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XDG.U - Shares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (USD) (CA46436K1104)

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(%)
CA46436K1104
XDG.U ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
22/10/2019
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CICJLU
CFI
XDG.U
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Dividend shares
Secteur
Global
Géographie
MSCI World High Dividend Yield Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
762,79 mln CAD
Actif total du fonds | 05/06/2026
14,06 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 04/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 04/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    9,46 %
  • 1M
    1,36 %
  • 3M
    -1,54 %
  • 6M
    11,75 %
  • 1Y
    23,31 %
  • 3Y
    53,74 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI World High Yield Dividend Index by investing in a portfolio comprised primarily of global stocks with above-average dividend yields

XDG.U profile

The Shares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 22.10.2019 with unique ISIN - CA46436K1104. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XDG.U. The total expense ratio is 0.2%. The Shares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure XDG.U au 04/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
EXXON MOBIL CORP 3,23%
JOHNSON & JOHNSON 2,8%
ABBVIE INC 2,03%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,84%
CHEVRON CORP 1,77%
PROCTER & GAMBLE 1,67%
HOME DEPOT INC 1,58%
MERCK & CO INC 1,52%
COCA-COLA 1,52%
ROCHE PS PAR AG 1,48%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1,44%
TEXAS INSTRUMENT INC 1,42%
ASTRAZENECA PLC 1,41%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,39%
NOVARTIS AG 1,38%
QUALCOMM INC 1,32%
NESTLE SA 1,28%
SHELL PLC 1,25%
SIEMENS N AG 1,2%
PEPSICO INC 0,99%
MCDONALDS CORP 0,99%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,96%
AMGEN INC 0,95%
NEXTERA ENERGY INC 0,92%
TOTALENERGIES 0,91%
TOYOTA MOTOR CORP 0,86%
ALLIANZ 0,84%
GILEAD SCIENCES INC 0,82%
ABBOTT LABORATORIES 0,81%
UNION PACIFIC CORP 0,8%
BLACKROCK INC 0,77%
CONOCOPHILLIPS 0,74%
PFIZER INC 0,74%
NOVO NORDISK CLASS B 0,73%
IBERDROLA SA 0,71%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,71%
LVMH 0,7%
CVS HEALTH CORP 0,62%
UNILEVER PLC 0,61%
ALTRIA GROUP INC 0,6%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0,59%
LOWES COMPANIES INC 0,59%
PROGRESSIVE CORP 0,59%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,59%
ACCENTURE PLC CLASS A 0,56%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,55%
STARBUCKS CORP 0,55%
MEDTRONIC PLC 0,54%
LOREAL SA 0,53%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,53%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,52%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 0,51%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,5%
SANOFI SA 0,49%
DUKE ENERGY CORP 0,48%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 0,47%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 0,47%
ELEVANCE HEALTH INC 0,46%
BLACKSTONE INC 0,45%
US BANCORP 0,44%
SLB NV 0,44%
COMCAST CORP CLASS A 0,43%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 0,42%
NATIONAL GRID PLC 0,41%
SUNCOR ENERGY INC 0,4%
MARSH INC 0,4%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0,4%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 0,4%
MITSUI LTD 0,39%
EOG RESOURCES INC 0,39%
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD 0,39%
BAE SYSTEMS PLC 0,38%
CIGNA 0,38%
AXA SA 0,37%
FEDEX CORP 0,37%
BARRICK MINING CORP 0,37%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0,36%
AMERICAN ELECTRIC POWER INC 0,35%
NORFOLK SOUTHERN CORP 0,35%
ILLINOIS TOOL INC 0,35%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,35%
VINCI SA 0,35%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,35%
WESFARMERS LTD 0,33%
ITOCHU CORP 0,33%
COLGATE-PALMOLIVE 0,33%
MANULIFE FINANCIAL CORP 0,33%
RELX PLC 0,32%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY 0,32%
PACCAR INC 0,32%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0,31%
KINDER MORGAN INC 0,31%
SEMPRA 0,3%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 0,3%
TARGET CORP 0,29%
ONEOK INC 0,28%
CAD CASH 0,28%
DEUTSCHE POST AG 0,28%
VOLVO CLASS B 0,28%
COMPASS GROUP PLC 0,28%
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