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XDU.U - iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD) (CA46435Q1182)

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(%)
CA46435Q1182
XDU.U ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
22/10/2019
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CICJLU
CFI
XDU.U
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Dividend shares
Secteur
USA
Géographie
MSCI USA High Dividend Yield Index
Benchmark
0.14 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
326,21 mln CAD
Actif total du fonds | 03/07/2026
22,01 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 17/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 21/07/2026, Toronto SE

  • YTD
    12,79 %
  • 1M
    2,38 %
  • 3M
    -0,74 %
  • 6M
    14,44 %
  • 1Y
    25,03 %
  • 3Y
    53,6 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI USA High Dividend Yield Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. stocks with above-average dividend yields

XDU.U profile

The iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 22.10.2019 with unique ISIN - CA46435Q1182. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XDU.U. The total expense ratio is 0.14%. The iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure XDU.U au 20/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
JOHNSON & JOHNSON 4,62%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 4,46%
CISCO SYSTEMS INC 3,37%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,95%
CHEVRON CORP 2,7%
PROCTER & GAMBLE 2,67%
HOME DEPOT INC 2,55%
COCA-COLA 2,45%
MERCK & CO INC 2,37%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,31%
RTX CORP 2,02%
TEXAS INSTRUMENT INC 1,99%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1,54%
AMGEN INC 1,51%
MCDONALDS CORP 1,47%
PEPSICO INC 1,43%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,4%
QUALCOMM INC 1,4%
ABBOTT LABORATORIES 1,36%
UNION PACIFIC CORP 1,36%
WALT DISNEY 1,32%
GILEAD SCIENCES INC 1,27%
BLACKROCK INC 1,2%
CONOCOPHILLIPS 1,09%
PFIZER INC 1,09%
CVS HEALTH CORP 1,05%
PROGRESSIVE CORP 0,96%
ALTRIA GROUP INC 0,96%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0,94%
STARBUCKS CORP 0,92%
LOWES COMPANIES INC 0,88%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,83%
MEDTRONIC PLC 0,82%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,81%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 0,79%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 0,77%
US BANCORP 0,75%
ACCENTURE PLC CLASS A 0,68%
MARSH INC 0,68%
CUMMINS INC 0,68%
GENERAL DYNAMICS CORP 0,66%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0,66%
COMCAST CORP CLASS A 0,66%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 0,65%
ELEVANCE HEALTH INC 0,65%
TRAVELERS COMPANIES INC 0,6%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 0,6%
EMERSON ELECTRIC 0,59%
CIGNA 0,58%
EOG RESOURCES INC 0,58%
NORFOLK SOUTHERN CORP 0,58%
ILLINOIS TOOL INC 0,57%
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD 0,56%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,55%
AMERICAN ELECTRIC POWER INC 0,55%
NORTHROP GRUMMAN CORP 0,54%
COLGATE-PALMOLIVE 0,54%
SLB NV 0,54%
FEDEX CORP 0,52%
CRH PUBLIC LIMITED PLC 0,52%
PACCAR INC 0,5%
HONEYWELL AEROSPACE INC 0,5%
TARGET CORP 0,49%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 0,48%
KINDER MORGAN INC 0,48%
SEMPRA 0,46%
TE CONNECTIVITY PLC 0,46%
ONEOK INC 0,46%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0,45%
AFLAC INC 0,44%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0,4%
FASTENAL 0,4%
NIKE INC CLASS B 0,4%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0,4%
FIFTH THIRD BANCORP 0,4%
STATE STREET CORP 0,39%
XCEL ENERGY INC 0,38%
AMERIPRISE FINANCE INC 0,37%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0,34%
BECTON DICKINSON 0,34%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 0,33%
ARCHER DANIELS MIDLAND 0,32%
CONSOLIDATED EDISON INC 0,31%
YUM BRANDS INC 0,31%
GARMIN LTD 0,31%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 0,3%
SYSCO CORP 0,3%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0,3%
KEURIG DR PEPPER INC 0,3%
M&T BANK 0,29%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 0,29%
PAYCHEX INC 0,29%
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,28%
WEC ENERGY GROUP INC 0,28%
KENVUE INC 0,28%
KIMBERLY CLARK CORP 0,28%
KROGER 0,25%
NETAPP INC 0,25%
NORTHERN TRUST CORP 0,25%
ZOETIS INC CLASS A 0,25%
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    Ratio de coût total
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