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JG15 - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF (IE00BD9MMC32)

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(%)
IE00BD9MMC32
JG15 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
J.P. Morgan Asset Management
Fournisseur
92,92 GBP
valeur liquidative par action | 04/11/2026
06/06/2018
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
JG15
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Great Britain
Géographie
JP Morgan Government Bond Index United Kingdom 1-5 Years
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
33,35 mln GBP
Actif total du fonds | 04/11/2026
33,35 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 04/11/2026
Oui
UCITS
Ireland
Pays d'enregistrement

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Rendement au 04/11/2026, London S.E.

  • YTD
    1,39 %
  • 1M
    0,9 %
  • 3M
    0,38 %
  • 6M
    1,6 %
  • 1Y
    1,88 %
  • 3Y
    11,48 %
  • 5Y
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JG15 profil

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 06.06.2018 with unique ISIN - IE00BD9MMC32. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JG15. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF pays dividends 12 time(s) per year.

Structure JG15 au 04/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 7,94%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 7,75%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 7,54%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 6,97%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 6,8%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 6,59%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 6,44%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 6,31%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 6,02%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP 5,96%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 5,95%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 5,93%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 5,76%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 5,19%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 4,58%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 2,53%
United Kingdom, Gilt 4.625% 22may2030, GBP 1,68%
Cash and Cash Equivalent 0,06%
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