JG15 - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF (IE00BD9MMC32)

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(%)

IE00BD9MMC32

JG15 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

J.P. Morgan Asset Management

Fournisseur

93,77 GBP

valeur liquidative par action | 15/06/2026

06/06/2018

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBS

CFI

JG15

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Great Britain

Géographie

JP Morgan Government Bond Index United Kingdom 1-5 Years

Benchmark

0.1 %

Ratio de coût total

38,57 mln GBP

Actif total du fonds | 15/06/2026

38,57 mln GBP

Volume des actits de classe "actions" | 15/06/2026

Oui

UCITS

Rendement au 15/06/2026, London S.E.

YTD

-0,22 %
1M

-0,55 %
3M

-1,05 %
6M

0,31 %
1Y

2,64 %
3Y

10,48 %
5Y

-
10Y

-

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JG15 profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 06.06.2018 with unique ISIN - IE00BD9MMC32. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JG15. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF pays dividends 12 time(s) per year.

Structure JG15 au 15/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	8,88%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP	8,64%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP	8,51%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	7,45%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP	7,34%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	7,1%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP	6,92%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP	6,7%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP	6,64%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP	6,47%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP	6,31%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP	5,74%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP	5,27%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP	5,11%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP	2,85%
Cash and Cash Equivalent	0,06%

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