGS PLC 10,24%
ASTRAZENECA PLC 7,6%
SHELL PLC 7,19%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 4,47%
UNILEVER PLC 4,05%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,71%
BP PLC 3,29%
GSK PLC 3,09%
RIO TINTO PLC 2,78%
BARCLAYS PLC 2,59%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2,51%
BAE SYSTEMS PLC 2,28%
NATIONAL GRID PLC 2,28%
NATWEST GROUP PLC 2,05%
GLENCORE PLC 2,04%
RELX PLC 1,97%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1,67%
ANGLO AMERICAN PLC 1,52%
STANDARD CHARTERED PLC 1,49%
DIAGEO PLC 1,43%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1,34%
HALEON PLC 1,3%
TESCO PLC 1,21%
3I GROUP PLC 1,11%
SSE PLC 1,08%
EXPERIAN PLC 1,07%
PRUDENTIAL PLC 1,06%
VODAFONE GROUP PLC 0,86%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,84%
AVIVA PLC 0,8%
NEXT PLC 0,66%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0,64%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 0,63%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 0,55%
SEGRO PLC 0,5%
HALMA PLC 0,49%
ANTOFAGASTA PLC 0,47%
INFORMA PLC 0,44%
BT GROUP PLC 0,44%
RENTOKIL INITIAL PLC 0,42%
SMITH & NEPHEW PLC 0,4%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,4%
COCA-COLA HBC AG-DI 0,38%
ADMIRAL GROUP PLC 0,37%
DIPLOMA PLC 0,37%
SAGE GROUP PLC/THE 0,36%
BUNZL PLC 0,35%
INTERTEK GROUP PLC 0,34%
MARKS & SPENCER GROUP PLC 0,32%
SEVERN TRENT PLC 0,31%
PEARSON PLC 0,31%
SMITHS GROUP PLC 0,3%
BEAZLEY PLC 0,29%
ENDEAVOUR MINING PLC 0,29%
CENTRICA PLC 0,28%
WEIR GROUP PLC/THE 0,27%
M&G PLC 0,27%
IMI PLC 0,26%
SAINSBURY (J) PLC 0,26%
STANDARD LIFE PLC 0,26%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 0,25%
MELROSE INDUSTRIES PLC 0,23%
HISCOX LTD 0,23%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0,22%
BABCOCK INTL GROUP PLC 0,21%
IG GROUP HOLDINGS PLC 0,21%
DCC ENERGY PLC 0,21%
LAND SECURITIES GROUP PLC 0,2%
ST JAMES'S PLACE PLC 0,2%
KINGFISHER PLC 0,2%
ICG PLC 0,2%
SPIRAX GROUP PLC 0,2%
FRESNILLO PLC 0,18%
SCHRODERS PLC 0,18%
CONVATEC GROUP PLC 0,17%
BRITISH LAND CO PLC 0,17%
CRODA INTERNATIONAL PLC 0,17%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 0,17%
AUTOTRADER GROUP PLC 0,17%
BURBERRY GROUP PLC 0,17%
ABERDEEN GROUP PLC 0,17%
WHITBREAD PLC 0,16%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC 0,16%
TRITAX BIG BOX REIT PLC 0,16%
BARRATT REDROW PLC 0,15%
LION FINANCE GROUP PLC 0,15%
INVESTEC PLC 0,14%
PERSIMMON PLC 0,13%
ENTAIN PLC 0,13%
COMPUTACENTER PLC 0,11%
AIRTEL AFRICA PLC 0,08%
JD SPORTS FASHION PLC 0,08%
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