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CEFA - Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD) (US37954Y3687)

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(%)
US37954Y3687
CEFA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Mirae Asset Global Investments
Fournisseur
39,82 USD
valeur liquidative par action | 25/06/2026
22/06/2020
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
CEFA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Developed markets excluding USA
Géographie
S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
50,17 mln USD
Actif total du fonds | 25/06/2026
50,17 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 25/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 26/06/2026, NASDAQ

  • YTD
    6,58 %
  • 1M
    -2,18 %
  • 3M
    -2,23 %
  • 6M
    10,86 %
  • 1Y
    19,08 %
  • 3Y
    39,88 %
  • 5Y
    31,45 %
  • 10Y
    -
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CEFA profile

The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Mirae Asset Global Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.06.2020 with unique ISIN - US37954Y3687. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is CEFA. The total expense ratio is 0.35%. The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure CEFA au 25/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 3,82%
HSBC HOLDINGS PLC 1,77%
SIEMENS AG-REG 1,68%
ESSILORLUXOTTICA 1,45%
ARGENX SE 1,45%
HOYA CORP 1,44%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,3%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 1,28%
ABB LTD-REG 1,24%
UNILEVER PLC 1,23%
TOKYO ELECTRON LTD 1,18%
TOYOTA MOTOR CORP 1,17%
SHELL PLC 1,16%
BHP GROUP LTD 1,11%
BANCO SANTANDER SA 1,07%
CSL LTD 1,04%
SIEMENS ENERGY AG 1,02%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 1,01%
ALLIANZ SE-REG 0,95%
L'OREAL 0,95%
UCB SA 0,93%
ALCON INC 0,9%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0,9%
TOTALENERGIES SE 0,88%
ADVANTEST CORP 0,88%
SOFTBANK GROUP CORP 0,86%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 0,84%
IBERDROLA SA 0,84%
SAP SE 0,83%
UBS GROUP AG-REG 0,81%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 0,81%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0,78%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 0,77%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 0,75%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 0,73%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 0,73%
UNICREDIT SPA 0,72%
AIR LIQUIDE SA 0,67%
FAST RETAILING CO LTD 0,66%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,66%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0,63%
BNP PARIBAS 0,62%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,6%
ITOCHU CORP 0,6%
MITSUI & CO LTD 0,59%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0,59%
INTESA SANPAOLO 0,57%
VINCI SA 0,56%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,56%
RIO TINTO PLC 0,55%
BP PLC 0,53%
AIA GROUP LTD 0,52%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0,51%
BARCLAYS PLC 0,5%
KEYENCE CORP 0,5%
FUJIKURA LTD 0,49%
ENEL SPA 0,49%
DANONE 0,48%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 0,47%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,46%
ING GROEP NV 0,46%
WESTPAC BANKING CORP 0,45%
NATIONAL GRID PLC 0,45%
AXA SA 0,44%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0,44%
DIAGEO PLC 0,43%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0,43%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,42%
DHL GROUP 0,42%
RELX PLC 0,42%
VOLVO AB-B SHS 0,41%
NOKIA OYJ 0,41%
WESFARMERS LTD 0,41%
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 0,41%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 0,4%
INVESTOR AB-B SHS 0,4%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0,39%
ATLAS COPCO AB-A SHS 0,38%
PRYSMIAN SPA 0,38%
HERMES INTERNATIONAL 0,38%
NATWEST GROUP PLC 0,38%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,37%
SHIONOGI & CO LTD 0,36%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0,36%
TESCO PLC 0,36%
MARUBENI CORP 0,36%
DSV A/S 0,36%
GLENCORE PLC 0,35%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0,35%
NORDEA BANK ABP 0,34%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,34%
SUMITOMO CORP 0,34%
PROSUS NV 0,34%
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 0,34%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,33%
MACQUARIE GROUP LTD 0,33%
SANDVIK AB 0,33%
COMPASS GROUP PLC 0,32%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,32%
ENGIE 0,32%
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    Ratio de coût total
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