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TEPX - Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Dist) (LU0029872446)

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(%)
LU0029872446
TEPX ISIN
Fonds mutuels (FM)
Type de fonds
Franklin Templeton Investments
Fournisseur
7,11 USD
valeur liquidative par action | 04/06/2026
28/02/1991
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CMXXXS
CFI
TEPX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg US Government Index
Benchmark
1.27 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
676,83 mln USD
Actif total du fonds | 30/04/2026
Non
UCITS

Rendement au 04/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,48 %
  • 1M
    -0,41 %
  • 3M
    -0,38 %
  • 6M
    -0,06 %
  • 1Y
    0,77 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Franklin U.S. Government Fund seeks capital appreciation by investing primarily in debt securities issued or guaranteed by the United States of America government and its agencies

TEPX profile

The Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.02.1991 with unique ISIN - LU0029872446. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is TEPX. The total expense ratio is 1.27%. The Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

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