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LQDMX - iShares $ Corp Bond UCITS ETF (MXN Hedged Acc) (IE00BLF5J438)

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(%)
IE00BLF5J438
LQDMX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
7.472,85 MXN
valeur liquidative par action | 06/11/2026
19/08/2020
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
LQDMX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Developed markets
Géographie
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
4.336,17 mln MXN
Volume des actits de classe "actions" | 06/11/2026
Oui
UCITS
Ireland
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Profil

The iShares $ Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds

LQDMX profil

The iShares $ Corp Bond UCITS ETF (MXN Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 19.08.2020 with unique ISIN - IE00BLF5J438. Main exchange is CBOE Europe and ticker symbol is LQDMX. The total expense ratio is 0.25%. The iShares $ Corp Bond UCITS ETF (MXN Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure LQDMX au 05/11/2026

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Titre Valeur
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,66%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,19%
Skydance, 7.05% 15oct2031, USD 0,17%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,15%
Space Exploration Technologies, 5.65% 15jul2033, USD 0,15%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,14%
Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD 0,14%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,14%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,14%
Skydance, 7.9% 15oct2036, USD 0,13%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,13%
Skydance, 7.55% 15oct2033, USD 0,13%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,13%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,13%
Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD 0,13%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,13%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,13%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,12%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,12%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,12%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,12%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,12%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,12%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,11%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,11%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,11%
Alphabet, 6.375% 15aug2056, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,11%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,11%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,11%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,11%
Skydance, 8.75% 15oct2056, USD 0,11%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,11%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,11%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,11%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,11%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,11%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,11%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,11%
Goldman Sachs, 5.655% 21jul2037, USD 0,1%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,1%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,1%
Citigroup, 5.86% 24sep2037, USD 0,1%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,1%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,1%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,1%
Amazon.com, 5.3% 9jul2036, USD 0,1%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,1%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 0,1%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,1%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,1%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0,1%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,1%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,09%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0,09%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,09%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0,09%
Charter Communications Operating, 7.087% 1sep2038, USD 0,09%
Citigroup, 5.583% 24sep2032, USD 0,09%
Wells Fargo, 4.96% 23jan2037, USD (Y) 0,09%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0,09%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,09%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,09%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,09%
Honeywell Aerospace, 4.95% 16mar2036, USD 0,09%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,09%
Bank of America Corporation, 2.299% 21jul2032, USD (N) 0,09%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) 0,09%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,09%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,09%
Meta Platforms, 6.45% 15may2066, USD 0,09%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,09%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,09%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0,09%
Meta Platforms, 6.2% 15may2046, USD 0,09%
Alphabet, 5.45% 15aug2036, USD 0,09%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,09%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,09%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0,09%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0,09%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I) 0,09%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,09%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,09%
Amazon.com, 6.1% 9jul2056, USD 0,09%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,09%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,09%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) 0,09%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,09%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,09%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD 0,08%
JP Morgan, 2.963% 25jan2033, USD 0,08%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,08%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0,08%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,08%
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