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XJSE - Japan Government Bond UCITS ETF 1C (JPY) (LU0952581584)

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(%)
LU0952581584
XJSE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
1.071,7 JPY
valeur liquidative par action | 24/08/2026
15/11/2013
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
XJSE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Japan
Géographie
FTSE Japanese Government Bond Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
112.073,92 mln JPY
Actif total du fonds | 24/08/2026
103.393,92 mln JPY
Volume des actits de classe "actions" | 24/08/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 08/09/2026, Italian S.E.

  • YTD
    -2,54 %
  • 1M
    1,45 %
  • 3M
    2,45 %
  • 6M
    -2,98 %
  • 1Y
    -10,49 %
  • 3Y
    -26,56 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

XJSE profile

The Japan Government Bond UCITS ETF 1C (JPY) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Japan. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is JPY and the share class was registered 15.11.2013 with unique ISIN - LU0952581584. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is XJSE. The total expense ratio is 0.15%. The Japan Government Bond UCITS ETF 1C (JPY) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XJSE au 07/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Japan, JGB 2.4% 20mar2036, JPY 1,5%
Japan, JGB 1.7% 20sep2035, JPY 1,45%
Japan, JGB 2.1% 20dec2035, JPY 1,43%
Japan, JGB 1.6% 20dec2030, JPY 1,42%
Japan, JGB 1.5% 20jun2035, JPY 1,29%
Japan, JGB 0.9% 20sep2034, JPY 1,16%
Japan, JGB 1.4% 20mar2035, JPY 1,15%
Japan, JGB 1% 20mar2030, JPY 1,08%
Japan, JGB 2.7% 20jun2036, JPY 1,06%
Japan, JGB 1.2% 20dec2034, JPY 1,06%
Japan, JGB 2% 20mar2031, JPY 1,01%
Japan, JGB 1.1% 20jun2034, JPY 0,9%
Japan, JGB 0.8% 20mar2034, JPY 0,88%
Japan, JGB 1.3% 20sep2030, JPY 0,85%
Japan, JGB 0.6% 20dec2033, JPY 0,8%
Japan, JGB 1% 20jun2030, JPY 0,78%
Japan, JGB 1.9% 20sep2042, JPY 0,64%
Japan, JGB 1.4% 1jul2028, JPY (486) 0,63%
Japan, JGB 2% 20sep2040, JPY 0,62%
Japan, JGB 1.4% 1jun2028, JPY (485) 0,61%
Japan, JGB 1.4% 1apr2028, JPY (483) 0,61%
Japan, JGB 2% 20mar2042, JPY 0,59%
Japan, JGB 2% 20sep2041, JPY 0,59%
Japan, JGB 1% 1dec2027, JPY (479) 0,59%
Japan, JGB 1.5% 1aug2028, JPY (487) 0,58%
Japan, JGB 1.4% 1may2028, JPY (484) 0,58%
Japan, JGB 0.4% 20sep2040, JPY 0,58%
Japan, JGB 1.3% 1mar2028, JPY (482) 0,57%
Japan, JGB 2.2% 20mar2041, JPY 0,57%
Japan, JGB 2.3% 20mar2040, JPY 0,56%
Japan, JGB 0.5% 20dec2040, JPY 0,56%
Japan, JGB 2.2% 20mar2064, JPY 0,55%
Japan, JGB 1% 1nov2027, JPY (478) 0,55%
Japan, JGB 0.4% 20jun2040, JPY 0,54%
Japan, JGB 2.2% 20jun2031, JPY 0,54%
Japan, JGB 0.8% 20mar2042, JPY 0,53%
Japan, JGB 0.5% 20dec2041, JPY 0,53%
Japan, JGB 0.9% 20jun2042, JPY 0,53%
Japan, JGB 0.7% 20sep2029, JPY 0,52%
Japan, JGB 0.8% 20sep2033, JPY 0,52%
Japan, JGB 2.4% 20mar2045, JPY (192) 0,51%
Japan, JGB 2.3% 20mar2039, JPY 0,51%
Japan, JGB 0.5% 20sep2041, JPY 0,51%
Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY 0,5%
Japan, JGB 1.5% 20sep2043, JPY 0,5%
Japan, JGB 2% 20dec2044, JPY (191) 0,49%
Japan, JGB 1.3% 1feb2028, JPY (481) 0,49%
Japan, JGB 0.4% 20jun2041, JPY 0,49%
Japan, JGB 1.1% 1jan2028, JPY (480) 0,49%
Japan, JGB 3.2% 20dec2045, JPY (195) 0,49%
Japan, JGB 2% 20jun2031, JPY 0,49%
Japan, JGB 1.8% 20mar2031, JPY 0,48%
Japan, JGB 1.1% 20sep2042, JPY 0,48%
Japan, JGB 1.8% 20sep2044, JPY (190) 0,48%
Japan, JGB 1% 1oct2027, JPY (477) 0,48%
Japan, JGB 2.2% 20sep2039, JPY 0,48%
Japan, JGB 1.1% 20jun2043, JPY 0,47%
Japan, JGB 2.7% 20sep2045, JPY (194) 0,47%
Japan, JGB 1.9% 20jun2044, JPY (189) 0,46%
Japan, JGB 3.1% 20mar2065, JPY 0,46%
Japan, JGB 0.4% 20mar2040, JPY 0,46%
Japan, JGB 2.5% 20jun2045, JPY (193) 0,46%
Japan, JGB 0.5% 20mar2041, JPY 0,46%
Japan, JGB 2.5% 20mar2038, JPY 0,45%
Japan, JGB 1.7% 20sep2032, JPY 0,45%
Japan, JGB 1.6% 20mar2044, JPY 0,44%
Japan, JGB 1.1% 20mar2043, JPY 0,44%
Japan, JGB 1.3% 20dec2043, JPY 0,44%
Japan, JGB 0.3% 20dec2039, JPY 0,44%
Japan, JGB 1.4% 20dec2042, JPY 0,44%
Japan, JGB 3.4% 20mar2046, JPY (196) 0,44%
Japan, JGB 1.4% 20sep2030, JPY 0,44%
Japan, JGB 1% 20dec2035, JPY 0,43%
Japan, JGB 2.4% 20sep2038, JPY 0,42%
Japan, JGB 0.5% 20jun2038, JPY 0,42%
Japan, JGB 1.2% 20mar2035, JPY 0,42%
Japan, JGB 1.1% 20jun2030, JPY 0,42%
Japan, JGB 0.5% 20dec2038, JPY 0,41%
Japan, JGB 2.3% 20dec2054, JPY (85) 0,41%
Japan, JGB 0.5% 20mar2038, JPY 0,41%
Japan, JGB 0.9% 1sep2027, JPY (476) 0,41%
Japan, JGB 3.4% 20dec2055, JPY (89) 0,4%
Japan, JGB 1.4% 20sep2034, JPY 0,4%
Japan, JGB 0.6% 20sep2037, JPY 0,4%
Japan, JGB 2.2% 20jun2054, JPY 0,4%
Japan, JGB 3.2% 20sep2055, JPY (88) 0,39%
Japan, JGB 2.4% 20mar2037, JPY 0,39%
Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY 0,39%
Japan, JGB 0.3% 20sep2039, JPY 0,39%
Japan, JGB 0.3% 20jun2039, JPY 0,39%
Japan, JGB 3.7% 20mar2056, JPY (90) 0,39%
Japan, JGB 1.3% 20mar2063, JPY 0,38%
Japan, JGB 2.8% 20jun2055, JPY (87) 0,38%
Japan, JGB 2.1% 20sep2054, JPY (84) 0,38%
Japan, JGB 2.4% 20mar2055, JPY (86) 0,38%
Japan, JGB 0.1% 20jun2030, JPY 0,38%
Japan, JGB 1.8% 20mar2054, JPY 0,38%
Japan, JGB 0.5% 20sep2036, JPY 0,38%
Japan, JGB 0.7% 20sep2038, JPY 0,37%
Japan, JGB 1.8% 20mar2043, JPY 0,37%
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