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XEF.U - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) (CA46434T2048)

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(%)
CA46434T2048
XEF.U ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
09/10/2019
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
XEF.U
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Global
Géographie
MSCI EAFE IMI Net in CAD
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
22.413,36 mln CAD
Actif total du fonds | 24/06/2026
117,38 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 24/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 24/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    7,06 %
  • 1M
    -1,21 %
  • 3M
    -1,91 %
  • 6M
    10,1 %
  • 1Y
    22,72 %
  • 3Y
    49,73 %
  • 5Y
    43,73 %
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI EAFE IMI Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across Europe, Asia, and Australia

XEF.U profile

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 09.10.2019 with unique ISIN - CA46434T2048. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XEF.U. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure XEF.U au 24/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 2,9%
ASML HOLDING NV 2,66%
HSBC HOLDINGS PLC 1,26%
ROCHE PS PAR AG 1,12%
NOVARTIS AG 1,09%
ASTRAZENECA PLC 1,08%
NESTLE SA 1,02%
SIEMENS N AG 0,89%
SHELL PLC 0,85%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0,82%
BHP GROUP LTD 0,81%
TOKYO ELECTRON LTD 0,75%
BANCO SANTANDER SA 0,75%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,74%
KIOXIA HOLDINGS CORP 0,7%
ALLIANZ 0,68%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,68%
ABB LTD 0,65%
SAP 0,62%
UBS GROUP AG 0,61%
TOYOTA MOTOR CORP 0,61%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,61%
TOTALENERGIES 0,6%
NOVO NORDISK CLASS B 0,59%
SOFTBANK GROUP CORP 0,59%
IBERDROLA SA 0,57%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0,56%
SIEMENS ENERGY N AG 0,55%
ADVANTEST CORP 0,55%
LVMH 0,54%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,53%
SAFRAN SA 0,52%
AIRBUS GROUP 0,51%
UNILEVER PLC 0,51%
HITACHI LTD 0,5%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,48%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,48%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0,48%
UNICREDIT 0,47%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,46%
SONY GROUP CORP 0,45%
BNP PARIBAS SA 0,44%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0,44%
MURATA MANUFACTURING LTD 0,43%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,42%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,42%
LOREAL SA 0,41%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,41%
GLAXOSMITHKLINE 0,41%
BP PLC 0,39%
RIO TINTO PLC 0,39%
AIA GROUP LTD 0,38%
INTESA SANPAOLO 0,38%
FAST RETAILING LTD 0,37%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0,36%
BARCLAYS PLC 0,36%
SANOFI SA 0,35%
ING GROEP NV 0,35%
KEYENCE CORP 0,35%
ENEL 0,33%
MITSUBISHI CORP 0,33%
WESTPAC BANKING CORPORATION 0,33%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0,32%
NATIONAL GRID PLC 0,32%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,32%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0,3%
AXA SA 0,3%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,3%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,29%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0,29%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 0,28%
NOKIA 0,28%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,28%
INVESTOR CLASS B 0,28%
BAE SYSTEMS PLC 0,27%
WESFARMERS LTD 0,27%
VINCI SA 0,27%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0,27%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,27%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,26%
MITSUI LTD 0,26%
NATWEST GROUP PLC 0,26%
GLENCORE PLC 0,25%
ITOCHU CORP 0,25%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0,25%
MACQUARIE GROUP LTD DEF 0,24%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0,24%
DEUTSCHE BANK AG 0,24%
FUJIKURA LTD 0,23%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,22%
PROSUS NV CLASS N 0,22%
NORDEA BANK 0,22%
SOCIETE GENERALE SA 0,22%
RELX PLC 0,22%
COMPASS GROUP PLC 0,21%
HOYA CORP 0,21%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 0,21%
ENGIE SA 0,21%
DEUTSCHE POST AG 0,21%
ARGENX 0,2%
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