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XLI - Industrial Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y7040)

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(%)
US81369Y7040
XLI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
175,15 USD
valeur liquidative par action | 11/06/2026
16/12/1998
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XLI
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Indusrty
Secteur
USA
Géographie
S&P Industrial Select Sector
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
30.664,29 mln USD
Actif total du fonds | 11/06/2026
30.664,29 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 11/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 12/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    8,38 %
  • 1M
    -1,59 %
  • 3M
    -2,18 %
  • 6M
    14,65 %
  • 1Y
    20,34 %
  • 3Y
    77,77 %
  • 5Y
    76,31 %
  • 10Y
    262,04 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The Industrial Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Industrial Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. industrial companies

XLI profile

The Industrial Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Indusrty sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y7040. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLI. The total expense ratio is 0.08%. The Industrial Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XLI au 11/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
CATERPILLAR INC 7,65%
GENERAL ELECTRIC 6,39%
RTX CORP 4,53%
GE VERNOVA INC 4,48%
BOEING CO/THE 3,19%
UNION PACIFIC CORP 2,92%
EATON CORP PLC 2,8%
DEERE + CO 2,63%
UBER TECHNOLOGIES INC 2,62%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2,55%
VERTIV HOLDINGS CO A 2,09%
PARKER HANNIFIN CORP 2,09%
LOCKHEED MARTIN CORP 2,04%
HOWMET AEROSPACE INC 1,94%
QUANTA SERVICES INC 1,87%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1,87%
GENERAL DYNAMICS CORP 1,67%
CUMMINS INC 1,66%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,65%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1,62%
CSX CORP 1,61%
3M CO 1,52%
WASTE MANAGEMENT INC 1,49%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 1,47%
EMERSON ELECTRIC CO 1,46%
NORTHROP GRUMMAN CORP 1,35%
FEDEX CORP 1,34%
TRANSDIGM GROUP INC 1,3%
NORFOLK SOUTHERN CORP 1,28%
UNITED RENTALS INC 1,23%
ILLINOIS TOOL WORKS 1,22%
COMFORT SYSTEMS USA INC 1,19%
CINTAS CORP 1,13%
PACCAR INC 1,13%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 1,07%
WW GRAINGER INC 1,05%
CARRIER GLOBAL CORP 1%
FASTENAL CO 0,98%
DELTA AIR LINES INC 0,97%
AMETEK INC 0,95%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0,94%
OLD DOMINION FREIGHT LINE 0,83%
WABTEC CORP 0,82%
REPUBLIC SERVICES INC 0,77%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 0,67%
EMCOR GROUP INC 0,67%
AXON ENTERPRISE INC 0,64%
PAYCHEX INC 0,59%
DOVER CORP 0,54%
COPART INC 0,51%
OTIS WORLDWIDE CORP 0,5%
XYLEM INC 0,49%
INGERSOLL RAND INC 0,48%
VERISK ANALYTICS INC 0,47%
HUBBELL INC 0,46%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0,42%
EXPEDITORS INTL WASH INC 0,41%
SOUTHWEST AIRLINES CO 0,4%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0,4%
VERALTO CORP 0,38%
SNAP ON INC 0,37%
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 0,36%
EQUIFAX INC 0,35%
FORTIVE CORP 0,34%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0,31%
LENNOX INTERNATIONAL INC 0,3%
TEXTRON INC 0,3%
IDEX CORP 0,3%
LEIDOS HOLDINGS INC 0,29%
NORDSON CORP 0,28%
GENERAC HOLDINGS INC 0,28%
MASCO CORP 0,27%
JACOBS SOLUTIONS INC 0,27%
ROLLINS INC 0,25%
STANLEY BLACK + DECKER INC 0,24%
PENTAIR PLC 0,22%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 0,22%
ALLEGION PLC 0,21%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 0,16%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,13%
SMITH (A.O.) CORP 0,12%
US DOLLAR 0,02%
XAI EMINI INDUSTR JUN26 0%
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