First Trust FactorFX UCITS ETF - Acc (EUR) (FXEU, IE00BD5HBS12)

(%)

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Global

Géographie

29/11/2017

Date de lancement

6,35 mln USD

Actif total du fonds

0.75 %

Ratio de coût total

First Trust FactorFX (EUR Hedged)

Benchmark

First Trust

Fournisseur

3,53 mln EUR

Volume des actits de classe "actions"

Non

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

IE00BD5HBS12

ISIN

FXEU

Ticker

CEOGMS

CFI

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Cotations (FXEU)

Rendement au 03/05/2024

YTD

1,25 %
1M

-0,52 %
3M

1,73 %
6M

-1,66 %
1Y

3,73 %
3Y

4,52 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 14/02/2024

Titre	Valeur
U.S. Treasury Note, 0.125%, due 02/15/2024	8,63%
U.S. Treasury Note, 2.50%, due 05/15/2024	8,57%
U.S. Treasury Note, 0.375%, due 04/15/2024	8,56%
U.S. Treasury Note, 2.375%, due 08/15/2024	8,51%
U.S. Treasury Note, 0.375%, due 07/15/2024	8,45%
U.S. Treasury Note, 0.375%, due 09/15/2024	8,39%
U.S. Treasury Note, 0.625%, due 10/15/2024	8,37%
U.S. Treasury Note, 1.125%, due 01/15/2025	7,88%
U.S. Treasury Note, 0.75%, due 11/15/2024	7,74%
U.S. Treasury Note, 1%, due 12/15/2024	7,74%
U.S. Treasury Note, 0.25%, due 06/15/2024	7,71%
U.S. Treasury Note, 2.25%, due 03/31/2024	3,91%
U.S. Treasury Note, 2.50%, due 04/30/2024	3,12%