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FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

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(%)
IE000STIHQB2
FVSA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Franklin Templeton Investments
Fournisseur
27,88 EUR
valeur liquidative par action | 07/07/2026
24/04/2023
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
FVSA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Target Maturity
Secteur
Global
Géographie
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
171,2 mln EUR
Actif total du fonds | 28/03/2025
302,91 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 07/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 07/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,56 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    0,01 %
  • 6M
    0,71 %
  • 1Y
    1,86 %
  • 3Y
    9,74 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure FVSA au 07/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
FRANCE 0% 27/01/27 — 10,74%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 10,24%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,17%
FINLAN 0% 13/08/26 — 6,25%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 5,66%
AUSTRI 0% 27/08/26 — 3,29%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,55%
FRANCE 0% 26/08/26 — 2,55%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,31%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,18%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,11%
CAISSE 3% 25/09/30 — 1,98%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,78%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,65%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,6%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,57%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,29%
European 1.25% 13/11/26 — 1,19%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,06%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,02%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,85%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,84%
Net Current Assets — 0,82%
Leasys Sp 4.5% 26/07/26 — 0,81%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,79%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,78%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,76%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,74%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,73%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,73%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,72%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,7%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,7%
Jyske Ban VAR 16/11/27 — 0,7%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,67%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,63%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,61%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,59%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,57%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,56%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,56%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,52%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,5%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,5%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,5%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,5%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,49%
INSTIT 1.3% 31/10/26 — 0,49%
DNB Bank VAR 21/09/27 — 0,48%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,48%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,48%
REG WALLONNE BELGIUM CP — 0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,47%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,46%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,45%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,43%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,41%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,4%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,4%
National 4.151% 12/09/27 — 0,4%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,39%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,38%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,38%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,33%
CASH — 0,33%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 0,32%
REGION WALLONNE 0627 — 0,32%
ORANGE SA 0% 04/09/26 — 0,3%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,3%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,3%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,28%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,28%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,23%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,18%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,17%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
Citigroup VAR 22/10/30 — 0,13%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,13%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,1%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
EURO-BOBL FUTURE Sep26 OEU6 0%
EURO-SCHATZ FUT Sep26 DUU6 0%
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