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XDU.U - iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD) (CA46435Q1182)

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(%)
CA46435Q1182
XDU.U ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
22/10/2019
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CICJLU
CFI
XDU.U
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Dividend shares
Secteur
USA
Géographie
MSCI USA High Dividend Yield Index
Benchmark
0.14 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
323,75 mln CAD
Actif total du fonds | 19/06/2026
20,79 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 19/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 22/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    12,79 %
  • 1M
    2,38 %
  • 3M
    -0,74 %
  • 6M
    14,44 %
  • 1Y
    25,03 %
  • 3Y
    53,6 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI USA High Dividend Yield Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. stocks with above-average dividend yields

XDU.U profile

The iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 22.10.2019 with unique ISIN - CA46435Q1182. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XDU.U. The total expense ratio is 0.14%. The iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure XDU.U au 19/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
JOHNSON & JOHNSON 4,32%
EXXON MOBIL CORP 4,22%
CISCO SYSTEMS INC 3,71%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,86%
PROCTER & GAMBLE 2,75%
HOME DEPOT INC 2,62%
CHEVRON CORP 2,52%
COCA-COLA 2,42%
TEXAS INSTRUMENT INC 2,31%
MERCK & CO INC 2,21%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,19%
RTX CORP 1,96%
QUALCOMM INC 1,9%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1,84%
MCDONALDS CORP 1,56%
PEPSICO INC 1,53%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,49%
WALT DISNEY 1,44%
AMGEN INC 1,43%
BLACKROCK INC 1,22%
ABBOTT LABORATORIES 1,21%
GILEAD SCIENCES INC 1,21%
UNION PACIFIC CORP 1,2%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1,15%
PFIZER INC 1,13%
CONOCOPHILLIPS 1,03%
CVS HEALTH CORP 0,98%
LOWES COMPANIES INC 0,98%
PROGRESSIVE CORP 0,94%
ALTRIA GROUP INC 0,91%
STARBUCKS CORP 0,9%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0,87%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,84%
MEDTRONIC PLC 0,8%
CUMMINS INC 0,78%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,77%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 0,73%
US BANCORP 0,71%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0,7%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 0,69%
ELEVANCE HEALTH INC 0,67%
EMERSON ELECTRIC 0,67%
GENERAL DYNAMICS CORP 0,63%
COMCAST CORP CLASS A 0,63%
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD 0,63%
ACCENTURE PLC CLASS A 0,62%
MARSH INC 0,62%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 0,61%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 0,61%
CRH PUBLIC LIMITED PLC 0,59%
CIGNA 0,58%
ILLINOIS TOOL INC 0,57%
SLB NV 0,57%
FEDEX CORP 0,57%
NORTHROP GRUMMAN CORP 0,55%
EOG RESOURCES INC 0,55%
AMERICAN ELECTRIC POWER INC 0,54%
COLGATE-PALMOLIVE 0,54%
NORFOLK SOUTHERN CORP 0,53%
TRAVELERS COMPANIES INC 0,52%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0,5%
TE CONNECTIVITY PLC 0,5%
PACCAR INC 0,49%
KINDER MORGAN INC 0,47%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 0,47%
SEMPRA 0,47%
TARGET CORP 0,47%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0,43%
NIKE INC CLASS B 0,43%
ONEOK INC 0,42%
AFLAC INC 0,42%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0,42%
FASTENAL 0,42%
FIFTH THIRD BANCORP 0,38%
XCEL ENERGY INC 0,38%
STATE STREET CORP 0,37%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0,37%
AMERIPRISE FINANCE INC 0,33%
YUM BRANDS INC 0,33%
BECTON DICKINSON 0,32%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 0,31%
KEURIG DR PEPPER INC 0,31%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 0,31%
CONSOLIDATED EDISON INC 0,31%
GARMIN LTD 0,3%
USD CASH 0,29%
WEC ENERGY GROUP INC 0,29%
SYSCO CORP 0,29%
ARCHER DANIELS MIDLAND 0,28%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0,28%
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,28%
KENVUE INC 0,27%
KIMBERLY CLARK CORP 0,27%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 0,27%
M&T BANK CORP 0,27%
ZOETIS INC CLASS A 0,26%
PAYCHEX INC 0,25%
NETAPP INC 0,25%
KROGER 0,24%
DTE ENERGY 0,24%
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