USEP - Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - September (US45782C6497)

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US45782C6497

USEP ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

41,28 USD

valeur liquidative par action | 18/06/2026

30/08/2019

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

USEP

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

S&P 500 TR USD

Benchmark

0.79 %

Ratio de coût total

151,7 mln USD

Actif total du fonds | 18/06/2026

151,7 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026

Non

UCITS

Rendement au 18/06/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

3,94 %
1M

1,36 %
3M

3,5 %
6M

6,15 %
1Y

14,35 %
3Y

45,86 %
5Y

46,74 %
10Y

-

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USEP profile

The Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - September is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.08.2019 with unique ISIN - US45782C6497. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is USEP. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - September pays dividends 0 time(s) per year.

Structure USEP au 22/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
4SPY US 08/31/26 C6.44 FLX	106,03%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,29%
4SPY US 08/31/26 P612.8 FLX	0,27%
4SPY US 08/31/26 P419.28 FLX	-0,04%
Cash & Other	-0,05%
4SPY US 08/31/26 C717.17 FLX	-6,52%

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