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JPNUKD - UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF A-UKdis (JPY) (LU1107559616)

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(%)
LU1107559616
JPNUKD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
4.470,43 JPY
valeur liquidative par action | 17/09/2026
02/10/2014
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
JPNUKD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Japan
Géographie
MSCI Japan Total Return Net
Benchmark
0.19 %
Ratio de coût total
1.295.475,92 mln JPY
Actif total du fonds | 17/09/2026
10.758,81 mln JPY
Volume des actits de classe "actions" | 17/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 18/09/2026, SIX Swiss Exchange (JPY)

  • YTD
    18,74 %
  • 1M
    -0,28 %
  • 3M
    -1,9 %
  • 6M
    13,1 %
  • 1Y
    32,42 %
  • 3Y
    79,31 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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JPNUKD profile

The UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF A-UKdis (JPY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Japan. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is JPY and the share class was registered 02.10.2014 with unique ISIN - LU1107559616. Main exchange is SIX Swiss Exchange (JPY) and ticker symbol is JPNUKD. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF A-UKdis (JPY) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure JPNUKD au 16/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 4,73%
TOYOTA MOTOR CORP 3,47%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 3,01%
HITACHI LTD 2,88%
SOFTBANK GROUP CORP 2,78%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,75%
ADVANTEST CORP 2,74%
TOKYO ELECTRON LTD 2,71%
SONY GROUP CORP 2,62%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,4%
MITSUBISHI CORP 1,83%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1,75%
KEYENCE CORP 1,63%
ITOCHU CORP 1,56%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1,51%
MITSUI & CO LTD 1,48%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 1,45%
FAST RETAILING CO LTD 1,45%
PANASONIC HOLDINGS CORP 1,24%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 1,19%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 1,15%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1,13%
KDDI CORP 1,08%
NINTENDO CO LTD 1,08%
JAPAN TOBACCO INC 0,9%
HOYA CORP 0,9%
SUMITOMO CORP 0,88%
FUJIKURA LTD 0,88%
SOFTBANK CORP 0,87%
MARUBENI CORP 0,83%
ORIX CORP 0,82%
FUJITSU LIMITED 0,81%
DAIICHI LIFE GROUP INC 0,79%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 0,75%
HONDA MOTOR CO LTD 0,74%
KOMATSU LTD 0,74%
NEC CORP 0,72%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0,71%
JAPAN POST BANK CO LTD 0,7%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0,68%
SOMPO HOLDINGS INC 0,68%
FANUC CORP 0,67%
TDK CORP 0,66%
NTT INC 0,65%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 0,63%
RESONA HOLDINGS INC 0,62%
NOMURA HOLDINGS INC 0,58%
DAIICHI SANKYO CO LTD 0,58%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0,57%
TOYOTA TSUSHO CORP 0,57%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 0,54%
IBIDEN CO LTD 0,53%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 0,52%
AJINOMOTO CO INC 0,51%
KYOCERA CORP 0,51%
ASTELLAS PHARMA INC 0,48%
BRIDGESTONE CORP 0,48%
DISCO CORP 0,47%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD 0,47%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0,47%
ENEOS HOLDINGS INC 0,46%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 0,46%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 0,45%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0,45%
INPEX CORP 0,44%
CANON INC 0,42%
SMC CORP 0,42%
EAST JAPAN RAILWAY CO 0,41%
NIPPON STEEL CORP 0,4%
ORIENTAL LAND CO LTD 0,39%
SUZUKI MOTOR CORP 0,39%
KAO CORP 0,38%
DENSO CORP 0,37%
TERUMO CORP 0,36%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 0,35%
AEON CO LTD 0,35%
NIPPON YUSEN KK 0,34%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 0,34%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 0,33%
ASICS CORP 0,33%
LASERTEC CORP 0,33%
IHI CORP 0,33%
SECOM CO LTD 0,32%
KUBOTA CORP 0,31%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 0,31%
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD 0,31%
RESONAC HOLDINGS CORP 0,3%
MITSUI OSK LINES LTD 0,29%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 0,28%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0,27%
NIDEC CORP 0,27%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 0,27%
SHIONOGI & CO LTD 0,27%
NITTO DENKO CORP 0,27%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC 0,27%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 0,26%
T&D HOLDINGS INC 0,26%
OLYMPUS CORP 0,26%
KONAMI GROUP CORP 0,25%
OSAKA GAS CO LTD 0,25%
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Autres - %

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