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ZPR1 - SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (IE00BJXRT698)

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(%)
IE00BJXRT698
ZPR1 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
121,73 USD
valeur liquidative par action | 30/10/2026
17/07/2019
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
ZPR1
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
161,46 mln USD
Actif total du fonds | 24/10/2022
986,09 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 30/10/2026
Oui
UCITS
Ireland
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Profil

The SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in no longer than 3 months

ZPR1 profil

The SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.07.2019 with unique ISIN - IE00BJXRT698. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPR1. The total expense ratio is 0.1%. The SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure ZPR1 au 29/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, Bills 0% 5nov2026, USD (182D) 8,89%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 8,42%
USA, Bills 0% 27nov2026, USD (364D) 7,55%
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D) 6,87%
USA, Bills 0% 10dec2026, USD (182D) 6,86%
USA, Bills 0% 17dec2026, USD (182D) 6,82%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 6,54%
USA, Bills 0% 12nov2026, USD (182D) 6,03%
USA, Bills 0% 19nov2026, USD (182D) 5,96%
USA, Bills 0% 10nov2026, USD (119D) 5,53%
USA, Bills 0% 17nov2026, USD (119D) 5,52%
USA, Bills 0% 3nov2026, USD (119D) 5,49%
USA, Bills 0% 24nov2026, USD (119D) 5,39%
USA, Bills 0% 29dec2026, USD (119D) 3,14%
USA, Bills 0% 22dec2026, USD (119D) 3,13%
USA, Bills 0% 15dec2026, USD (119D) 2,95%
USA, Bills 0% 8dec2026, USD (119D) 2,83%
USA, Bills 0% 1dec2026, USD (119D) 1,88%
Cash_USD 0,19%
Cash_MXN 0,01%
Cash_EUR 0%
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