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XLP - Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y3080)

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(%)
US81369Y3080
XLP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
85,8 USD
valeur liquidative par action | 16/07/2026
16/12/1998
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJMS
CFI
XLP
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Consumer goods
Secteur
USA
Géographie
S&P Consumer Staples Select Sector Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
14.446,91 mln USD
Actif total du fonds | 16/07/2026
14.446,91 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 16/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 17/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    11,18 %
  • 1M
    4,17 %
  • 3M
    -1,89 %
  • 6M
    12,93 %
  • 1Y
    7,56 %
  • 3Y
    21,98 %
  • 5Y
    35,23 %
  • 10Y
    110,67 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Consumer Staples Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies in the consumer staples sector

XLP profile

The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Consumer goods sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y3080. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLP. The total expense ratio is 0.08%. The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XLP au 16/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
WALMART INC 10,64%
COSTCO WHOLESALE CORP 8,86%
PROCTER + GAMBLE CO/THE 7,45%
COCA COLA CO/THE 6,94%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 6,25%
COLGATE PALMOLIVE CO 4,68%
MONSTER BEVERAGE CORP 4,5%
ALTRIA GROUP INC 4,47%
PEPSICO INC 4,32%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A 4,28%
TARGET CORP 4,01%
KEURIG DR PEPPER INC 2,69%
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 2,52%
SYSCO CORP 2,48%
KENVUE INC 2,3%
KIMBERLY CLARK CORP 2,28%
KROGER CO 2,09%
CASEY S GENERAL STORES INC 1,93%
DOLLAR GENERAL CORP 1,76%
HERSHEY CO/THE 1,63%
CHURCH + DWIGHT CO INC 1,48%
DOLLAR TREE INC 1,47%
KRAFT HEINZ CO/THE 1,41%
GENERAL MILLS INC 1,3%
ESTEE LAUDER COMPANIES CL A 1,29%
CONSTELLATION BRANDS INC A 1,19%
TYSON FOODS INC CL A 1,03%
BUNGE GLOBAL SA 0,99%
MCCORMICK + CO NON VTG SHRS 0,85%
JM SMUCKER CO/THE 0,77%
CLOROX COMPANY 0,75%
HORMEL FOODS CORP 0,47%
MOLSON COORS BEVERAGE CO B 0,42%
BROWN FORMAN CORP CLASS B 0,28%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,11%
US DOLLAR 0,01%
XAP CONS STAPLES SEP26 0%
CONTRA WALGREENS BOOTS 0%
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