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ESGEME - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (LU1974696418)

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(%)
LU1974696418
ESGEME ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
11,06 EUR
valeur liquidative par action | 11/09/2026
02/08/2019
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
ESGEME
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Investment Grade
Secteur
Emerging markets
Géographie
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index (Total Return)
Benchmark
0.43 %
Ratio de coût total
946 mln USD
Actif total du fonds | 11/09/2026
563,34 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 11/09/2026
Oui
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Rendement au 14/09/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -2,17 %
  • 1M
    -1,12 %
  • 3M
    -1,63 %
  • 6M
    -1,43 %
  • 1Y
    -1,88 %
  • 3Y
    8,65 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dynamique des prix

ESGEME profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.08.2019 with unique ISIN - LU1974696418. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is ESGEME. The total expense ratio is 0.43%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure ESGEME au 11/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
URUGUA 5.1 06/18/50 0,59%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,45%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,42%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,41%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,41%
POLAND 4 7/8 02/12/30 0,4%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,39%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,39%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,38%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,38%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,37%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,36%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD 0,35%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,35%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,35%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,34%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,33%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,33%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,33%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,33%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,32%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,32%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,32%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD 0,32%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD 0,31%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,31%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 0,3%
PERU 5 5/8 11/18/50 0,3%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,3%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,29%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD 0,27%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,27%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD 0,27%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,27%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,26%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,26%
REPHUN 5 3/8 09/26/30 0,26%
ROMANI 5 3/4 09/16/30 0,26%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,26%
PRXNA 3.68 01/21/30 0,26%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,26%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD 0,25%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,25%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,24%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,24%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,23%
Suzano Austria, 6% 15jan2029, USD 0,23%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 0,22%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,22%
OMANGS 4 7/8 06/15/30 0,22%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD 0,22%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,22%
Vale, 6.4% 28jun2054, USD 0,22%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD 0,22%
PANAMA 4 1/2 04/16/50 0,22%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,22%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,22%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD 0,22%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,21%
Prosus, 5.873% 13jul2036, USD 0,21%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD 0,21%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD 0,21%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD (24) 0,21%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,21%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 0,21%
Naspers, 4.987% 19jan2052, USD 0,21%
Prosus, 3.832% 8feb2051, USD 0,21%
Niagara Energy S.A.C, 5.746% 3oct2034, USD 0,21%
Vale, 6.125% 12jun2033, USD 0,2%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD 0,2%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0,2%
Hungary, 3.125% 21sep2051, USD 0,2%
Naspers, 4.193% 19jan2032, USD 0,2%
DBKAZ 5 5/8 04/07/30 0,2%
PANAMA 3.87 07/23/60 0,2%
PHILIP 9 1/2 02/02/30 0,2%
URUGUA 5 1/4 09/10/60 0,2%
QIBKQD 4.803 06/12/30 0,2%
KAZAKS 4.412 10/28/30 0,19%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.1% 1oct2046, USD 0,19%
PETMK 4.55 04/21/50 0,19%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9) 0,19%
VALEBZ 3 3/4 07/08/30 0,19%
PETMK 3 1/2 04/21/30 0,19%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD 0,19%
PANAMA 3.16 01/23/30 0,19%
Panama, 6.853% 28mar2054, USD 0,19%
Panama, 4.5% 1apr2056, USD 0,18%
SK Hynix, 2.375% 19jan2031, USD 0,18%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,18%
Panama, 5.662% 23feb2038, USD 0,18%
Panama, 5.227% 23feb2034, USD 0,18%
Generadora De Gatun, 6.874% 30sep2044, USD 0,18%
Peru, 6.2% 30jun2055, USD 0,18%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD 0,18%
Panama, 8% 1mar2038, USD 0,18%
OCP SA, 6.75% 2may2034, USD 0,18%
Qatar National Bank, FRN 2apr2029, USD (489) 0,17%
Qatar National Bank, FRN 27apr2029, USD (627) 0,17%
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