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BAUG - Innovator S&P 500 Buffer ETF - August (US45782C6984)

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(%)
US45782C6984
BAUG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Innovator
Fournisseur
53,83 USD
valeur liquidative par action | 17/07/2026
31/07/2019
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
BAUG
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 TR USD
Benchmark
0.79 %
Ratio de coût total
196,48 mln USD
Actif total du fonds | 17/07/2026
196,48 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 17/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 17/07/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    5,44 %
  • 1M
    1,99 %
  • 3M
    4,68 %
  • 6M
    8,6 %
  • 1Y
    18,91 %
  • 3Y
    65,06 %
  • 5Y
    69,28 %
  • 10Y
    -
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BAUG profile

The Innovator S&P 500 Buffer ETF - August is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.07.2019 with unique ISIN - US45782C6984. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is BAUG. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator S&P 500 Buffer ETF - August pays dividends 0 time(s) per year.

Structure BAUG au 20/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
4SPY US 07/31/26 C6.33 FLX 102,16%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,28%
4SPY US 07/31/26 P632.09 FLX 0,03%
4SPY US 07/31/26 P575.19 FLX -0,01%
Cash & Other -0,04%
4SPY US 07/31/26 C732.01 FLX -2,41%
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