TIGB - Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (GBP) (IE00BKWD3F20)

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(%)

IE00BKWD3F20

TIGB ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Invesco

Fournisseur

39,63 GBP

valeur liquidative par action | 07/10/2026

21/01/2020

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBS

CFI

TIGB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de coût total

596,53 mln USD

Actif total du fonds | 07/10/2026

75,7 mln GBP

Volume des actits de classe "actions" | 07/10/2026

Oui

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Rendement au 27/10/2026, London S.E.

YTD

2,79 %
1M

0,39 %
3M

0,91 %
6M

1,71 %
1Y

3,49 %
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14,47 %
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TIGB profil

The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.01.2020 with unique ISIN - IE00BKWD3F20. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is TIGB. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure TIGB au 26/10/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	3,17%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	3,09%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	3,07%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	3,05%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	2,95%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027)	2,94%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027)	2,94%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	2,9%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027)	2,87%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	2,77%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	2,72%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	2,61%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	2,61%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	2,58%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	2,55%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	2,53%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	2,5%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	2,44%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	2,37%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	2,29%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	2,26%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027)	2,17%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	2,17%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	2,14%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027)	2,13%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	2,13%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027)	2,11%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027)	2,03%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026)	2,02%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	1,99%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026)	1,96%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027)	1,93%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027)	1,87%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027)	1,85%
USA, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027)	1,79%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027)	1,74%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027)	1,7%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027)	1,68%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027)	1,65%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027)	1,49%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027)	1,47%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027)	1,29%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027)	1,14%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026)	0,95%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027)	0,89%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026)	0,84%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027)	0,56%
USA, Bonds 6.5% 15nov2026, USD	0,21%
USA, Bonds 6.375% 15aug2027, USD	0,14%
USA, Bonds 6.625% 15feb2027, USD	0,13%
Cash and/or Derivatives	-1,38%