ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (USD) (TBT, US74347B2016)

Effet de levier, Inverser

(%)

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

29/04/2008

Date de lancement

382,63 mln USD

Actif total du fonds

0.9 %

Ratio de coût total

ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index

Benchmark

ProShares

Fournisseur

382,63 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

US74347B2016

ISIN

TBT

Ticker

CEOIMS

CFI

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Cotations (TBT)

Rendement au 26/04/2024

YTD

25,17 %
1M

14,51 %
3M

13,16 %
6M

-8,41 %
1Y

41,24 %
3Y

98,6 %
5Y

22,62 %
10Y

-35,13 %

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 25/04/2024

Titre	Valeur
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	0%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA	0%
ICE 20+ Year U.S. Treasury Index SWAP Barclays Cap GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	0%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA	0%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	0%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE	0%
US LONG BOND(CBT) BOND 18/JUN/2024 USM4 COMDTY	0%
TREASURY BILL 09/19/2024	0%
TREASURY BILL 06/20/2024	0%
TREASURY BILL 05/09/2024	0%
TREASURY BILL 05/21/2024	0%
TREASURY BILL 06/13/2024	0%

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