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XEF.U - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) (CA46434T2048)

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(%)
CA46434T2048
XEF.U ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
09/10/2019
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
XEF.U
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Global
Géographie
MSCI EAFE IMI Net in CAD
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
23.040,37 mln CAD
Actif total du fonds | 03/07/2026
129,74 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 03/09/2026
Non
UCITS

Rendement au 04/09/2026, Toronto SE

  • YTD
    15,17 %
  • 1M
    1,33 %
  • 3M
    4,49 %
  • 6M
    8,21 %
  • 1Y
    23,04 %
  • 3Y
    66,01 %
  • 5Y
    51,41 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI EAFE IMI Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across Europe, Asia, and Australia

XEF.U profile

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 09.10.2019 with unique ISIN - CA46434T2048. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XEF.U. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure XEF.U au 03/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 3,91%
ASML HOLDING 2,36%
HSBC HOLDINGS PLC 1,33%
ROCHE PS PAR AG 1,13%
NOVARTIS AG 1,09%
SHELL PLC 0,99%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0,94%
ASTRAZENECA PLC 0,91%
NESTLE SA 0,91%
BHP GROUP LTD 0,86%
SIEMENS N AG 0,84%
SAP 0,8%
BANCO SANTANDER 0,78%
ALLIANZ 0,73%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,71%
TOYOTA MOTOR 0,69%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,68%
TOTALENERGIES 0,65%
UBS GROUP AG 0,64%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,61%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0,6%
TOKYO ELECTRON 0,56%
HITACHI 0,56%
ADVANTEST 0,56%
ABB LTD 0,55%
NOVO NORDISK CLASS B 0,55%
SONY GROUP 0,54%
IBERDROLA 0,52%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0,51%
UNILEVER PLC 0,51%
AIRBUS GROUP 0,5%
UNICREDIT 0,49%
SAFRAN SA 0,49%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,48%
SIEMENS ENERGY N AG 0,48%
KIOXIA HOLDINGS 0,47%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,47%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,46%
LVMH 0,46%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0,45%
BNP PARIBAS SA 0,44%
SOFTBANK GROUP 0,44%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,42%
BP PLC 0,42%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,41%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,41%
INTESA SANPAOLO 0,4%
RIO TINTO PLC 0,4%
LOREAL SA 0,39%
ING GROEP 0,39%
AIA GROUP 0,38%
GLAXOSMITHKLINE 0,37%
MITSUBISHI 0,37%
SANOFI SA 0,35%
KEYENCE 0,35%
TOKIO MARINE HOLDINGS 0,33%
BARCLAYS PLC 0,33%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,33%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0,32%
WESTPAC BANKING CORPORATION 0,31%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,31%
SPOTIFY TECHNOLOGY 0,3%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0,3%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0,3%
FAST RETAILING 0,29%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 0,29%
ITOCHU 0,29%
BAE SYSTEMS PLC 0,29%
MITSUI 0,29%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,29%
AXA SA 0,29%
ENEL 0,29%
NATIONAL GRID PLC 0,28%
NATWEST GROUP PLC 0,28%
GLENCORE PLC 0,28%
INVESTOR CLASS B 0,27%
MURATA MANUFACTURING 0,26%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,26%
DEUTSCHE BANK AG 0,26%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,26%
ARGENX 0,25%
RELX PLC 0,24%
MITSUBISHI ELECTRIC 0,24%
PANASONIC HOLDINGS 0,24%
MACQUARIE GROUP LTD DEF 0,24%
VINCI SA 0,23%
NORDEA BANK 0,23%
WESFARMERS 0,23%
NINTENDO 0,23%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0,23%
CSL 0,23%
SHIN ETSU CHEMICAL 0,23%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,22%
HERMES INTERNATIONAL 0,22%
ANGLO AMERICAN PLC 0,22%
DHL N AG 0,22%
RHEINMETALL AG 0,21%
VOLVO CLASS B 0,21%
BAYER AG 0,21%
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    Ratio de coût total
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