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FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

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(%)
IE00BHZRR253
FVUG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Franklin Templeton Investments
Fournisseur
23,99 EUR
valeur liquidative par action | 03/08/2026
29/04/2019
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
FVUG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
ESG
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
215,08 mln EUR
Actif total du fonds | 03/08/2026
161,69 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 03/08/2026
Oui
UCITS

Rendement au 04/08/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,34 %
  • 1M
    -0,89 %
  • 3M
    -1,92 %
  • 6M
    -1,89 %
  • 1Y
    4,38 %
  • 3Y
    9,9 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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FVUG profile

The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.04.2019 with unique ISIN - IE00BHZRR253. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FVUG. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure FVUG au 03/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BUNDES 1.8% 15/08/53 — 3,8%
FRK SUST EU GR SOV ETF GSOV 3,78%
SPAIN 1% 30/07/42 — 3,58%
BUNDES 2.3% 15/02/33 — 3,13%
FRANCE 1.75% 25/06/39 — 3,03%
REGION 3.75% 22/04/39 — 3,01%
NETHER 0.5% 15/01/40 — 2,56%
UK TS 4.625% 07/03/37 — 2,51%
ICELAN 3.5% 21/03/34 — 2,5%
ROMAN 5.625% 22/02/36 — 2,42%
BELGIU 1.25% 22/04/33 — 2,33%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 2,32%
COMMU 0.827% 30/07/27 — 2,05%
BUNDES 2.5% 15/02/35 — 1,96%
IRELAN 1.35% 18/03/31 — 1,95%
SOCIET 0% 25/11/30 — 1,82%
CHILE 0.83% 02/07/31 — 1,62%
POLAN 3.875% 07/07/37 — 1,51%
ASN Bank 3.375% 27/10/32 — 1,35%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 1,08%
National 3.631% 03/09/31 — 1,07%
FLUVIUS S 0.25% 02/12/30 — 1,06%
Piraeus B VAR 17/07/29 — 1,05%
AUSTRI 1.85% 23/05/49 — 1,04%
Engie SA 3.875% 06/12/33 — 1,03%
Warehouse 3.125% 15/01/31 — 1%
EDP Servi 3.125% 03/12/31 — 0,99%
Iren SpA 0.875% 14/10/29 — 0,99%
Aeroporti 1.625% 02/02/29 — 0,98%
AXA SA VAR 07/10/41 — 0,97%
Johnson C 4.25% 23/05/35 — 0,96%
Unicaja B VAR 11/09/28 — 0,96%
mBank SA VAR 26/05/33 — 0,94%
Crelan SA VAR 28/02/30 — 0,94%
Intesa Sa VAR 14/03/29 — 0,94%
Suez SACA 2.375% 24/05/30 — 0,94%
Autoliv I 3.625% 07/08/29 — 0,93%
Iberdrola VAR 16/11/74 — 0,91%
ACEA SpA 3.375% 02/07/32 — 0,91%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,91%
BAWAG PSK VAR 02/09/33 — 0,91%
Power Fin 1.841% 21/09/28 — 0,9%
Engie SA VAR 30/11/74 — 0,89%
Amprion G 3.971% 22/09/32 — 0,89%
Telefonic VAR 03/05/75 — 0,88%
Amvest RC 3.875% 25/03/30 — 0,88%
Deutsche VAR 18/10/74 — 0,86%
CASH — 0,84%
Elia Tran 3.625% 18/01/33 — 0,84%
Net Current Assets — 0,83%
Vattenfal VAR 17/08/83 — 0,83%
MUENCHENE VAR 26/05/41 — 0,83%
East Japa 3.976% 05/09/32 — 0,81%
Segro Cap 0.5% 22/09/31 — 0,8%
ING Groep VAR 07/12/28 — 0,78%
EnBW Ener VAR 23/01/84 — 0,77%
Verbund A 0.9% 01/04/41 — 0,76%
RTE Resea 0.75% 12/01/34 — 0,75%
ERG SpA 0.875% 15/09/31 — 0,74%
ORSTED AS VAR 09/12/19 — 0,73%
Whitbread 3% 31/05/31 — 0,73%
CNP ASSUR VAR 27/07/50 — 0,73%
CAIXABANK VAR 09/02/29 — 0,72%
Enexis Ho 0.625% 17/06/32 — 0,71%
TenneT Ho VAR 21/03/75 — 0,71%
Covivio S 4.125% 29/07/33 — 0,7%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,7%
Nederland 3.875% 22/05/33 — 0,7%
RWE Finan 3.375% 06/07/32 — 0,68%
Statkraft 3.125% 13/12/31 — 0,68%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,65%
Banque Fe 3.5% 15/05/31 — 0,65%
Eurogrid 3.732% 18/10/35 — 0,64%
Islandsba 3.75% 11/11/32 — 0,64%
Deutsche 1.375% 16/04/40 — 0,61%
VZ Vendor 2.875% 15/01/29 — 0,61%
NN Group VAR 03/11/43 — 0,61%
FRK SUST EU GR CRP 1-5 ET GCOR 0,55%
Abanca Co VAR 08/09/27 — 0,46%
SELP Fina 0.875% 27/05/29 — 0,43%
Public Po 4.25% 31/10/30 — 0,42%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 0,41%
SOCIETE G VAR 22/09/28 — 0,41%
Mondelez 0.25% 09/09/29 — 0,34%
Colonial 3.875% 08/04/31 — 0,33%
Bank of I VAR 02/04/34 — 0,33%
DNB Bank VAR 20/01/32 — 0,32%
mBank SA VAR 03/03/32 — 0,09%
Euro-OAT Future Sep26 OATU6 0,03%
STERLING POUND — 0,02%
SWISS FRANC — 0,01%
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