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BSEP - Innovator S&P 500 Buffer ETF - September (US45782C6646)

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(%)
US45782C6646
BSEP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Innovator
Fournisseur
53,94 USD
valeur liquidative par action | 11/09/2026
30/08/2019
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
BSEP
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 TR USD
Benchmark
0.79 %
Ratio de coût total
251,19 mln USD
Actif total du fonds | 08/09/2026
Non
UCITS
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Rendement au 11/09/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    9,37 %
  • 1M
    0,23 %
  • 3M
    3,39 %
  • 6M
    9,72 %
  • 1Y
    12,74 %
  • 3Y
    55,1 %
  • 5Y
    69,09 %
  • 10Y
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BSEP profile

The Innovator S&P 500 Buffer ETF - September is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.08.2019 with unique ISIN - US45782C6646. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is BSEP. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator S&P 500 Buffer ETF - September pays dividends 0 time(s) per year.

Structure BSEP au 14/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA Corp 7,91%
Apple Inc 7,3%
Microsoft Corp 5,51%
SPY 08/31/2027 767.06 P 5,05%
Amazon.com Inc 3,76%
Alphabet Inc 2,97%
Broadcom Inc 2,56%
Alphabet Inc 2,37%
Meta Platforms Inc 2,13%
Micron Technology Inc 1,64%
Tesla Inc 1,54%
JPMORGAN CHASE & CO. 1,43%
Berkshire Hathaway Inc 1,4%
Eli Lilly & Co 1,32%
Advanced Micro Devices Inc 1,26%
ExxonMobil Holdings Corp 1,03%
Johnson & Johnson 0,96%
Visa Inc 0,92%
Morgan Stanley 0,77%
Intel Corp 0,76%
Walmart Inc 0,7%
Mastercard Inc 0,7%
AbbVie Inc 0,68%
Cisco Systems Inc 0,66%
Bank of America Corp 0,61%
Chevron Corp 0,6%
Costco Wholesale Corp 0,6%
Palantir Technologies Inc 0,57%
Lam Research Corp 0,56%
Caterpillar Inc 0,56%
Applied Materials Inc 0,54%
Merck & Co Inc 0,53%
UnitedHealth Group Inc 0,51%
Coca-Cola Co/The 0,51%
GE AEROSPACE 0,51%
Procter & Gamble Co/The 0,51%
Netflix Inc 0,49%
Home Depot Inc/The 0,46%
Philip Morris International Inc 0,45%
Wells Fargo & Co 0,41%
RTX Corp 0,4%
Palo Alto Networks Inc 0,4%
Oracle Corp 0,38%
GE Vernova Inc 0,38%
Texas Instruments Inc 0,37%
Sandisk Corp 0,36%
KLA CORP 0,35%
Citigroup Inc 0,35%
International Business Machines Corp 0,34%
Thermo Fisher Scientific Inc 0,34%
Verizon Communications Inc 0,32%
Linde PLC 0,32%
Arista Networks Inc 0,31%
Amphenol Corp 0,31%
Crowdstrike Holdings Inc 0,31%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,31%
Amgen Inc 0,3%
Salesforce Inc 0,3%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,29%
QUALCOMM Inc 0,29%
Seagate Technology Holdings PLC 0,28%
PepsiCo Inc 0,28%
Analog Devices Inc 0,28%
Walt Disney Co/The 0,28%
AT&T Inc 0,27%
Abbott Laboratories 0,27%
McDonald's Corp 0,27%
Gilead Sciences Inc 0,27%
American Express Co 0,26%
Charles Schwab Corp/The 0,26%
NextEra Energy Inc 0,26%
Union Pacific Corp 0,25%
Welltower Inc 0,25%
Eaton Corp PLC 0,25%
Dell Technologies Inc 0,25%
Deere & Co 0,25%
ConocoPhillips 0,25%
Boeing Co/The 0,25%
Pfizer Inc 0,24%
Western Digital Corp 0,23%
Blackrock Inc 0,23%
Uber Technologies Inc 0,22%
TJX Cos Inc/The 0,21%
Intuitive Surgical Inc 0,2%
Booking Holdings Inc 0,2%
Vertex Pharmaceuticals Inc 0,2%
Newmont Corp 0,2%
ServiceNow Inc 0,2%
Prologis Inc 0,19%
Capital One Financial Corp 0,19%
Corning Inc 0,19%
Bristol-Myers Squibb Co 0,19%
S&P Global Inc 0,19%
Danaher Corp 0,19%
Progressive Corp/The 0,19%
CVS Health Corp 0,18%
Chubb Ltd 0,18%
Parker-Hannifin Corp 0,18%
Accenture PLC 0,17%
Bank of New York Mellon Corp/The 0,17%
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