Vanguard Long-Term Treasury ETF (USD) (VGLT, US92206C8477)

(%)

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

19/11/2009

Date de lancement

10.700 mln USD

Actif total du fonds

0.04 %

Ratio de coût total

Bloomberg Barclays US Long Treasury Bond Index

Benchmark

Vanguard

Fournisseur

10.700 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

12 fois par an

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

US92206C8477

ISIN

VGLT

Ticker

CEOJLS

CFI

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Cotations (VGLT)

Rendement au 03/05/2024

YTD

-6,86 %
1M

-1,8 %
3M

-5,05 %
6M

4,72 %
1Y

-10,89 %
3Y

-27,42 %
5Y

-15,75 %
10Y

4,41 %

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 29/02/2024

Titre	Valeur
United States Treasury Note/Bond	3,12%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD	2,28%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD	2,28%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD	2,04%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD	2,02%
USA, Bonds 2.25% 15may2041, USD	1,92%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD	1,85%
USA, Bonds 3.25% 15may2042, USD	1,74%
USA, Bonds 2.375% 15feb2042, USD	1,71%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD	1,7%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD	1,67%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD	1,64%
USA, Bonds 1.375% 15nov2040, USD	1,61%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD	1,58%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD	1,55%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD	1,43%
USA, Bonds 1.125% 15aug2040, USD	1,39%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD	1,33%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD	1,33%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD	1,29%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD	1,24%
USA, Bonds 1.125% 15may2040, USD	1,14%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD	1,11%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD	1,09%
USA, Bonds 2.875% 15may2043, USD	1,07%
USA, Bonds 2.5% 15feb2045, USD	1,01%
Vanguard Market Liquidity Fund	0,9983%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD	0,9976%
USA, Bonds 3.125% 15aug2044, USD	0,9796%
USA, Bonds 3.625% 15feb2044, USD	0,8984%
USA, Bonds 3.75% 15nov2043, USD	0,8639%
USA, Bonds 3.625% 15aug2043, USD	0,8551%
USA, Bonds 3% 15nov2044, USD	0,8266%
USA, Bonds 2.5% 15may2046, USD	0,8246%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD	0,8121%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD	0,7939%
USA, Bonds 2.75% 15nov2042, USD	0,7861%
USA, Bonds 3.375% 15may2044, USD	0,7851%
USA, Bonds 3.125% 15feb2043, USD	0,7177%
USA, Bonds 2.875% 15aug2045, USD	0,7133%
USA, Bonds 4.75% 15feb2041, USD	0,6299%
USA, Bonds 4.625% 15feb2040, USD	0,6205%
USA, Bonds 4.375% 15may2040, USD	0,5914%
USA, Bonds 3.875% 15aug2040, USD	0,5894%
USA, Bonds 3.75% 15aug2041, USD	0,5776%
USA, Bonds 4.375% 15nov2039, USD	0,5722%
USA, Bonds 4.25% 15nov2040, USD	0,5704%
USA, Bonds 2.75% 15aug2042, USD	0,5458%
USA, Bonds 3.125% 15feb2042, USD	0,5367%
USA, Bonds 3.125% 15nov2041, USD	0,5161%
USA, Bonds 3% 15may2045, USD	0,5137%
USA, Bonds 4.5% 15aug2039, USD	0,5134%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD	0,4937%
USA, Bonds 4.25% 15may2039, USD	0,4584%
USA, Bonds 3% 15nov2045, USD	0,445%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0,316%
USA, Bonds 4.5% 15may2038, USD	0,2858%
USA, Bonds 3.5% 15feb2039, USD	0,2436%
USA, Bonds 4.375% 15feb2038, USD	0,2384%
USA, Bonds 5% 15may2037, USD	0,2356%
USA, Bonds 4.75% 15feb2037, USD	0,1945%

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