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FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

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(%)
IE000STIHQB2
FVSA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Franklin Templeton Investments
Fournisseur
27,86 EUR
valeur liquidative par action | 25/06/2026
24/04/2023
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
FVSA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Target Maturity
Secteur
Global
Géographie
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
171,2 mln EUR
Actif total du fonds | 28/03/2025
310,12 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 25/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 25/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,56 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    0,01 %
  • 6M
    0,71 %
  • 1Y
    1,86 %
  • 3Y
    9,74 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure FVSA au 25/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
FRANCE 0% 27/01/27 — 10,84%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 10,35%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,26%
FINLAN 0% 13/08/26 — 6,65%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 5,72%
AUSTRI 0% 27/08/26 — 3,32%
CASH — 3,03%
FRANCE 0% 26/08/26 — 2,57%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,45%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,33%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,2%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,14%
CAISSE 3% 25/09/30 — 2%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,8%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,61%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,59%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,54%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,3%
European 1.25% 13/11/26 — 1,2%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,07%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,03%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1,01%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,86%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,84%
Leasys Sp 4.5% 26/07/26 — 0,82%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,76%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,75%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,74%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,73%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,73%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,72%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,71%
Jyske Ban VAR 16/11/27 — 0,71%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,68%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,64%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,63%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,61%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,58%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,57%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,57%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,5%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,5%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,5%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,5%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,5%
INSTIT 1.3% 31/10/26 — 0,5%
REG WALLONNE BELGIUM CP — 0,48%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,48%
DNB Bank VAR 21/09/27 — 0,48%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,47%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,47%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,46%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,43%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,43%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,41%
National 4.151% 12/09/27 — 0,41%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,41%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,4%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,4%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,38%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,38%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,33%
ORANGE SA 0% 04/09/26 — 0,3%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,3%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,3%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,29%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,28%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,23%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,18%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,17%
Verisure 5.25% 15/02/29 — 0,14%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Citigroup VAR 22/10/30 — 0,13%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,1%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,1%
EURO-BOBL FUTURE Sep26 OEU6 -0,01%
EURO-SCHATZ FUT Sep26 DUU6 -0,01%
Net Current Assets — -1,13%
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