XLE - Energy Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y5069)

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(%)

US81369Y5069

XLE ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

SPDR State Street Global Advisors

Fournisseur

54,08 USD

valeur liquidative par action | 22/06/2026

16/12/1998

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

XLE

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Oil and gas

Secteur

USA

Géographie

Energy Select Sector Index

Benchmark

0.08 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

36.298,35 mln USD

Actif total du fonds | 22/06/2026

Non

UCITS

1 / 2 (05/12/2025)

Split

Rendement au 22/06/2026, NYSE Arca

YTD

33,55 %
1M

10,11 %
3M

11,29 %
6M

35,03 %
1Y

48,71 %
3Y

80,12 %
5Y

195,73 %
10Y

270,64 %

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The Energy Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Energy Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. energy companies

XLE profile

The Energy Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Oil and gas sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y5069. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLE. The total expense ratio is 0.08%. The Energy Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XLE au 18/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
EXXON MOBIL CORP	22,61%
CHEVRON CORP	16,67%
CONOCOPHILLIPS	6,73%
WILLIAMS COS INC	4,89%
MARATHON PETROLEUM CORP	4,21%
SLB LTD	4,19%
VALERO ENERGY CORP	4,17%
EOG RESOURCES INC	4,11%
PHILLIPS 66	3,95%
KINDER MORGAN INC	3,67%
BAKER HUGHES CO	3,44%
TARGA RESOURCES CORP	3,3%
ONEOK INC	3,18%
DEVON ENERGY CORP	2,88%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,23%
DIAMONDBACK ENERGY INC	2,11%
EQT CORP	1,88%
HALLIBURTON CO	1,73%
EXPAND ENERGY CORP	1,24%
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,22%
APA CORP	0,69%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS	0,48%
US DOLLAR	0,3%
XAE ENERGY SEP26	-0,01%

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