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FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

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(%)
IE00BHZRR253
FVUG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Franklin Templeton Investments
Fournisseur
23,71 EUR
valeur liquidative par action | 02/11/2026
29/04/2019
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
FVUG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
ESG
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
191,59 mln EUR
Actif total du fonds | 02/11/2026
138,28 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 02/11/2026
Oui
UCITS
Ireland
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Rendement au 02/11/2026, London S.E.

  • YTD
    -4,48 %
  • 1M
    -0,92 %
  • 3M
    -3,02 %
  • 6M
    -3,89 %
  • 1Y
    -6,02 %
  • 3Y
    5,21 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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FVUG profil

The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.04.2019 with unique ISIN - IE00BHZRR253. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FVUG. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure FVUG au 02/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BUNDES 1.8% 15/08/53 — 7,4%
BUNDES 2.5% 15/02/35 — 5,07%
FRANCE 1.75% 25/06/39 — 4,55%
FRK SUST EU GR SOV ETF GSOV 4,19%
SPAIN 1% 30/07/42 — 3,9%
REGION 3.75% 22/04/39 — 3,15%
NETHER 0.5% 15/01/40 — 2,67%
POLAN 3.875% 07/07/37 — 2,19%
ROMAN 5.625% 22/02/36 — 2,1%
Net Current Assets — 2,04%
HUNGAR 1.75% 05/06/35 — 1,97%
ICELAN 3.5% 21/03/34 — 1,93%
BUNDES 2.3% 15/02/33 — 1,89%
ASN Bank 3.375% 27/10/32 — 1,63%
BELGIU 1.25% 22/04/33 — 1,55%
CHILE 0.83% 02/07/31 — 1,53%
Tennet Gm VAR 03/12/56 — 1,26%
IRELAN 1.35% 18/03/31 — 1,26%
Amprion G 3.971% 22/09/32 — 1,18%
National 3.631% 03/09/31 — 1,18%
Amvest RC 3.875% 25/03/30 — 1,13%
Engie SA 3.875% 06/12/33 — 1,12%
Warehouse 3.125% 15/01/31 — 1,1%
Iren SpA 0.875% 14/10/29 — 1,1%
EDP Servi 3.125% 03/12/31 — 1,09%
mBank SA VAR 26/05/33 — 1,08%
Autoliv I 3.625% 07/08/29 — 1,08%
AXA SA VAR 07/10/41 — 1,07%
ACEA SpA 3.375% 02/07/32 — 1,06%
MUENCHENE VAR 26/05/41 — 1,06%
Eurogrid 3.732% 18/10/35 — 1,04%
Suez SACA 2.375% 24/05/30 — 1,03%
FLUVIUS S 0.25% 02/12/30 — 1,03%
Iberdrola VAR 16/11/74 — 1,02%
Engie SA VAR 30/11/74 — 1%
ING Groep VAR 10/02/32 — 1%
Intesa Sa VAR 14/03/29 — 0,98%
Telefonic VAR 03/05/75 — 0,95%
Vattenfal VAR 17/08/83 — 0,95%
Deutsche VAR 18/10/75 — 0,95%
EnBW Ener VAR 23/01/84 — 0,95%
Aeroporti 1.625% 02/02/29 — 0,94%
Johnson C 4.25% 23/05/35 — 0,94%
CASH — 0,94%
AUSTRI 1.85% 23/05/49 — 0,94%
SOCIET 0% 25/11/30 — 0,93%
Elia Tran 3.625% 18/01/33 — 0,92%
Covivio S 4.125% 29/07/33 — 0,9%
Statkraft 3.125% 13/12/31 — 0,9%
CNP ASSUR VAR 27/07/50 — 0,9%
Verbund A 0.9% 01/04/41 — 0,84%
Piraeus B VAR 17/07/29 — 0,84%
Whitbread 3% 31/05/31 — 0,84%
Nederland 3.875% 22/05/33 — 0,83%
Deutsche 1.375% 16/04/40 — 0,82%
RTE Resea 0.75% 12/01/34 — 0,81%
TenneT Ho VAR 21/03/75 — 0,78%
ING Groep VAR 07/12/28 — 0,78%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,78%
Segro Cap 0.5% 22/09/31 — 0,75%
Islandsba 3.75% 11/11/32 — 0,7%
NN Group VAR 03/11/43 — 0,66%
Crelan SA VAR 28/02/30 — 0,65%
East Japa 3.976% 05/09/32 — 0,63%
Public Po 4.25% 31/10/30 — 0,62%
FRK SUST EU GR CRP 1-5 ET GCOR 0,61%
BAWAG PSK VAR 02/09/33 — 0,6%
ERG SpA 0.875% 15/09/31 — 0,59%
Unicaja B VAR 11/09/28 — 0,59%
Banque Fe 3.5% 15/05/31 — 0,56%
Derichebo 5.375% 15/09/31 — 0,53%
VZ Vendor 2.875% 15/01/29 — 0,5%
SELP Fina 0.875% 27/05/29 — 0,48%
Enexis Ho 0.625% 17/06/32 — 0,44%
AUSTRI 0% 26/11/26 — 0,42%
Colonial 3.875% 08/04/31 — 0,36%
Energo - 8% 27/05/30 — 0,27%
SWISS FRANC — 0,01%
EURO-BUND FUTURE Dec26 RXZ6 -0,05%
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Autres - %

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