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IB1MXX - iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF - Hedged, Acc (MXN) (IE00BJ5JMP33)

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(%)
IE00BJ5JMP33
IB1MXX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
16/05/2019
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
IB1MXX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
USA
Géographie
IDC US Treasury Short Term Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
27.841,6 mln USD
Actif total du fonds | 08/09/2026
121.191,24 mln MXN
Volume des actits de classe "actions" | 08/09/2026
Oui
UCITS

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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE U.S. Treasury Short Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries

IB1MXX profile

The iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF - Hedged, Acc (MXN) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.05.2019 with unique ISIN - IE00BJ5JMP33. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is IB1MXX. The total expense ratio is 0.12%. The iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF - Hedged, Acc (MXN) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure IB1MXX au 24/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 9,89%
TREASURY BILL 6,06%
TREASURY BILL 5,58%
TREASURY BILL 4,72%
TREASURY BILL 4,23%
TREASURY BILL 4,21%
TREASURY BILL 3,97%
TREASURY BILL 3,21%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 2,97%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 2,91%
TREASURY BILL 2,89%
TREASURY BILL 2,67%
TREASURY BILL 2,67%
TREASURY BILL 2,66%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 2,46%
TREASURY BILL 2,31%
TREASURY BILL 2,04%
TREASURY BILL 1,96%
TREASURY BILL 1,9%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 1,89%
TREASURY BILL 1,86%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 1,76%
TREASURY BILL 1,67%
TREASURY BILL 1,63%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 1,53%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1,5%
TREASURY BILL 1,42%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 1,37%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 1,26%
TREASURY BILL 1,07%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 1,04%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 1,03%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 1,01%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1,01%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,99%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0,96%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 0,94%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0,83%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,79%
TREASURY BILL 0,78%
TREASURY BILL 0,69%
TREASURY BILL 0,64%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0,52%
TREASURY BILL 0,48%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 0,37%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,3%
TREASURY BILL 0,25%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,14%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,14%
TREASURY BILL 0,12%
TREASURY BILL 0,09%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,09%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,08%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0,08%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,08%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0,08%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,06%
GBP CASH 0,03%
TREASURY BILL 0,03%
TREASURY BILL 0,02%
TREASURY BILL 0,02%
USD CASH 0,01%
TREASURY BILL 0,01%
TREASURY BILL 0,01%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0,01%
TREASURY BILL 0%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0%
MXN CASH 0%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0%
EUR CASH 0%
JPY CASH 0%
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