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TBJL - Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF (US45782C2355)

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(%)
US45782C2355
TBJL ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Innovator
Fournisseur
19,84 USD
valeur liquidative par action | 26/06/2026
18/08/2020
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
TBJL
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
USA
Géographie
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Benchmark
0.79 %
Ratio de coût total
18,35 mln USD
Actif total du fonds | 26/06/2026
18,35 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 26/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 26/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    -0,96 %
  • 1M
    -0,9 %
  • 3M
    -2,59 %
  • 6M
    -1,91 %
  • 1Y
    -0,38 %
  • 3Y
    -2,55 %
  • 5Y
    -13,11 %
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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TBJL profile

The Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.08.2020 with unique ISIN - US45782C2355. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is TBJL. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF pays dividends 0 time(s) per year.

Structure TBJL au 29/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
4TLT US 06/30/26 C0.88 FLX 98,89%
4TLT US 06/30/26 P88.28 FLX 1,09%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,11%
4TLT US 06/30/26 C131.23 FLX 0%
4TLT US 06/30/26 P80.33 FLX 0%
Cash & Other -0,09%
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Autres - %

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