TFJL - Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF (US45782C2439)

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US45782C2439

TFJL ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

19,44 USD

valeur liquidative par action | 02/06/2026

18/08/2020

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

TFJL

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Benchmark

0.79 %

Ratio de coût total

31,54 mln USD

Actif total du fonds | 04/11/2025

Non

UCITS

Rendement au 03/06/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

-3,42 %
1M

-3,12 %
3M

-5,85 %
6M

-5,21 %
1Y

-4,79 %
3Y

-6,42 %
5Y

-18,52 %
10Y

-

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TFJL profile

The Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.08.2020 with unique ISIN - US45782C2439. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is TFJL. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF pays dividends 0 time(s) per year.

Structure TFJL au 03/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
TLT 06/30/2026 0.22 C	99,83%
TLT 06/30/2026 82.36 P	0,13%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,11%
TLT 06/30/2026 109.94 C	0%
Cash & Other	-0,07%

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