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FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

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(%)
IE00BHZRR253
FVUG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Franklin Templeton Investments
Fournisseur
24,12 EUR
valeur liquidative par action | 16/06/2026
29/04/2019
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
FVUG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
ESG
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
217,13 mln EUR
Actif total du fonds | 16/06/2026
162,57 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 16/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 16/06/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,34 %
  • 1M
    -0,89 %
  • 3M
    -1,92 %
  • 6M
    -1,89 %
  • 1Y
    4,38 %
  • 3Y
    9,9 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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FVUG profile

The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.04.2019 with unique ISIN - IE00BHZRR253. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FVUG. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure FVUG au 16/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BUNDES 1.8% 15/08/53 — 3,87%
FRK SUST EU GR SOV ETF GSOV 3,8%
SPAIN 1% 30/07/42 — 3,6%
BUNDES 2.3% 15/02/33 — 3,13%
FRANCE 1.75% 25/06/39 — 3,08%
REGION 3.75% 22/04/39 — 3,03%
CASH — 2,86%
NETHER 0.5% 15/01/40 — 2,59%
ICELAN 3.5% 21/03/34 — 2,5%
UK TS 4.625% 07/03/37 — 2,49%
ROMAN 5.625% 22/02/36 — 2,41%
BELGIU 1.25% 22/04/33 — 2,34%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 2,29%
COMMU 0.827% 30/07/27 — 2,03%
BUNDES 2.5% 15/02/35 — 1,97%
IRELAN 1.35% 18/03/31 — 1,95%
SOCIET 0% 25/11/30 — 1,82%
CHILE 0.83% 02/07/31 — 1,62%
POLAN 3.875% 07/07/37 — 1,53%
ASN Bank 3.375% 27/10/32 — 1,35%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 1,08%
National 3.631% 03/09/31 — 1,07%
AUSTRI 1.85% 23/05/49 — 1,06%
FLUVIUS S 0.25% 02/12/30 — 1,05%
Piraeus B VAR 17/07/29 — 1,04%
Engie SA 3.875% 06/12/33 — 1,03%
Bayerisch VAR 23/09/31 — 1,01%
Warehouse 3.125% 15/01/31 — 0,99%
EDP Servi 3.125% 03/12/31 — 0,99%
Iren SpA 0.875% 14/10/29 — 0,98%
AXA SA VAR 07/10/41 — 0,97%
Aeroporti 1.625% 02/02/29 — 0,97%
Unicaja B VAR 11/09/28 — 0,96%
Johnson C 4.25% 23/05/35 — 0,96%
mBank SA VAR 26/05/33 — 0,94%
Intesa Sa VAR 14/03/29 — 0,93%
Autoliv I 3.625% 07/08/29 — 0,93%
Suez SACA 2.375% 24/05/30 — 0,93%
Crelan SA VAR 28/02/30 — 0,93%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,91%
BAWAG PSK VAR 02/09/33 — 0,91%
Iberdrola VAR 16/11/74 — 0,9%
Amprion G 3.971% 22/09/32 — 0,9%
Power Fin 1.841% 21/09/28 — 0,89%
Amvest RC 3.875% 25/03/30 — 0,88%
Telefonic VAR 03/05/75 — 0,88%
Engie SA VAR 30/11/74 — 0,88%
Deutsche VAR 18/10/74 — 0,86%
Elia Tran 3.625% 18/01/33 — 0,84%
MUENCHENE VAR 26/05/41 — 0,83%
Net Current Assets — 0,82%
Vattenfal VAR 17/08/83 — 0,82%
East Japa 3.976% 05/09/32 — 0,81%
Segro Cap 0.5% 22/09/31 — 0,79%
Verbund A 0.9% 01/04/41 — 0,77%
EnBW Ener VAR 23/01/84 — 0,77%
ING Groep VAR 07/12/28 — 0,76%
RTE Resea 0.75% 12/01/34 — 0,75%
CNP ASSUR VAR 27/07/50 — 0,73%
ERG SpA 0.875% 15/09/31 — 0,73%
Whitbread 3% 31/05/31 — 0,72%
ORSTED AS VAR 09/12/19 — 0,72%
CAIXABANK VAR 09/02/29 — 0,71%
Enexis Ho 0.625% 17/06/32 — 0,71%
TenneT Ho VAR 21/03/75 — 0,71%
Nederland 3.875% 22/05/33 — 0,71%
Statkraft 3.125% 13/12/31 — 0,68%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,65%
Banque Fe 3.5% 15/05/31 — 0,65%
Eurogrid 3.732% 18/10/35 — 0,64%
Islandsba 3.75% 11/11/32 — 0,64%
VZ Vendor 2.875% 15/01/29 — 0,63%
Deutsche 1.375% 16/04/40 — 0,62%
NN Group VAR 03/11/43 — 0,61%
FRK SUST EU GR CRP 1-5 ET GCOR 0,54%
Abanca Co VAR 08/09/27 — 0,46%
SELP Fina 0.875% 27/05/29 — 0,43%
Public Po 4.25% 31/10/30 — 0,42%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 0,41%
SOCIETE G VAR 22/09/28 — 0,4%
Mondelez 0.25% 09/09/29 — 0,34%
Bank of I VAR 02/04/34 — 0,34%
Colonial 3.875% 08/04/31 — 0,33%
DNB Bank VAR 20/01/32 — 0,32%
mBank SA VAR 03/03/32 — 0,09%
STERLING POUND — 0,02%
SWISS FRANC — 0,01%
EURO-BUND FUTURE Sep26 RXU6 0%
Euro-OAT Future Sep26 OATU6 -0,02%
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