Le mode conseil est activé Arrêter

SRIC - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1859444769)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
LU1859444769
SRIC ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
15/01/2019
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
SRIC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.374,36 mln EUR
Actif total du fonds | 28/09/2021
447,04 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 28/09/2021
Oui
UCITS

Rendement au 16/06/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,28 %
  • 1M
    0,08 %
  • 3M
    -1 %
  • 6M
    0,05 %
  • 1Y
    2,38 %
  • 3Y
    13,58 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Dernières données pour 28/09/2021
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (SRIC)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Fund profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-income EUR-denominated corporate securities selected on the basis of ESG criteria

SRIC profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.01.2019 with unique ISIN - LU1859444769. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SRIC au 12/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,27%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,25%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,24%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,24%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,23%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,22%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,19%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,18%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,18%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,17%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,16%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,16%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,16%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,16%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,16%
SUEZ, 5% 3nov2032, EUR 0,16%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR 0,16%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,15%
Alphabet, 4% 6nov2044, EUR 0,15%
Amazon.com, 4.85% 16mar2064, EUR 0,15%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR 0,15%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,15%
AT&T INC DNU 4.3 11/18/2034 0,15%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,14%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,14%
Bristol Myers Squibb, 3.363% 10nov2033, EUR 0,14%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,14%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,14%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,14%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR 0,14%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR 0,14%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,14%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,14%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,14%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,14%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR 0,13%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR 0,13%
Novo Nordisk, 3.625% 27may2037, EUR 0,13%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,13%
Thermo Fisher Scientific, 3.628% 1dec2035, EUR 0,13%
Alphabet, 3.125% 6nov2034, EUR 0,13%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR 0,13%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 0,13%
Alphabet, 4.375% 6nov2064, EUR 0,13%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR 0,13%
Alphabet, 3.875% 6may2045, EUR 0,13%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 18oct2033, EUR 0,13%
Becton Dickinson & Co, 3.828% 7jun2032, EUR 0,12%
Booking Holdings, 4.5% 15nov2031, EUR 0,12%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14) 0,12%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,12%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,12%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,12%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,12%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,12%
Alphabet, 2.875% 6nov2031, EUR 0,12%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR 0,12%
Booking Holdings, 4.75% 15nov2034, EUR 0,12%
Verizon Communications, 3.5% 28jun2032, EUR 0,12%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,12%
Alphabet, 4% 6may2054, EUR 0,12%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR 0,12%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,11%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,11%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,11%
RCI Banque, 3.75% 16feb2032, EUR 0,11%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 8apr2034, EUR (52) 0,11%
Kering, 3.375% 11mar2032, EUR 0,11%
Pfizer, 3.25% 19may2032, EUR 0,11%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,11%
ASTM, 2.375% 25nov2033, EUR (3) 0,11%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,11%
British Telecommunications, 3.875% 20jan2034, EUR (20242) 0,11%
Verizon Communications, 3.75% 6aug2037, EUR 0,11%
Heidelberg Materials, 4.875% 21nov2033, EUR 0,11%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,11%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,11%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,11%
Roche Holding AG, 3.586% 4dec2036, EUR 0,11%
United Utilities Water, 3.75% 23may2034, EUR (83) 0,11%
Alphabet, 4.5% 11may2045, EUR 0,11%
AT&T Inc, 3.6% 1jun2033, EUR 0,11%
Motability Operations, 3.875% 24jan2034, EUR (24) 0,11%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,11%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,11%
Orange, 3.125% 13nov2031, EUR 0,11%
Sartorius, 4.5% 14sep2032, EUR 0,11%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,11%
Medtronic Inc., 3.875% 15oct2036, EUR 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,11%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,11%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR 0,11%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,11%
Maple Parent Holdings Corp, 4.224% 26mar2032, EUR 0,11%
Alphabet, 3.5% 6nov2038, EUR 0,11%
Toyota Motor Credit, 3.625% 15jul2031, EUR 0,11%
Orange, 3.75% 4sep2037, EUR (179) 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,11%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Autres actions de ce fonds

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Dist)
Montrer tout

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.