GREK - Global X MSCI Greece ETF (USD) (US37954Y3190)

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(%)

US37954Y3190

GREK ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Mirae Asset Global Investments

Fournisseur

75,44 USD

valeur liquidative par action | 24/06/2026

07/12/2011

Date de lancement

2 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

GREK

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Financial Sector

Secteur

Greece

Géographie

MSCI All Greece Select 25/50 Index

Benchmark

0.57 %

Ratio de coût total

279,56 mln USD

Actif total du fonds | 24/06/2026

279,56 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 24/06/2026

Non

UCITS

Rendement au 24/06/2026, NYSE Arca

YTD

5,93 %
1M

-4,01 %
3M

-3,96 %
6M

13,05 %
1Y

38,12 %
3Y

141,4 %
5Y

173,72 %
10Y

233,4 %

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GREK profile

The Global X MSCI Greece ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Greece. The Mirae Asset Global Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 07.12.2011 with unique ISIN - US37954Y3190. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GREK. The total expense ratio is 0.57%. The Global X MSCI Greece ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure GREK au 24/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
NATIONAL BANK OF GREECE	15,08%
EUROBANK SA	11,78%
PIRAEUS BANK SA	11,12%
ALPHA BANK SA	6,84%
PUBLIC POWER CORP	6,63%
METLEN ENERGY & METALS	4,31%
GEK TERNA SA	4,11%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	3,99%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,61%
JUMBO SA	3,25%
ALLWYN AG	3,19%
TITAN SA	2,98%
OPTIMA BANK SA	2,96%
HOLDING CO ADMIE IPTO SA	2,08%
CENERGY HOLDINGS SA	1,9%
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	1,75%
BALLYS INTRALOT SA	1,45%
AKTOR HOLDINGS TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS	1,43%
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	1,41%
VIOHALCO SA	1,28%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	1,28%
AEGEAN AIRLINES	1,09%
ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE	1,06%
LAMDA DEVELOPMENT SA	0,97%
SARANTIS SA	0,96%
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	0,86%
CREDIABANK SA	0,8%
AUTOHELLAS SA	0,73%
CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIER	0,62%
EURONEXT ATHENS HOLDING SA	0,29%
CASH	0,15%
FOLLI FOLLIE GROU-UNSPON ADR	0%
FF GROUP	0%
EURO	0%
OTHER PAYABLE & RECEIVABLES	0%

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