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JPNUKD - UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF A-UKdis (JPY) (LU1107559616)

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(%)
LU1107559616
JPNUKD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
4.367,09 JPY
valeur liquidative par action | 03/08/2026
02/10/2014
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
JPNUKD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Japan
Géographie
MSCI Japan Total Return Net
Benchmark
0.19 %
Ratio de coût total
1.258.677,39 mln JPY
Actif total du fonds | 03/08/2026
10.983,78 mln JPY
Volume des actits de classe "actions" | 03/08/2026
Oui
UCITS

Rendement au 03/08/2026, SIX Swiss Exchange (JPY)

  • YTD
    10,9 %
  • 1M
    1,64 %
  • 3M
    1,55 %
  • 6M
    18,62 %
  • 1Y
    42,24 %
  • 3Y
    88,93 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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JPNUKD profile

The UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF A-UKdis (JPY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Japan. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is JPY and the share class was registered 02.10.2014 with unique ISIN - LU1107559616. Main exchange is SIX Swiss Exchange (JPY) and ticker symbol is JPNUKD. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF A-UKdis (JPY) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure JPNUKD au 31/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 4,69%
TOYOTA MOTOR CORP 3,57%
TOKYO ELECTRON LTD 3,09%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 3,04%
ADVANTEST CORP 2,92%
HITACHI LTD 2,85%
SONY GROUP CORP 2,72%
SOFTBANK GROUP CORP 2,39%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,38%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,06%
FAST RETAILING CO LTD 1,94%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1,78%
MITSUBISHI CORP 1,77%
KEYENCE CORP 1,76%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 1,48%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1,47%
MITSUI & CO LTD 1,44%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 1,37%
ITOCHU CORP 1,37%
PANASONIC HOLDINGS CORP 1,23%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 1,17%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1,07%
KDDI CORP 1,05%
NINTENDO CO LTD 1,02%
HOYA CORP 0,99%
JAPAN TOBACCO INC 0,97%
MARUBENI CORP 0,9%
ORIX CORP 0,85%
SUMITOMO CORP 0,83%
FANUC CORP 0,82%
DAIICHI LIFE GROUP INC 0,81%
SOFTBANK CORP 0,79%
FUJIKURA LTD 0,77%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0,76%
FUJITSU LIMITED 0,76%
KOMATSU LTD 0,74%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0,73%
HONDA MOTOR CO LTD 0,72%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 0,72%
NEC CORP 0,72%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 0,72%
SOMPO HOLDINGS INC 0,7%
TDK CORP 0,7%
JAPAN POST BANK CO LTD 0,68%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0,58%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 0,58%
NTT INC 0,56%
RESONA HOLDINGS INC 0,56%
NOMURA HOLDINGS INC 0,55%
DISCO CORP 0,54%
DAIICHI SANKYO CO LTD 0,54%
KYOCERA CORP 0,53%
AJINOMOTO CO INC 0,52%
TOYOTA TSUSHO CORP 0,52%
BRIDGESTONE CORP 0,52%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0,51%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 0,51%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0,49%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD 0,49%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 0,49%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 0,47%
IBIDEN CO LTD 0,46%
ASTELLAS PHARMA INC 0,46%
CANON INC 0,44%
SMC CORP 0,44%
EAST JAPAN RAILWAY CO 0,43%
ORIENTAL LAND CO LTD 0,42%
ENEOS HOLDINGS INC 0,42%
SUZUKI MOTOR CORP 0,4%
ASICS CORP 0,4%
INPEX CORP 0,39%
DENSO CORP 0,39%
NIPPON STEEL CORP 0,39%
TERUMO CORP 0,38%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 0,37%
KAO CORP 0,36%
AEON CO LTD 0,36%
LASERTEC CORP 0,35%
IHI CORP 0,34%
SECOM CO LTD 0,34%
KUBOTA CORP 0,32%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 0,32%
EBARA CORP 0,31%
RESONAC HOLDINGS CORP 0,3%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0,29%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 0,29%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 0,29%
NIPPON YUSEN KK 0,28%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 0,28%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 0,28%
NITTO DENKO CORP 0,28%
SHIONOGI & CO LTD 0,27%
T&D HOLDINGS INC 0,27%
KAJIMA CORP 0,27%
NIDEC CORP 0,26%
ASAHI KASEI CORP 0,26%
SEKISUI HOUSE LTD 0,26%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 0,26%
NIPPON MINING HLDG NPV 0,26%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC 0,26%
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Autres - %

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