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CEFA - Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD) (US37954Y3687)

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(%)
US37954Y3687
CEFA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Mirae Asset Global Investments
Fournisseur
40,29 USD
valeur liquidative par action | 30/07/2026
22/06/2020
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
CEFA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Developed markets excluding USA
Géographie
S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
56 mln USD
Actif total du fonds | 30/07/2026
56 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 30/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 31/07/2026, NASDAQ

  • YTD
    6,58 %
  • 1M
    -2,18 %
  • 3M
    -2,23 %
  • 6M
    10,86 %
  • 1Y
    19,08 %
  • 3Y
    39,88 %
  • 5Y
    31,45 %
  • 10Y
    -
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CEFA profile

The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Mirae Asset Global Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.06.2020 with unique ISIN - US37954Y3687. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is CEFA. The total expense ratio is 0.35%. The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure CEFA au 31/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 3,4%
HSBC HOLDINGS PLC 1,92%
SIEMENS AG-REG 1,73%
ESSILORLUXOTTICA 1,41%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 1,39%
ARGENX SE 1,35%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,33%
SHELL PLC 1,33%
HOYA CORP 1,33%
TOYOTA MOTOR CORP 1,31%
UNILEVER PLC 1,26%
BHP GROUP LTD 1,13%
ABB LTD-REG 1,11%
BANCO SANTANDER SA 1,09%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 1,09%
CSL LTD 1,07%
ALLIANZ SE-REG 0,99%
SAP SE 0,98%
TOTALENERGIES SE 0,96%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0,93%
L'OREAL 0,93%
SIEMENS ENERGY AG 0,91%
ALCON INC 0,88%
TOKYO ELECTRON LTD 0,86%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 0,86%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 0,86%
UBS GROUP AG-REG 0,82%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 0,82%
IBERDROLA SA 0,81%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 0,8%
ADVANTEST CORP 0,8%
UCB SA 0,8%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0,78%
UNICREDIT SPA 0,74%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 0,73%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0,66%
AIR LIQUIDE SA 0,66%
BNP PARIBAS 0,66%
ITOCHU CORP 0,66%
MITSUI & CO LTD 0,65%
SOFTBANK GROUP CORP 0,63%
BP PLC 0,61%
INTESA SANPAOLO 0,61%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,61%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,61%
FAST RETAILING CO LTD 0,6%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0,58%
AIA GROUP LTD 0,56%
RIO TINTO PLC 0,54%
KEYENCE CORP 0,54%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0,52%
VINCI SA 0,52%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0,51%
ING GROEP NV 0,5%
BARCLAYS PLC 0,49%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,49%
WESTPAC BANKING CORP 0,48%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0,47%
ENEL SPA 0,47%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,47%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 0,46%
DANONE 0,46%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 0,46%
RELX PLC 0,46%
VOLVO AB-B SHS 0,45%
DHL GROUP 0,45%
AXA SA 0,45%
DIAGEO PLC 0,45%
NATIONAL GRID PLC 0,43%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,42%
INVESTOR AB-B SHS 0,41%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0,41%
WESFARMERS LTD 0,41%
NATWEST GROUP PLC 0,4%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,4%
MARUBENI CORP 0,4%
ATLAS COPCO AB-A SHS 0,39%
TESCO PLC 0,38%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 0,38%
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 0,38%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,38%
SUMITOMO CORP 0,37%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0,37%
SHIONOGI & CO LTD 0,37%
NORDEA BANK ABP 0,36%
GLENCORE PLC 0,36%
HERMES INTERNATIONAL 0,36%
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 0,36%
PROSUS NV 0,35%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 0,33%
OLYMPUS CORP 0,33%
MACQUARIE GROUP LTD 0,33%
FUJIKURA LTD 0,32%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,32%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,32%
DSV A/S 0,32%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,31%
ANGLO AMERICAN PLC 0,31%
ENGIE 0,31%
WOOLWORTHS GROUP LTD 0,31%
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Autres - %

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    Ratio de coût total
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