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HKDU - UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF A-Dis (HKD) (LU1169827224)

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(%)
LU1169827224
HKDU ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
127,91 HKD
valeur liquidative par action | 14/07/2025
04/06/2015
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
HKDU
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Hong Kong
Géographie
MSCI Hong Kong Total Return Net
Benchmark
0.45 %
Ratio de coût total
211,7 mln HKD
Actif total du fonds | 12/06/2025
Oui
UCITS

Rendement au 27/08/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    8,85 %
  • 1M
    1,5 %
  • 3M
    0,66 %
  • 6M
    10,75 %
  • 1Y
    33,07 %
  • 3Y
    34,88 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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HKDU profile

The UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF A-Dis (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Hong Kong. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is HKD and the share class was registered 04.06.2015 with unique ISIN - LU1169827224. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is HKDU. The total expense ratio is 0.45%. The UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF A-Dis (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure HKDU au 24/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
AIA GROUP LTD 24,3%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 15,57%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 6,07%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 5,81%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 5,76%
SUN HUNG KAI PROPERTIES 5,12%
CLP HOLDINGS LTD 4%
LINK REIT 3,18%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 2,62%
HONG KONG & CHINA GAS 2,6%
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,59%
JARDINE MATHESON HOLDINGS 2,42%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 2,13%
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 2,07%
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 1,98%
WH GROUP LTD 1,96%
MTR CORP 1,64%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 1,5%
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 1,38%
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 1,29%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 1,28%
SINO LAND CO 1,27%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 1,22%
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 1,16%
SANDS CHINA LTD 1,1%
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    Ratio de coût total
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