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FLGV - Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (USD) (US35473P4880)

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(%)
US35473P4880
FLGV ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Franklin Templeton Investments
Fournisseur
20,25 USD
valeur liquidative par action | 18/06/2026
09/06/2020
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
FLGV
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg Barclays US Treasury Index
Benchmark
0.09 %
Ratio de coût total
1.032,75 mln USD
Actif total du fonds | 18/06/2026
1.032,75 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 18/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -1,71 %
  • 1M
    -1,88 %
  • 3M
    -2,88 %
  • 6M
    -2,01 %
  • 1Y
    0,42 %
  • 3Y
    4,55 %
  • 5Y
    -5,42 %
  • 10Y
    -
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FLGV profile

The Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.06.2020 with unique ISIN - US35473P4880. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FLGV. The total expense ratio is 0.09%. The Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure FLGV au 18/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
US TREASURY N 4.125 10/27 — 11,56%
US TREASURY N/B 1.25 4/28 — 7,54%
US TREASURY N/ 3.875 4/29 — 6,85%
US TREASURY N/ 3.125 2/42 — 5,51%
US TREASURY N/ 3.75 12/30 — 5,45%
US TREASURY N/ 4.125 4/33 — 4,95%
STRIPS 0 2/31 — 4,55%
US TREASURY N/ 3.125 5/48 — 4,29%
US TREASURY N/B 4 11/35 — 3,42%
US TREASURY N 4.125 11/32 — 3,03%
STRIPS 0 2/29 — 2,78%
US TREASURY N 1.375 11/31 — 2,64%
US TREASURY N/ 1.125 2/28 — 2,6%
US TREASURY N/B 4 11/52 — 2,53%
US TREASURY N/B 3.5 1/30 — 2,5%
US TREASURY N/ 3.875 9/29 — 2,4%
US TREASURY N/B 4.25 5/35 — 2,19%
US TREASURY N/B 4 3/30 — 1,73%
US TREASURY N/ 4.125 8/53 — 1,63%
US TREASURY N/ 3.875 8/33 — 1,6%
TSY INFL IX N/ 1.625 4/30 — 1,5%
US TREASURY N/ 1.875 2/32 — 1,47%
US TREASURY N/ 4.625 2/55 — 1,43%
US TREASURY N/B 4.75 8/55 — 1,42%
US TREASURY N/ 3.875 5/43 — 1,27%
US TREASURY N/ 4.625 2/46 — 1,21%
US TREASURY N/B 1.25 8/31 — 1,09%
TSY INFL IX N/B 1.75 1/34 — 1,02%
US TREASURY N/ 4.125 8/30 — 1,02%
US TREASURY N/B 4 1/31 — 0,86%
US TREASURY N/B 4.75 2/45 — 0,75%
Net Current Assets — 0,74%
US TREASURY N/B 1.25 9/28 — 0,73%
US TREASURY N/B 4.25 3/33 — 0,71%
US TREASURY N/B 3.5 1/29 — 0,67%
US TREASURY N/ 4.375 2/38 T 0,62%
IFT - MONEY MARKET PORT — 0,6%
US TREASURY N/B 5 5/56 — 0,59%
TSY INFL IX N/ 2.125 4/29 — 0,52%
TSY INFL IX N 2.375 10/28 — 0,48%
US TREASURY N/ 4.375 5/40 — 0,45%
TSY INFL IX N/ 1.875 7/35 — 0,25%
US TREASURY N/B 4.25 5/39 — 0,23%
US TREASURY N/B 5 5/37 T 0,22%
US TREASURY N/B 1.75 8/41 — 0,2%
US TREASURY N/ 4.125 2/36 — 0,1%
US TREASURY N/B 2.25 2/52 — 0,06%
US TREASURY N/B 3.75 4/27 — 0,02%
US TREASURY N/ 3.875 5/29 — 0,01%
US TREASURY N/ 3.875 4/31 — 0%
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    Ratio de coût total
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