BMAY - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (USD) (US45782C3262)

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US45782C3262

BMAY ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

47,3 USD

valeur liquidative par action | 22/06/2026

30/04/2020

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOJES

CFI

BMAY

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

S&P 500 TR USD

Benchmark

0.79 %

Ratio de coût total

228,22 mln USD

Actif total du fonds | 22/06/2026

228,22 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 22/06/2026

Non

UCITS

Rendement au 22/06/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

4,47 %
1M

1,68 %
3M

3,68 %
6M

7,12 %
1Y

13,8 %
3Y

54,27 %
5Y

55,14 %
10Y

-

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BMAY profile

The Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.04.2020 with unique ISIN - US45782C3262. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is BMAY. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure BMAY au 23/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 04/30/2027 7.2 C	100,33%
SPY 04/30/2027 718.67 P	4,18%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,29%
Cash & Other	-0,05%
SPY 04/30/2027 840.4 C	-2,25%
SPY 04/30/2027 653.99 P	-2,51%

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