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XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y2090)

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(%)
US81369Y2090
XLV ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
175,31 USD
valeur liquidative par action | 25/08/2026
16/12/1998
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XLV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Healthcare
Secteur
USA
Géographie
Health Care Select Sector
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
45.109,2 mln USD
Actif total du fonds | 25/08/2026
45.109,2 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 25/08/2026
Non
UCITS

Rendement au 25/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -5,91 %
  • 1M
    -2,07 %
  • 3M
    -7,2 %
  • 6M
    -3,71 %
  • 1Y
    11,43 %
  • 3Y
    16,71 %
  • 5Y
    26,18 %
  • 10Y
    143,5 %
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Dynamique des prix

Fund profile

The Health Care Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Health Care Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. healthcare companies

XLV profile

The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Healthcare sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y2090. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLV. The total expense ratio is 0.08%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XLV au 24/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ELI LILLY + CO 15,64%
JOHNSON + JOHNSON 10,37%
ABBVIE INC 7,41%
MERCK + CO. INC. 5,9%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,74%
AMGEN INC 3,8%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,7%
ABBOTT LABORATORIES 3,22%
GILEAD SCIENCES INC 2,89%
PFIZER INC 2,53%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2,2%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2,18%
DANAHER CORP 2,15%
INTUITIVE SURGICAL INC 2,1%
CVS HEALTH CORP 1,9%
MEDTRONIC PLC 1,89%
STRYKER CORP 1,79%
MCKESSON CORP 1,67%
ELEVANCE HEALTH INC 1,39%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,31%
THE CIGNA GROUP 1,18%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 1,16%
HCA HEALTHCARE INC 1,06%
CENCORA INC 1%
CARDINAL HEALTH INC 0,86%
BECTON DICKINSON AND CO 0,83%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,83%
MODERNA INC 0,78%
HUMANA INC 0,74%
IDEXX LABORATORIES INC 0,7%
IQVIA HOLDINGS INC 0,69%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0,69%
WATERS CORP 0,64%
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A 0,59%
DEXCOM INC 0,56%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0,54%
RESMED INC 0,53%
ZOETIS INC 0,51%
BIOGEN INC 0,51%
CENTENE CORP 0,49%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL 0,45%
LABCORP HOLDINGS INC 0,44%
QUEST DIAGNOSTICS INC 0,43%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 0,4%
STERIS PLC 0,37%
INCYTE CORP 0,34%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0,31%
VIATRIS INC 0,31%
COOPER COS INC/THE 0,23%
CHARLES RIVER LABORATORIES 0,23%
REVVITY INC 0,22%
BAXTER INTERNATIONAL INC 0,22%
SOLVENTUM CORP 0,21%
BIO TECHNE CORP 0,18%
ALIGN TECHNOLOGY INC 0,17%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,17%
INSULET CORP 0,16%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES B 0,15%
HENRY SCHEIN INC 0,14%
DAVITA INC 0,09%
XAV HEALTH CARE SEP26 0,03%
CONTRA HOLOGIC INCORPO 0%
US DOLLAR -0,01%
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