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WVAL - SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) (IE00BJXRT813)

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(%)
IE00BJXRT813
WVAL ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
50,1 USD
valeur liquidative par action | 05/08/2026
02/09/2020
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
WVAL
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
Global
Géographie
MSCI World Value Exposure Select Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
37,91 mln USD
Actif total du fonds | 24/10/2022
231,45 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 05/08/2026
Oui
UCITS

Rendement au 05/08/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    14,68 %
  • 1M
    7,71 %
  • 3M
    7,48 %
  • 6M
    18,93 %
  • 1Y
    37,33 %
  • 3Y
    74,54 %
  • 5Y
    91,66 %
  • 10Y
    -
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Fund profile

The SPDR MSCI World Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Value Exposure Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies that exhibit value characteristics

WVAL profile

The SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.09.2020 with unique ISIN - IE00BJXRT813. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is WVAL. The total expense ratio is 0.25%. The SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure WVAL au 05/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Micron Technology Inc. 5,99%
Cisco Systems Inc. 4,95%
Lam Research Corporation 3,79%
Verizon Communications Inc. 2,28%
QUALCOMM Incorporated 2,15%
Toyota Motor Corp. 1,81%
AT&T Inc 1,67%
Hewlett Packard Enterprise Co. 1,63%
Comcast Corporation Class A 1,52%
Adobe Inc. 1,49%
British American Tobacco p.l.c. 1,39%
BNP Paribas S.A. Class A 1,36%
General Motors Company 1,3%
Shell Plc 1,09%
Merck & Co. Inc. 1,08%
Roche Holding Ltd 1,07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 1%
Accenture Plc Class A 0,99%
Capital One Financial Corp 0,94%
Barclays PLC 0,81%
Mitsui & Co.Ltd 0,77%
Novartis AG 0,76%
TotalEnergies SE 0,76%
Pfizer Inc. 0,75%
Itochu Corporation 0,75%
Renesas Electronics Corporation 0,68%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,67%
Rio Tinto plc 0,65%
Honda Motor Co. Ltd. 0,64%
Mercedes-Benz Group AG 0,63%
Sumitomo Corporation 0,6%
Novo Nordisk A/S Class B 0,6%
FUJIFILM Holdings Corp 0,58%
U.S. Bancorp 0,57%
Canon Inc. 0,56%
Deutsche Post AG 0,56%
Kyocera Corporation 0,55%
Compagnie de Saint-Gobain SA 0,55%
CK Hutchison Holdings Ltd 0,54%
Vodafone Group Public Limited Company 0,54%
CVS Health Corporation 0,54%
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A 0,51%
Manulife Financial Corporation 0,51%
Sanofi SA 0,51%
Volvo AB Class B 0,51%
KDDI Corporation 0,5%
Kioxia Holdings Corporation 0,49%
GSK plc 0,49%
HP Inc. 0,48%
Societe Generale SA Class A 0,48%
Komatsu Ltd. 0,48%
3i Group plc 0,47%
AXA SA 0,44%
NetApp Inc. 0,44%
Marubeni Corporation 0,43%
Prudential Financial Inc. 0,43%
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,42%
TDK Corporation 0,42%
National Grid plc 0,42%
Imperial Brands PLC 0,41%
Bayerische Motoren Werke AG 0,41%
Fujitsu Limited 0,41%
Intuit Inc. 0,4%
Volkswagen AG Pref 0,4%
Capgemini SE 0,39%
Kraft Heinz Company 0,39%
MetLife Inc. 0,39%
Bristol-Myers Squibb Company 0,37%
Toyota Tsusho Corp. 0,37%
D.R. Horton Inc. 0,37%
Cigna Group 0,36%
First Solar Inc. 0,36%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B 0,36%
Barrick Mining Corporation 0,36%
AerCap Holdings NV 0,34%
Archer-Daniels-Midland Company 0,34%
Central Japan Railway Company 0,33%
NTT Inc 0,32%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 0,32%
NN Group N.V. 0,31%
ArcelorMittal SA 0,3%
ORIX Corporation 0,3%
American International Group Inc. 0,3%
PG&E Corporation 0,3%
Elevance Health Inc. 0,29%
Strategy Inc Class A 0,29%
Publicis Groupe SA 0,29%
Bayer AG 0,29%
Cie Generale des Etablissements Michelin SA 0,28%
PulteGroup Inc. 0,28%
Public Storage 0,28%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc. 0,27%
F5 Inc. 0,27%
Omnicom Group Inc 0,27%
Simon Property Group Inc. 0,27%
Global Payments Inc. 0,27%
M&T Bank Corporation 0,27%
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,27%
Repsol SA 0,26%
NatWest Group Plc 0,26%
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