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SGPDU - UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF A-Dis (SGD) (LU1169825954)

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(%)
LU1169825954
SGPDU ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
29,3 SGD
valeur liquidative par action | 14/07/2025
04/06/2015
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
SGPDU
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Singapore
Géographie
MSCI Singapore Total Return Net
Benchmark
0.45 %
Ratio de coût total
35,36 mln SGD
Actif total du fonds | 14/07/2025
35,11 mln SGD
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2025
Oui
UCITS

Rendement au 27/07/2026, SIX

  • YTD
    2,59 %
  • 1M
    1,51 %
  • 3M
    1,25 %
  • 6M
    4,21 %
  • 1Y
    15,6 %
  • 3Y
    76,14 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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SGPDU profile

The UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF A-Dis (SGD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Singapore. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is SGD and the share class was registered 04.06.2015 with unique ISIN - LU1169825954. Main exchange is SIX and ticker symbol is SGPDU. The total expense ratio is 0.45%. The UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF A-Dis (SGD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure SGPDU au 23/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
DBS GROUP HOLDINGS LTD 30,03%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 18,72%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 10,28%
SEA LTD-ADR 9,57%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 6,54%
SINGAPORE EXCHANGE LTD 3,77%
SINGAPORE TECH ENGINEERING 3,24%
KEPPEL LTD 3,19%
CapitaLand Integrated Commercial Trust 2,99%
SINGAPORE AIRLINES LTD 2,25%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 2,05%
CAPITALAND ASCENDAS REIT 2,05%
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 2,01%
WILMAR INTERNATIONAL LTD 1,22%
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE COMMON STOCK 1,15%
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 0,93%
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