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ESEE - BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) (FR0011550185)

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(%)
FR0011550185
ESEE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
16/09/2013
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOJEU
CFI
ESEE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500®
Benchmark
0.13 %
Ratio de coût total
3.711,41 mln EUR
Actif total du fonds | 28/09/2021
1.019,29 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 28/09/2021
Oui
UCITS

Rendement au 10/07/2026, XETRA

  • YTD
    9,08 %
  • 1M
    5,02 %
  • 3M
    8,81 %
  • 6M
    11,14 %
  • 1Y
    20,13 %
  • 3Y
    68,21 %
  • 5Y
    96,66 %
  • 10Y
    -
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Fund profile

The objective of the BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF is to replicate the performance of the S&P 500 Composite Index, calculated with dividends reinvested

ESEE profile

The BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.09.2013 with unique ISIN - FR0011550185. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ESEE. The total expense ratio is 0.13%. The BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure ESEE au 16/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 5,28%
BNP PARIBAS SA 4,99%
ENGIE SA LOYALTY SHARE 2028 3,44%
SOCIETE GENERALE SA 3,14%
AXA SA 2,91%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,66%
DEUTSCHE BANK AG 2,42%
ORANGE SA 2,34%
DEUTSCHE BOERSE AG 2,16%
BNPP E EUR Overnight C 2,14%
INTESA SANPAOLO 1,84%
ING GROEP NV 1,82%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 1,81%
NORDEA BANK 1,69%
AIRBUS 1,63%
ALLIANZ 1,52%
VEOLIA ENVIRON. SA 1,44%
CREDIT AGRICOLE SA 1,44%
THYSSENKRUPP AG 1,39%
FERROVIAL NV 1,36%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 1,31%
SANOFI SA 1,27%
AURUBIS AG 1,21%
MICHELIN 1,14%
AIR LIQUIDE S.A. LOYALTY BONUS SHA 1,09%
SIEMENS ENERGY N AG 1,05%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 1,05%
ACCOR SA 0,94%
ERSTE GROUP BANK AG 0,89%
DANONE SA 0,89%
VOLVO CLASS B 0,82%
PROSUS NV CLASS N 0,77%
STELLANTIS NV 0,75%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B 0,73%
ASM INTERNATIONAL NV 0,71%
BOUYGUES SA 0,71%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,7%
RENAULT SA 0,67%
SSAB CLASS B 0,65%
TELE2 CLASS B 0,65%
SAP 0,64%
E.ON N 0,62%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,61%
L AIR LIQUID SA LOYALTY SHARE 2028 0,59%
ENGIE EUR1 (PRIME FIDELIT)(REGD) Prvt 0,58%
TALANX AG 0,58%
TOTALENERGIES 0,55%
FLATEXDEGIRO N 0,53%
ERICSSON CLASS B 0,53%
SAMPO CLASS A 0,52%
UNITED INTERNET AG 0,5%
BOLIDEN 0,49%
SANDVIK 0,43%
ARGENX 0,42%
BAWAG GROUP AG 0,42%
KONINKLIJKE KPN NV 0,41%
UMICORE SA 0,39%
ATLAS COPCO CLASS A 0,39%
INPOST SA 0,38%
CARREFOUR SA 0,36%
EPIROC CLASS A 0,35%
KBC GROEP NV 0,34%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,32%
LOREAL SA 0,31%
ATLAS COPCO CLASS B 0,3%
NOKIA 0,3%
ABN AMRO BANK NV 0,28%
SWEDBANK CLASS A 0,27%
FERRARI NV 0,26%
TRELLEBORG CLASS B 0,25%
AUMOVIO N 0,25%
ADIDAS N AG 0,24%
VOESTALPINE AG 0,24%
ENI 0,24%
ALFA LAVAL 0,24%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS 0,23%
VONOVIA 0,22%
PUMA 0,22%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,21%
RHEINMETALL AG 0,19%
WOLTERS KLUWER NV 0,19%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0,19%
SIEMENS N AG 0,18%
K+S N AG 0,18%
NEMETSCHEK 0,17%
SBM OFFSHORE NV 0,17%
KION GROUP AG 0,16%
SKANSKA CLASS B 0,16%
NN GROUP NV 0,15%
TELIA COMPANY 0,14%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,14%
KNORR BREMSE AG 0,13%
MYCRONIC AB 0,13%
KERING SA 0,12%
ASSA ABLOY CLASS B 0,11%
EURONEXT NV 0,11%
JERONIMO MARTINS SA 0,11%
SARTORIUS PREF AG 0,09%
BPER BANCA 0,09%
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE 0,08%
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Autres - %

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