XOP - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (USD) (US78468R5569)

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(%)

US78468R5569

XOP ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

SPDR State Street Global Advisors

Fournisseur

158,66 USD

valeur liquidative par action | 10/07/2026

19/06/2006

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

XOP

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Oil and gas

Secteur

USA

Géographie

The S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index

Benchmark

0.35 %

Ratio de coût total

3.189,08 mln USD

Actif total du fonds | 10/07/2026

3.189,08 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 10/07/2026

Non

UCITS

Rendement au 10/07/2026, NYSE Arca

YTD

37,17 %
1M

10,35 %
3M

19,49 %
6M

33,48 %
1Y

43,81 %
3Y

53,19 %
5Y

120,95 %
10Y

-

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Fund profile

The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies involved in the exploration and production of oil and gas

XOP profile

The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Oil and gas sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.06.2006 with unique ISIN - US78468R5569. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XOP. The total expense ratio is 0.35%. The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XOP au 10/07/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
PBF ENERGY INC CLASS A	3,3%
PAR PACIFIC HOLDINGS INC	3,01%
DELEK US HOLDINGS INC	2,98%
HF SINCLAIR CORP	2,91%
VALERO ENERGY CORP	2,87%
MARATHON PETROLEUM CORP	2,85%
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,8%
PHILLIPS 66	2,74%
EXPAND ENERGY CORP	2,6%
PERMIAN RESOURCES CORP CL A	2,56%
CNX RESOURCES CORP	2,54%
OVINTIV INC	2,53%
EOG RESOURCES INC	2,52%
VIPER ENERGY INC CL A	2,48%
MATADOR RESOURCES CO	2,47%
DIAMONDBACK ENERGY INC	2,46%
ANTERO RESOURCES CORP	2,46%
CHEVRON CORP	2,45%
EQT CORP	2,45%
MAGNOLIA OIL + GAS CORP A	2,45%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,45%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,44%
VENTURE GLOBAL INC CL A	2,43%
CONOCOPHILLIPS	2,4%
RANGE RESOURCES CORP	2,39%
DEVON ENERGY CORP	2,39%
CALUMET INC	2,38%
CALIFORNIA RESOURCES CORP	2,35%
APA CORP	2,32%
CHORD ENERGY CORP	2,24%
MURPHY OIL CORP	2,24%
SM ENERGY CO	2,24%
CRESCENT ENERGY INC A	2,14%
GULFPORT ENERGY CORP	2,12%
NORTHERN OIL AND GAS INC	1,86%
TALOS ENERGY INC	1,5%
WORLD KINECT CORP	1,3%
GREEN PLAINS INC	1,17%
KOSMOS ENERGY LTD	1,1%
COMSTOCK RESOURCES INC	0,96%
CVR ENERGY INC	0,94%
BKV CORPORATION	0,91%
DIVERSIFIED ENERGY CO	0,71%
SABLE OFFSHORE CORP	0,6%
REX AMERICAN RESOURCES CORP	0,54%
VAALCO ENERGY INC	0,48%
VITESSE ENERGY INC	0,43%
GEVO INC	0,41%
NEW ERA ENERGY + DIGITAL INC	0,4%
SANDRIDGE ENERGY INC	0,35%
CLEAN ENERGY FUELS CORP	0,19%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS	0,12%
US DOLLAR	0,02%
XAE ENERGY SEP26	0%

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Valeur nette d'actifs

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Ratio de coût total