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XEF.U - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) (CA46434T2048)

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(%)
CA46434T2048
XEF.U ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
09/10/2019
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
XEF.U
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Global
Géographie
MSCI EAFE IMI Net in CAD
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
23.040,37 mln CAD
Actif total du fonds | 03/07/2026
120,91 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 15/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 16/07/2026, Toronto SE

  • YTD
    7,06 %
  • 1M
    -1,21 %
  • 3M
    -1,91 %
  • 6M
    10,1 %
  • 1Y
    22,72 %
  • 3Y
    49,73 %
  • 5Y
    43,73 %
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI EAFE IMI Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across Europe, Asia, and Australia

XEF.U profile

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 09.10.2019 with unique ISIN - CA46434T2048. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XEF.U. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure XEF.U au 15/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 3,57%
ASML HOLDING NV 2,6%
HSBC HOLDINGS PLC 1,3%
ROCHE PS PAR AG 1,09%
NOVARTIS AG 1,05%
NESTLE SA 1,01%
ASTRAZENECA PLC 0,97%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0,92%
SHELL PLC 0,9%
SIEMENS N AG 0,87%
BHP GROUP LTD 0,81%
TOKYO ELECTRON LTD 0,78%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,75%
BANCO SANTANDER SA 0,74%
ALLIANZ 0,68%
UBS GROUP AG 0,66%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,64%
TOYOTA MOTOR CORP 0,64%
SAP 0,62%
NOVO NORDISK CLASS B 0,62%
ABB LTD 0,61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0,6%
TOTALENERGIES 0,6%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,6%
IBERDROLA SA 0,56%
SOFTBANK GROUP CORP 0,55%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,54%
KIOXIA HOLDINGS CORP 0,54%
ADVANTEST CORP 0,54%
LVMH 0,53%
SIEMENS ENERGY N AG 0,51%
UNILEVER PLC 0,51%
AIRBUS GROUP 0,5%
HITACHI LTD 0,49%
SAFRAN SA 0,49%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0,49%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,48%
UNICREDIT 0,48%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0,47%
SONY GROUP CORP 0,46%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,45%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,45%
BNP PARIBAS SA 0,44%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,43%
BP PLC 0,41%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,4%
GLAXOSMITHKLINE 0,4%
LOREAL SA 0,39%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0,39%
AIA GROUP LTD 0,39%
INTESA SANPAOLO 0,38%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,38%
RIO TINTO PLC 0,37%
ING GROEP NV 0,37%
BARCLAYS PLC 0,37%
SANOFI SA 0,36%
FAST RETAILING LTD 0,35%
MURATA MANUFACTURING LTD 0,34%
ENEL 0,34%
KEYENCE CORP 0,34%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,34%
WESTPAC BANKING CORPORATION 0,33%
MITSUBISHI CORP 0,33%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0,32%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0,32%
NATIONAL GRID PLC 0,31%
AXA SA 0,3%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 0,29%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,29%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0,29%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,29%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,27%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0,27%
MITSUI LTD 0,27%
NATWEST GROUP PLC 0,27%
BAE SYSTEMS PLC 0,27%
WESFARMERS LTD 0,27%
INVESTOR CLASS B 0,27%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,27%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0,26%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,26%
DEUTSCHE BANK AG 0,25%
MACQUARIE GROUP LTD DEF 0,25%
GLENCORE PLC 0,25%
ITOCHU CORP 0,25%
VINCI SA 0,24%
PROSUS NV CLASS N 0,23%
DEUTSCHE POST AG 0,23%
RELX PLC 0,23%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0,23%
NORDEA BANK 0,22%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,22%
NOKIA 0,22%
SOCIETE GENERALE SA 0,22%
ENGIE SA 0,21%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 0,21%
VOLVO CLASS B 0,21%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,21%
COMPASS GROUP PLC 0,2%
BAYER AG 0,2%
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    Valeur nette d'actifs
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    Ratio de coût total
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