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USSRF - UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) (LU1280303014)

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(%)
LU1280303014
USSRF ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
33,82 EUR
valeur liquidative par action | 23/10/2026
24/11/2015
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
USSRF
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Secteur
USA
Géographie
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged)
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
1.171,95 mln USD
Actif total du fonds | 23/10/2026
262,66 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 23/10/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 23/10/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    12,6 %
  • 1M
    -0,47 %
  • 3M
    3,6 %
  • 6M
    10,83 %
  • 1Y
    13,72 %
  • 3Y
    64,64 %
  • 5Y
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  • 10Y
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USSRF profil

The UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.11.2015 with unique ISIN - LU1280303014. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is USSRF. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure USSRF au 21/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ADVANCED MICRO DEVICES 5,79%
TESLA INC 5,47%
MICROSOFT CORP 5,47%
NVIDIA CORP 5,07%
BROADCOM INC 4,63%
VISA INC-CLASS A SHARES 4,35%
CISCO SYSTEMS INC 2,72%
COCA-COLA CO/THE 2,31%
CATERPILLAR INC 2,19%
LAM RESEARCH CORP 2,1%
APPLIED MATERIALS INC 2,09%
HOME DEPOT INC 2,01%
PALO ALTO NETWORKS INC 1,82%
AMGEN INC 1,52%
MARVELL TECHNOLOGY INC 1,34%
ANALOG DEVICES INC 1,27%
WALT DISNEY CO/THE 1,25%
SALESFORCE INC 1,24%
GILEAD SCIENCES INC 1,23%
PEPSICO INC 1,18%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,17%
AMERICAN EXPRESS CO 1,1%
BLACKROCK INC 1,08%
SERVICENOW INC 1,01%
DANAHER CORP 0,96%
ACCENTURE PLC-CL A 0,95%
S&P GLOBAL INC 0,87%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,86%
WESTERN DIGITAL CORP 0,84%
PROGRESSIVE CORP 0,83%
BOOKING HOLDINGS INC 0,79%
PROLOGIS INC 0,76%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,76%
LOWE'S COS INC 0,71%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 0,67%
STRYKER CORP 0,66%
ADOBE INC 0,65%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,64%
ELEVANCE HEALTH INC 0,61%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,59%
US BANCORP 0,59%
INTUIT INC 0,59%
QUANTA SERVICES INC 0,58%
CADENCE DESIGN SYS INC 0,58%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0,57%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,57%
MERCADOLIBRE INC 0,53%
AMERICAN TOWER CORP 0,53%
TRAVELERS COS INC/THE 0,53%
SYNOPSYS INC 0,53%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0,5%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0,5%
CUMMINS INC 0,48%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 0,47%
ECOLAB INC 0,47%
HCA HEALTHCARE INC 0,46%
MOODY'S CORP 0,46%
UNITED RENTALS INC 0,44%
CENCORA INC 0,4%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,39%
WW GRAINGER INC 0,39%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0,37%
AUTODESK INC 0,33%
HUMANA INC 0,33%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,33%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0,32%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0,31%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0,3%
KEURIG DR PEPPER INC 0,3%
STATE STREET CORP 0,3%
EBAY INC 0,3%
IQVIA HOLDINGS INC 0,3%
WATERS CORP 0,29%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0,28%
EXELON CORP 0,28%
NASDAQ INC 0,28%
IDEXX LABORATORIES INC 0,28%
NETAPP INC 0,27%
CARRIER GLOBAL CORP 0,27%
WORKDAY INC-CLASS A 0,26%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,26%
CBRE GROUP INC - A 0,25%
TWILIO INC - A 0,25%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0,24%
KENVUE INC 0,23%
ATLASSIAN CORP-CL A 0,23%
PAYCHEX INC 0,23%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 0,23%
BIOGEN INC 0,23%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 0,23%
DR HORTON INC 0,23%
CENTENE CORP 0,22%
OKTA INC 0,22%
CROWN CASTLE INC 0,22%
IRON MOUNTAIN INC 0,22%
STEEL DYNAMICS INC 0,22%
ZOETIS INC 0,21%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0,21%
EMCOR GROUP INC 0,2%
INGERSOLL-RAND INC 0,2%
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Autres - %

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