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EQLTD - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1215451524)

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(%)
LU1215451524
EQLTD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
27,38 EUR
valeur liquidative par action | 12/06/2026
18/08/2015
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
EQLTD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU Quality
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
99,44 mln EUR
Actif total du fonds | 12/06/2026
67,93 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 12/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 12/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,63 %
  • 1M
    -2,72 %
  • 3M
    -2,3 %
  • 6M
    3,16 %
  • 1Y
    -3,56 %
  • 3Y
    12,51 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EQLTD profile

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2015 with unique ISIN - LU1215451524. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EQLTD. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EQLTD au 10/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 11,41%
SAP SE 4,28%
ALLIANZ SE-REG 4,19%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,15%
L'OREAL 3,52%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 3,08%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,79%
ASM INTERNATIONAL NV 2,77%
DANONE 2,68%
FERRARI NV 2,63%
HERMES INTERNATIONAL 2,62%
DEUTSCHE BOERSE AG 2,56%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 2,52%
MERCK KGAA 2,48%
MTU AERO ENGINES AG 2,37%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 2,33%
SAMPO OYJ-A SHS 2,22%
KONE OYJ-B 2,12%
KONINKLIJKE KPN NV 2,11%
DASSAULT SYSTEMES SE 2,01%
FINECOBANK SPA 2,01%
ADYEN NV 1,97%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 1,93%
KERRY GROUP PLC-A 1,9%
MONCLER SPA 1,89%
ENDESA SA 1,81%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 1,61%
AGEAS 1,51%
METSO CORP 1,47%
GENERALI 1,34%
HANNOVER RUECK SE 1,34%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 1,29%
GEA GROUP AG 1,24%
BUREAU VERITAS SA 1,24%
NATURGY ENERGY GROUP SA 1,22%
ORION OYJ-CLASS B 1,17%
QIAGEN N.V. 1,03%
BEIERSDORF AG 1%
KESKO OYJ-B SHS 0,91%
HENKEL AG & CO KGAA 0,9%
ELISA OYJ 0,89%
IPSEN 0,81%
SCOUT24 SE 0,81%
BANCA MEDIOLANUM SPA 0,63%
VERBUND AG 0,62%
MAPFRE SA 0,57%
NEMETSCHEK SE 0,55%
RATIONAL AG 0,52%
CVC CAPITAL PARTNERS PLC 0,42%
UCB SA 0,05%
CAIXABANK SA 0,05%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,05%
REXEL SA 0,05%
SANOFI 0,05%
AXA SA 0,05%
PRYSMIAN SPA 0,05%
STORA ENSO OYJ-R SHS 0,05%
WOLTERS KLUWER 0,05%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,05%
LEGRAND SA 0,05%
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Autres - %

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