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XLI - Industrial Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y7040)

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(%)
US81369Y7040
XLI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
178,85 USD
valeur liquidative par action | 27/08/2026
16/12/1998
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XLI
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Indusrty
Secteur
USA
Géographie
S&P Industrial Select Sector
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
32.886,11 mln USD
Actif total du fonds | 27/08/2026
32.886,11 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 27/08/2026
Non
UCITS

Rendement au 28/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    12,71 %
  • 1M
    -2,93 %
  • 3M
    2,17 %
  • 6M
    0,52 %
  • 1Y
    16,94 %
  • 3Y
    72,16 %
  • 5Y
    82,01 %
  • 10Y
    258,13 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Dynamique des prix

Fund profile

The Industrial Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Industrial Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. industrial companies

XLI profile

The Industrial Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Indusrty sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y7040. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLI. The total expense ratio is 0.08%. The Industrial Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XLI au 27/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
CATERPILLAR INC 6,69%
GENERAL ELECTRIC 6,36%
RTX CORP 5,08%
GE VERNOVA INC 4,56%
UNION PACIFIC CORP 3,25%
BOEING CO/THE 2,94%
EATON CORP PLC 2,87%
UBER TECHNOLOGIES INC 2,79%
DEERE + CO 2,78%
PARKER HANNIFIN CORP 2,27%
LOCKHEED MARTIN CORP 2,04%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 2,02%
HOWMET AEROSPACE INC 1,91%
VERTIV HOLDINGS CO A 1,84%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1,79%
GENERAL DYNAMICS CORP 1,72%
CSX CORP 1,7%
QUANTA SERVICES INC 1,66%
3M CO 1,66%
EMERSON ELECTRIC CO 1,57%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1,54%
WASTE MANAGEMENT INC 1,43%
CUMMINS INC 1,41%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 1,4%
NORFOLK SOUTHERN CORP 1,39%
ILLINOIS TOOL WORKS 1,31%
NORTHROP GRUMMAN CORP 1,29%
FEDEX CORP 1,29%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1,24%
CINTAS CORP 1,23%
PACCAR INC 1,18%
TRANSDIGM GROUP INC 1,18%
UNITED RENTALS INC 1,16%
FASTENAL CO 1,04%
WW GRAINGER INC 1,02%
COMFORT SYSTEMS USA INC 1,01%
AMETEK INC 0,99%
DELTA AIR LINES INC 0,94%
HONEYWELL AEROSPACE INC 0,91%
WABTEC CORP 0,9%
AXON ENTERPRISE INC 0,88%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0,87%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0,86%
CARRIER GLOBAL CORP 0,82%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0,8%
REPUBLIC SERVICES INC 0,78%
PAYCHEX INC 0,73%
OLD DOMINION FREIGHT LINE 0,65%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 0,65%
EMCOR GROUP INC 0,61%
COPART INC 0,52%
INGERSOLL RAND INC 0,5%
OTIS WORLDWIDE CORP 0,49%
DOVER CORP 0,48%
XYLEM INC 0,48%
VERISK ANALYTICS INC 0,45%
EXPEDITORS INTL WASH INC 0,44%
HUBBELL INC 0,44%
VERALTO CORP 0,43%
EQUIFAX INC 0,4%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0,38%
SNAP ON INC 0,36%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0,35%
SOUTHWEST AIRLINES CO 0,35%
DUPONT DE NEMOURS INC 0,34%
FORTIVE CORP 0,32%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0,32%
JACOBS SOLUTIONS INC 0,32%
LEIDOS HOLDINGS INC 0,31%
NORDSON CORP 0,31%
IDEX CORP 0,31%
STANLEY BLACK + DECKER INC 0,27%
MASCO CORP 0,26%
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 0,26%
TEXTRON INC 0,25%
ALLEGION PLC 0,24%
LENNOX INTERNATIONAL INC 0,22%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 0,21%
GENERAC HOLDINGS INC 0,21%
ROLLINS INC 0,19%
PENTAIR PLC 0,18%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 0,13%
SMITH (A.O.) CORP 0,12%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,02%
US DOLLAR 0,01%
XAI EMINI INDUSTR SEP26 0%
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