SHEMB - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A-Dis (USD) (LU1645385839)

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(%)

LU1645385839

SHEMB ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

UBS Global Asset Management

Fournisseur

10,77 USD

valeur liquidative par action | 28/10/2026

31/10/2017

Date de lancement

2 fois par an

Paiement de dividendes

CECIMS

CFI

SHEMB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

All Sectors

Secteur

Emerging markets

Géographie

J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index

Benchmark

0.35 %

Ratio de coût total

440,9 mln USD

Actif total du fonds | 28/10/2026

39,72 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 28/10/2026

Oui

UCITS

Luxembourg

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Rendement au 29/10/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

2,2 %
1M

0,95 %
3M

0,01 %
6M

0,45 %
1Y

3,73 %
3Y

26,76 %
5Y

-
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-

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SHEMB profil

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.10.2017 with unique ISIN - LU1645385839. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is SHEMB. The total expense ratio is 0.35%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure SHEMB au 22/10/2026

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Titre	Valeur
ARGENT 0 3/4 07/09/30	1,54%
MEXPCP 5 1/2 08/17/30	0,69%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,62%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,57%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,52%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,5%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,49%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,47%
PHILIP 9.5 02/02/30	0,47%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,47%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,46%
ROMANI 5 3/4 09/16/30	0,45%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,44%
DOMREP 4 1/2 01/30/30	0,43%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,43%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,41%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,4%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD	0,4%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,4%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,4%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,39%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD	0,39%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,39%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,37%
OMANGS 4 7/8 06/15/30	0,37%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,36%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,36%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,36%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,35%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,34%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,34%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,34%
REPHUN 5 3/8 09/26/30	0,34%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,34%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,33%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,33%
KAZAKS 4.412 10/28/30	0,33%
PANAMA 3.16 01/23/30	0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,33%
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD	0,31%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD	0,31%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,3%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD	0,3%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD	0,3%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD	0,29%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD	0,29%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,29%
ECOPET 6 7/8 04/29/30	0,29%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,29%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,29%
EGYPT 8 5/8 02/04/30	0,29%
NGERIA 7.143 02/23/30	0,28%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,28%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,28%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD	0,28%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD	0,28%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD	0,28%
COLOM 7 3/8 04/25/30	0,28%
JORDAN 5.85 07/07/30	0,28%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD	0,28%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD	0,28%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD	0,27%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,27%
AES 4 3/8 05/31/30	0,27%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	0,27%
AZURGY 8 1/8 01/23/30	0,27%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,26%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD	0,26%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD	0,26%
Romania, 3% 14feb2031, USD	0,26%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD	0,25%
SRILAN 3.1 01/15/30	0,25%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD	0,25%
TAISEM 1 3/8 09/28/30	0,24%
Argentina, 1% 9jul2029, USD	0,24%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD	0,24%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD	0,24%
SOAF 5 7/8 06/22/30	0,23%
ELSALV 9 1/4 04/17/30	0,23%
SERBIA 2 1/8 12/01/30	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD	0,23%
Romania, 5.25% 25nov2027, USD (2022-5)	0,22%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD	0,22%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD	0,22%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD	0,22%
KFHKK 5.376 01/14/30	0,22%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD	0,22%
NUTRES 8 05/12/30	0,22%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD	0,22%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD	0,22%
Poland, 4.625% 14apr2031, USD	0,22%
Bolivia, 9.45% 14may2031, USD	0,22%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD	0,22%
Philippines, 1.648% 10jun2031, USD	0,22%
Bank Hapoalim, 4.722% 14jul2029, USD	0,22%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30	0,22%
Kuwait Finance House, 4.563% 13jan2031, USD	0,21%
BHRAIN 6 1/4 10/18/30	0,21%
Las Vegas Sands Corp, 5.625% 15jun2028, USD	0,21%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1)	0,21%