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UMAY - Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - May (US45782C2926)

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US45782C2926
UMAY ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Innovator
Fournisseur
37,97 USD
valeur liquidative par action | 03/06/2026
30/04/2020
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
UMAY
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 TR USD
Benchmark
0.79 %
Ratio de coût total
78,92 mln USD
Actif total du fonds | 19/05/2026
Non
UCITS

Rendement au 03/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    3,02 %
  • 1M
    1,03 %
  • 3M
    2,37 %
  • 6M
    4,95 %
  • 1Y
    9,8 %
  • 3Y
    38,51 %
  • 5Y
    36,85 %
  • 10Y
    -
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UMAY profile

The Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - May is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.04.2020 with unique ISIN - US45782C2926. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is UMAY. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - May pays dividends 0 time(s) per year.

Structure UMAY au 04/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Vanguard S&P 500 ETF 101,74%
VOO 04/30/2027 627.55 P 3,19%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,3%
VOO 04/30/2027 686.99 C 0,19%
Cash & Other -0,05%
VOO 04/30/2027 686.99 P -0,11%
VOO 04/30/2027 429.38 P -0,62%
VOO 04/30/2027 743.48 C -4,65%
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