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CNB - Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1829218822)

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(%)
LU1829218822
CNB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
137,76 EUR
valeur liquidative par action | 18/06/2026
25/10/2018
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
CNB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA TRI
Benchmark
0.14 %
Ratio de coût total
68,11 mln EUR
Actif total du fonds | 18/06/2026
Oui
UCITS
1 акция
Seuil d'entrée minimum

Rendement au 19/06/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,1 %
  • 1M
    -0,04 %
  • 3M
    -1,07 %
  • 6M
    0,01 %
  • 1Y
    2,02 %
  • 3Y
    10,36 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR denominated, investment grade corporate bonds issued by European and non-European corporates (excluding Financials), with maturities of at least 1 year

CNB profile

The Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.10.2018 with unique ISIN - LU1829218822. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is CNB. The total expense ratio is 0.14%. The Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CNB au 17/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,29%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,29%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,29%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,28%
Bouygues, 5.375% 30jun2042, EUR 0,17%
Carrefour, 4.375% 14nov2031, EUR 0,16%
Assa Abloy, 3.875% 13sep2030, EUR (86) 0,16%
CRH, 4% 11jul2031, EUR (15) 0,16%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR 0,16%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,16%
Stora Enso Oyj, 4.25% 1sep2029, EUR 0,16%
Bouygues, 3.875% 17jul2031, EUR 0,16%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR 0,16%
Barry Callebaut Services, 4.25% 19aug2031, EUR (B) 0,16%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR 0,16%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,16%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,16%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 7aug2029, EUR (12) 0,16%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,16%
SUEZ, 4.5% 13nov2033, EUR 0,16%
JAB Holdings, 4.75% 29jun2032, EUR 0,16%
ERG SPA, 4.125% 3jul2030, EUR 0,16%
SUEZ, 5% 3nov2032, EUR 0,16%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR 0,16%
Teleperformance, 5.75% 22nov2031, EUR (4) 0,16%
Servicios Medio Ambiente Holding, 5.25% 30oct2029, EUR 0,16%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR 0,16%
Heathrow Funding, 4.5% 11jul2035, EUR 0,16%
Carrier Global, 4.5% 29nov2032, EUR 0,16%
Sandoz Group, 4.5% 17nov2033, EUR 0,16%
Sartorius, 4.5% 14sep2032, EUR 0,16%
DS Smith, 4.5% 27jul2030, EUR (5) 0,16%
El Corte Ingles, 4.25% 26jun2031, EUR (1) 0,16%
Fresenius SE, 5% 28nov2029, EUR (17) 0,16%
Verizon Communications, 3.5% 28jun2032, EUR 0,15%
American Honda Finance, 3.5% 27jun2031, EUR (A) 0,15%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR 0,15%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR 0,15%
A.P. Moller - Maersk, 4.125% 5mar2036, EUR 0,15%
Legrand, 3.5% 26jun2034, EUR 0,15%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,15%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,15%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR 0,15%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,15%
General Mills, 3.65% 23oct2030, EUR 0,15%
JAB Holdings, 4.375% 25apr2034, EUR 0,15%
AstraZeneca, 3.75% 3mar2032, EUR 0,15%
Procter & Gamble, 3.25% 2aug2031, EUR 0,15%
Kering, 3.625% 5sep2031, EUR 0,15%
McDonalds, 3.875% 20feb2031, EUR (21) 0,15%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94) 0,15%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR 0,15%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR 0,15%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123) 0,15%
Daimler Truck, 3.375% 23sep2030, EUR (12) 0,15%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,15%
McDonalds, 3.625% 28nov2027, EUR (20) 0,15%
Telefonica Emisiones, 3.941% 25jun2035, EUR 0,15%
Thermo Fisher Scientific, 3.65% 21nov2034, EUR 0,15%
Investor AB, 4% 31mar2038, EUR (49) 0,15%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,15%
DSM, 3.625% 2jul2034, EUR (1) 0,15%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR 0,15%
SGS S.A., 3.75% 10sep2035, EUR 0,15%
JR-East, 3.245% 8sep2030, EUR (6) 0,15%
Edenred, 3.625% 5aug2032, EUR 0,15%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13) 0,15%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,15%
General Motors Financial, 4.5% 22nov2027, EUR (2023-3) 0,15%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR 0,15%
Brambles, 4.25% 22mar2031, EUR (1) 0,15%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR 0,15%
Toyota Motor Credit, 3.625% 15jul2031, EUR 0,15%
CRH, 4% 11jul2027, EUR (14) 0,15%
McDonalds, 4.125% 28nov2035, EUR (22) 0,15%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,15%
DSV A/S, 3.5% 26jun2029, EUR (5) 0,15%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62) 0,15%
Reckitt Benckiser Group, 3.875% 14sep2033, EUR 0,15%
British Telecommunications, 4.25% 6jan2033, EUR 0,15%
EDP Servicios Financieros Espana, 4.375% 4apr2032, EUR (49) 0,15%
Intercontinental Hotels, 4.375% 28nov2029, EUR (08) 0,15%
PVH, 4.125% 16jul2029, EUR 0,15%
Energias de Portugal, 3.875% 26jun2028, EUR (49) 0,15%
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 21jul2031, EUR (56) 0,15%
Telefonica SA, 4.183% 21nov2033, EUR (69) 0,15%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23) 0,15%
Ericsson, 5.375% 29may2028, EUR (39) 0,15%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0,15%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR 0,15%
Prysmian, 3.875% 28nov2031, EUR 0,15%
Fresenius Medical Care, 3.875% 20sep2027, EUR 0,15%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR 0,15%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 0,15%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1) 0,15%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR 0,15%
Orange, 3.875% 11sep2035, EUR 0,15%
Ellevio, 4.125% 7mar2034, EUR (13) 0,15%
JR-East, 4.389% 5sep2043, EUR (9) 0,15%
Medtronic Inc., 3.875% 15oct2036, EUR 0,15%
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