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JPNUKD - UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF A-UKdis (JPY) (LU1107559616)

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(%)
LU1107559616
JPNUKD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
4.273,64 JPY
valeur liquidative par action | 04/11/2026
02/10/2014
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
JPNUKD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Japan
Géographie
MSCI Japan Total Return Net
Benchmark
0.19 %
Ratio de coût total
1.263.615,36 mln JPY
Actif total du fonds | 04/11/2026
10.263,93 mln JPY
Volume des actits de classe "actions" | 04/11/2026
Oui
UCITS
Luxembourg
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Rendement au 04/11/2026, SIX Swiss Exchange (JPY)

  • YTD
    15,22 %
  • 1M
    -4,89 %
  • 3M
    0,29 %
  • 6M
    7,53 %
  • 1Y
    20,1 %
  • 3Y
    75,38 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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JPNUKD profil

The UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF A-UKdis (JPY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Japan. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is JPY and the share class was registered 02.10.2014 with unique ISIN - LU1107559616. Main exchange is SIX Swiss Exchange (JPY) and ticker symbol is JPNUKD. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF A-UKdis (JPY) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure JPNUKD au 02/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 4,53%
TOYOTA MOTOR CORP 3,63%
ADVANTEST CORP 3,29%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 3,02%
SONY GROUP CORP 2,89%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 2,88%
TOKYO ELECTRON LTD 2,79%
HITACHI LTD 2,75%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,21%
SOFTBANK GROUP CORP 2,05%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1,94%
MITSUBISHI CORP 1,83%
FAST RETAILING CO LTD 1,67%
KEYENCE CORP 1,66%
ITOCHU CORP 1,58%
MITSUI & CO LTD 1,46%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 1,35%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1,33%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1,29%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 1,22%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 1,13%
NINTENDO CO LTD 1,11%
PANASONIC HOLDINGS CORP 1,09%
KDDI CORP 1,03%
JAPAN TOBACCO INC 1,03%
HOYA CORP 1,02%
SOFTBANK CORP 0,85%
SUMITOMO CORP 0,85%
MARUBENI CORP 0,82%
HONDA MOTOR CO LTD 0,82%
ORIX CORP 0,78%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 0,78%
DAIICHI LIFE GROUP INC 0,77%
NEC CORP 0,75%
FUJITSU LIMITED 0,75%
FUJIKURA LTD 0,74%
SOMPO HOLDINGS INC 0,72%
JAPAN POST BANK CO LTD 0,67%
KOMATSU LTD 0,67%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 0,67%
FANUC CORP 0,66%
NTT INC 0,66%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0,63%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0,63%
DAIICHI SANKYO CO LTD 0,6%
TDK CORP 0,6%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0,6%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 0,59%
RESONA HOLDINGS INC 0,58%
ASTELLAS PHARMA INC 0,55%
AJINOMOTO CO INC 0,55%
NOMURA HOLDINGS INC 0,55%
BRIDGESTONE CORP 0,54%
TOYOTA TSUSHO CORP 0,52%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 0,52%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0,51%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 0,5%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 0,5%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0,48%
DISCO CORP 0,48%
KYOCERA CORP 0,48%
ORIENTAL LAND CO LTD 0,47%
CANON INC 0,47%
IBIDEN CO LTD 0,46%
ENEOS HOLDINGS INC 0,45%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD 0,45%
INPEX CORP 0,45%
EAST JAPAN RAILWAY CO 0,44%
KAO CORP 0,43%
SUZUKI MOTOR CORP 0,41%
ASICS CORP 0,41%
TERUMO CORP 0,4%
NIPPON STEEL CORP 0,4%
SMC CORP 0,4%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 0,39%
LASERTEC CORP 0,39%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 0,38%
DENSO CORP 0,37%
NIPPON YUSEN KK 0,35%
SECOM CO LTD 0,34%
KONAMI GROUP CORP 0,33%
AEON CO LTD 0,32%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 0,32%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 0,32%
MITSUI OSK LINES LTD 0,31%
KUBOTA CORP 0,3%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 0,3%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0,3%
RESONAC HOLDINGS CORP 0,29%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 0,29%
SHIONOGI & CO LTD 0,29%
IHI CORP 0,28%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT 0,27%
NITTO DENKO CORP 0,27%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 0,27%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC 0,26%
T&D HOLDINGS INC 0,26%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 0,25%
SEKISUI HOUSE LTD 0,25%
TOKYO GAS CO LTD 0,25%
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Autres - %

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