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XLE - Energy Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y5069)

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(%)
US81369Y5069
XLE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
67,24 USD
valeur liquidative par action | 02/11/2026
16/12/1998
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XLE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Oil and gas
Secteur
USA
Géographie
Energy Select Sector Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
44.611,13 mln USD
Actif total du fonds | 02/11/2026
Non
UCITS
USA
Pays d'enregistrement
1 / 2 (05/12/2025)
Split
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  • YTD
    48,96 %
  • 1M
    6,14 %
  • 3M
    14,11 %
  • 6M
    14,81 %
  • 1Y
    55,59 %
  • 3Y
    80,46 %
  • 5Y
    219,95 %
  • 10Y
    322,81 %
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Profil

The Energy Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Energy Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. energy companies

XLE profil

The Energy Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Oil and gas sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y5069. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLE. The total expense ratio is 0.08%. The Energy Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XLE au 02/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 24,32%
CHEVRON CORP 18,46%
CONOCOPHILLIPS 7,24%
MARATHON PETROLEUM CORP 4,69%
PHILLIPS 66 4,59%
VALERO ENERGY CORP 4,27%
WILLIAMS COS INC 4,12%
EOG RESOURCES INC 4,05%
SLB LTD 3,79%
KINDER MORGAN INC 3,13%
TARGA RESOURCES CORP 3,09%
ONEOK INC 2,85%
DEVON ENERGY CORP 2,61%
BAKER HUGHES CO 2,57%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,17%
DIAMONDBACK ENERGY INC 2%
EQT CORP 1,68%
HALLIBURTON CO 1,41%
EXPAND ENERGY CORP 1,01%
TEXAS PACIFIC LAND CORP 0,95%
APA CORP 0,84%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,1%
XAE ENERGY DEC26 0,01%
US DOLLAR 0%
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