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XFR - iShares Floating Rate Index ETF (CAD) (CA46432B1067)

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(%)
CA46432B1067
XFR ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
06/12/2011
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CICXMX
CFI
XFR
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Canada
Géographie
FTSE Canada Floating Rate Note Index™
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
793,9 mln CAD
Actif total du fonds | 10/07/2026
793,9 mln CAD
Volume des actits de classe "actions" | 10/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 14/07/2026, Toronto SE

  • YTD
    1,17 %
  • 1M
    0,27 %
  • 3M
    0,58 %
  • 6M
    1,41 %
  • 1Y
    3,01 %
  • 3Y
    12,17 %
  • 5Y
    15,64 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares Floating Rate Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE Canada Floating Rate Note Index by investing in a portfolio comprised primarily of Canadian floating rate bonds

XFR profile

The iShares Floating Rate Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Canada. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 06.12.2011 with unique ISIN - CA46432B1067. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XFR. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Floating Rate Index ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure XFR au 13/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ONTARIO (PROVINCE OF) 9,63%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 9,01%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 8,28%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 8,2%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 6,65%
QUEBEC (PROVINCE OF) 5,39%
ONTARIO (PROVINCE OF) 5,1%
ONTARIO (PROVINCE OF) (FRN) 5,02%
ONTARIO (PROVINCE OF) 4,96%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 4,92%
NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) MTN 3,81%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 3,68%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 3,64%
PSP CAPITAL INC RegS 3,52%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 3,25%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3,07%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 3,03%
BANK OF NOVA SCOTIA 1,63%
NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) MTN 1,62%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1,45%
MANULIFE BANK OF CANADA RegS 1,01%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 0,81%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,73%
HYDRO ONE INC MTN 0,7%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,4%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,38%
CAD CASH 0,09%
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Autres - %

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    Valeur nette d'actifs
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