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JIGB - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (USD Dist) (IE00BN4RDY28)

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(%)
IE00BN4RDY28
JIGB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
J.P. Morgan Asset Management
Fournisseur
73,8 USD
valeur liquidative par action | 30/10/2026
09/09/2020
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
JIGB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index
Benchmark
0.19 %
Ratio de coût total
92,02 mln USD
Actif total du fonds | 30/10/2026
0,9454 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 30/10/2026
Oui
UCITS
Ireland
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  • YTD
    -1,44 %
  • 1M
    1,62 %
  • 3M
    0,46 %
  • 6M
    -0,43 %
  • 1Y
    -0,1 %
  • 3Y
    21,37 %
  • 5Y
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Profil

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF aims to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index by actively investing primarily in a portfolio of investment-grade US Dollar-denominated corporate debt securities.

JIGB profil

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (USD Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.09.2020 with unique ISIN - IE00BN4RDY28. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is JIGB. The total expense ratio is 0.19%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (USD Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure JIGB au 30/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Cash and Cash Equivalent 1,74%
HSBC Holdings plc, 5.243% 14aug2032, USD 1,59%
Southern Company Gas, 5.15% 15sep2032, USD (2022, A) 1,09%
Goldman Sachs, 4.972% 3jun2032, USD 0,92%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0,9%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD 0,88%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,87%
Avolon Holdings, 4.9% 10oct2030, USD 0,86%
USA, Notes 4.375% 31jul2031, USD (AB-2031) 0,86%
Citigroup, 3.98% 20mar2030, USD 0,79%
USA, Bonds 4.625% 15feb2046, USD 0,79%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD 0,72%
Charter Communications Operating, 6.55% 1jun2034, USD 0,69%
Cigna Group, 2.375% 15mar2031, USD 0,68%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N) 0,68%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD 0,66%
Columbia Pipelines HoldCo, 4.999% 17nov2032, USD 0,66%
Santander UK Group Holdings, 5.694% 15apr2031, USD 0,66%
Foundry JV Holdco, 6.25% 25jan2035, USD 0,65%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,65%
Aircastle, 5% 15may2031, USD 0,65%
SBA Communications Corporation, 5.15% 15jul2031, USD 0,63%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A) 0,63%
Wells Fargo, 5.832% 24sep2037, USD (Y) 0,62%
Quanta Services, 2.35% 15jan2032, USD 0,6%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,6%
Puget Energy, 5.725% 15mar2035, USD 0,6%
Ameren, 3.5% 15jan2031, USD 0,58%
Aercap Ireland Capital, 5% 15nov2035, USD 0,56%
Wells Fargo, 5.211% 3dec2035, USD (W) 0,55%
PPL Capital Funding, 4.125% 15apr2030, USD 0,55%
Citigroup, 5.86% 24sep2037, USD 0,54%
Sonoco Products, 5% 1sep2034, USD 0,54%
Harbour Energy, 5.929% 19aug2033, USD 0,54%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD 0,53%
Morgan Stanley, 2.484% 16sep2036, USD (F) 0,52%
BPCE, 4.76% 13jan2032, USD 0,52%
Charter Communications Operating, 6.05% 15feb2032, USD 0,51%
Amcor Flexibles North America, 5.1% 17mar2030, USD 0,49%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,48%
USA, Bonds 5% 15may2046, USD 0,48%
UBS Group, 9.25% perp., USD 0,48%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,47%
General Motors Financial, 5.9% 7jan2035, USD 0,47%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,47%
LyondellBasell Industries, 5.875% 15jan2036, USD 0,47%
ITC Holdings, 5.3% 1jul2043, USD 0,47%
Ford Motor, 3.25% 12feb2032, USD 0,46%
Volkswagen Group of America, 6% 16sep2033, USD (E) 0,46%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD 0,46%
Avolon Holdings, 5.75% 15nov2029, USD 0,46%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,46%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,46%
Ford Motor Credit Co, 7.2% 10jun2030, USD 0,45%
Crown Castle, 2.1% 1apr2031, USD 0,45%
Danske Bank, 5.705% 1mar2030, USD (032) 0,44%
Hyundai Capital America, 5% 18jun2031, USD (A) 0,44%
Anglo American, 5.75% 5apr2034, USD 0,44%
NatWest Group, 5.076% 27jan2030, USD 0,43%
Emera US Finance, 2.639% 15jun2031, USD 0,43%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,43%
Intesa Sanpaolo, 5% 29jun2030, USD 0,42%
Intesa Sanpaolo, 5.2% 29jun2032, USD 0,42%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.527% 12sep2031, USD 0,42%
Stellantis, 5.75% 18mar2030, USD 0,42%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.505% 14jan2032, USD 0,42%
Amcor Flexibles North America, 5.125% 12mar2036, USD 0,42%
Rogers Communications, 5.3% 15feb2034, USD 0,41%
Caixabank, 5.402% 22apr2037, USD (10) 0,41%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,41%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,41%
MetLife Capital Trust IV, 7.875% 15dec2067, USD 0,41%
Mexico, 5.625% 22sep2035, USD 0,41%
Charter Communications Operating, 6.55% 1may2037, USD 0,41%
Expand Energy, 4.75% 1feb2032, USD 0,41%
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD 0,4%
Meta Platforms, 6.581% 30may2049, USD 0,39%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0,39%
Sysco, 5.6% 6jun2031, USD 0,39%
NRG Energy, 5.407% 15oct2035, USD 0,39%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0,38%
Solventum, 5.6% 23mar2034, USD 0,38%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,38%
Santos, 6.875% 19sep2033, USD 0,38%
Howmet Aerospace, 4.75% 15apr2036, USD 0,37%
Bank of America Corporation, 2.482% 21sep2036, USD (N) 0,37%
MPLX, 5.4% 15sep2035, USD 0,37%
HCA, 5.875% 1feb2029, USD 0,37%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,37%
TransCanada PipeLines, 6.125% 17oct2056, USD 0,37%
Glencore International AG, 5.634% 4apr2034, USD 0,36%
Constellation Energy Generation, 5% 1feb2031, USD 0,36%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A) 0,35%
Athene Global Funding, 5.033% 17jul2030, USD 0,35%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,35%
ONEOK, 5.4% 15oct2035, USD 0,35%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 5.25% 15mar2036, USD 0,35%
RD Michigan Property Owner I, 7.5% 30mar2045, USD 0,34%
Citibank N.A., 4.846% 18jun2032, USD 0,34%
Verizon Communications, 5.25% 16mar2037, USD 0,34%
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