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USSRF - UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) (LU1280303014)

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(%)
LU1280303014
USSRF ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
33,55 EUR
valeur liquidative par action | 25/06/2026
24/11/2015
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
USSRF
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Secteur
USA
Géographie
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged)
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
1.134,28 mln USD
Actif total du fonds | 25/06/2026
246,36 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 25/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 26/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    6,25 %
  • 1M
    4,49 %
  • 3M
    6,59 %
  • 6M
    10,8 %
  • 1Y
    16,19 %
  • 3Y
    62,68 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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USSRF profile

The UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.11.2015 with unique ISIN - LU1280303014. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is USSRF. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure USSRF au 24/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ADVANCED MICRO DEVICES 5,68%
BROADCOM INC 4,46%
TESLA INC 4,45%
NVIDIA CORP 4,33%
MICROSOFT CORP 4,2%
VISA INC-CLASS A SHARES 3,74%
CISCO SYSTEMS INC 3,17%
LAM RESEARCH CORP 3,14%
APPLIED MATERIALS INC 3,13%
CATERPILLAR INC 3,1%
HOME DEPOT INC 2,29%
COCA-COLA CO/THE 2,09%
MARVELL TECHNOLOGY INC 1,58%
PALO ALTO NETWORKS INC 1,55%
WESTERN DIGITAL CORP 1,49%
ANALOG DEVICES INC 1,35%
PEPSICO INC 1,3%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,28%
AMGEN INC 1,27%
AMERICAN EXPRESS CO 1,22%
WALT DISNEY CO/THE 1,2%
GILEAD SCIENCES INC 1,04%
BLACKROCK INC 0,97%
BOOKING HOLDINGS INC 0,95%
PROLOGIS INC 0,88%
PROGRESSIVE CORP 0,86%
LOWE'S COS INC 0,83%
SALESFORCE INC 0,82%
S&P GLOBAL INC 0,82%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,81%
DANAHER CORP 0,81%
STRYKER CORP 0,73%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 0,71%
QUANTA SERVICES INC 0,71%
CADENCE DESIGN SYS INC 0,69%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,66%
SERVICENOW INC 0,66%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,65%
CUMMINS INC 0,64%
US BANCORP 0,62%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,59%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,59%
SYNOPSYS INC 0,57%
ELEVANCE HEALTH INC 0,57%
AMERICAN TOWER CORP 0,55%
ACCENTURE PLC-CL A 0,53%
ADOBE INC 0,53%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0,52%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,5%
MERCADOLIBRE INC 0,5%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0,49%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 0,49%
INTUIT INC 0,49%
ECOLAB INC 0,47%
UNITED RENTALS INC 0,46%
TRAVELERS COS INC/THE 0,46%
MOODY'S CORP 0,45%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0,43%
HCA HEALTHCARE INC 0,41%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0,4%
WW GRAINGER INC 0,4%
CARRIER GLOBAL CORP 0,37%
CENCORA INC 0,35%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0,35%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,35%
EXELON CORP 0,32%
STATE STREET CORP 0,32%
EBAY INC 0,31%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0,31%
ELECTRONIC ARTS INC 0,31%
IDEXX LABORATORIES INC 0,29%
DR HORTON INC 0,29%
HUMANA INC 0,29%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 0,28%
AUTODESK INC 0,27%
KEURIG DR PEPPER INC 0,27%
CBRE GROUP INC - A 0,27%
IRON MOUNTAIN INC 0,26%
EMCOR GROUP INC 0,25%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0,25%
NASDAQ INC 0,25%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0,25%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,25%
WATERS CORP 0,24%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0,24%
KENVUE INC 0,24%
CROWN CASTLE INC 0,24%
AXON ENTERPRISE INC 0,24%
STEEL DYNAMICS INC 0,22%
ZOETIS INC 0,22%
IQVIA HOLDINGS INC 0,21%
PAYCHEX INC 0,21%
CENTENE CORP 0,21%
INGERSOLL-RAND INC 0,21%
NETAPP INC 0,21%
DOVER CORP 0,2%
BIOGEN INC 0,2%
WILLIAMS-SONOMA INC 0,19%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0,19%
XYLEM INC 0,18%
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Autres - %

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