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XCV - iShares Canadian Value Index ETF (CAD) (CA46430U1066)

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(%)
CA46430U1066
XCV ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
06/11/2006
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CIOXMX
CFI
XCV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
Canada
Géographie
Dow Jones Canada Select Value Index
Benchmark
0.5 %
Ratio de coût total
238,82 mln CAD
Actif total du fonds | 26/06/2026
238,82 mln CAD
Volume des actits de classe "actions" | 26/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 26/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    19,79 %
  • 1M
    3,93 %
  • 3M
    9,96 %
  • 6M
    25,93 %
  • 1Y
    53,52 %
  • 3Y
    113,57 %
  • 5Y
    153,59 %
  • 10Y
    314,79 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The iShares Canadian Value Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Dow Jones Canada Select Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of Canadian equities that exhibit value characteristics

XCV profile

The iShares Canadian Value Index ETF (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Canada. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 06.11.2006 with unique ISIN - CA46430U1066. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XCV. The total expense ratio is 0.5%. The iShares Canadian Value Index ETF (CAD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XCV au 26/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
TORONTO DOMINION 10,38%
ROYAL BANK OF CANADA 10,18%
BANK OF MONTREAL 7,99%
ENBRIDGE INC 7,99%
BANK OF NOVA SCOTIA 6,9%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 6,81%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 5,36%
TC ENERGY CORP 4,72%
MANULIFE FINANCIAL CORP 4,38%
SUNCOR ENERGY INC 4,14%
NATIONAL BANK OF CANADA 3,93%
SUN LIFE FINANCIAL INC 2,81%
INTACT FINANCIAL CORP 2,37%
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT 2,14%
POWER CORPORATION OF CANADA 2,1%
NUTRIEN LTD 1,91%
PEMBINA PIPELINE CORP 1,78%
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING 1,7%
BCE INC 1,39%
IMPERIAL OIL LTD 1,11%
MAGNA INTERNATIONAL INC 1,07%
EMERA INC 1,07%
GREAT WEST LIFECO INC 1,06%
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 0,88%
HYDRO ONE LTD 0,86%
IA FINANCIAL INC 0,8%
KEYERA CORP 0,76%
ATKINSREALIS GROUP INC 0,68%
SAPUTO INC 0,47%
QUEBECOR INC CLASS B 0,46%
CANADIAN TIRE LTD CLASS A 0,44%
OPEN TEXT CORP 0,35%
EMPIRE LTD CLASS A 0,3%
IGM FINANCIAL INC 0,28%
CAD CASH 0,22%
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE 0,21%
USD CASH 0,01%
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