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CHSPI - iShares Core SPI® ETF (CHF) (CH0237935652)

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(%)
CH0237935652
CHSPI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
28/04/2014
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIEU
CFI
CHSPI
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Switzerland
Géographie
Swiss Performance Index (SPI®)
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
5.876,08 mln CHF
Actif total du fonds | 04/09/2026
2.208,71 mln CHF
Volume des actits de classe "actions" | 28/09/2021
Non
UCITS

Rendement au 07/09/2026, SIX

  • YTD
    10,06 %
  • 1M
    -2,18 %
  • 3M
    6,1 %
  • 6M
    10,63 %
  • 1Y
    17,18 %
  • 3Y
    38,08 %
  • 5Y
    25,29 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares Core SPI ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Performance Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-, mid- and small-cap equities with a primary listing on the SIX Swiss Exchange

CHSPI profile

The iShares Core SPI® ETF (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Switzerland. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 28.04.2014 with unique ISIN - CH0237935652. Main exchange is SIX and ticker symbol is CHSPI. The total expense ratio is 0.1%. The iShares Core SPI® ETF (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure CHSPI au 04/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ROCHE PS PAR AG 13,09%
NOVARTIS AG 12,92%
NESTLE SA 10,53%
UBS GROUP AG 7,17%
ABB LTD 6,32%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 5,2%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,82%
SWISS RE AG 2,2%
LONZA GROUP AG 2,08%
HOLCIM LTD AG 2,06%
SIKA AG 1,61%
GALDERMA GROUP N AG 1,58%
SANDOZ GROUP AG 1,57%
ALCON AG 1,49%
SWISS LIFE HOLDING AG 1,4%
GIVAUDAN SA 1,3%
GEBERIT AG 1%
AMRIZE AG 0,98%
DSM FIRMENICH AG 0,92%
CHF CASH 0,91%
VAT GROUP AG 0,86%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 0,86%
SWISSCOM AG 0,84%
SGS SA 0,81%
JULIUS BAER GRUPPE AG 0,81%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0,8%
LOGITECH INTERNATIONAL 0,62%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 0,61%
SONOVA HOLDING AG 0,6%
STRAUMANN HOLDING AG 0,58%
ROCHE HOLDING AG 0,57%
SCHINDLER HOLDING PAR AG 0,54%
SWISS PRIME SITE AG 0,53%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0,52%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0,44%
BELIMO N AG 0,43%
ACCELLERON N AG 0,38%
PSP SWISS PROPERTY AG 0,35%
THE SWATCH GROUP AG 0,28%
EMS-CHEMIE HOLDING AG 0,28%
SCHINDLER HOLDING AG 0,28%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA 0,26%
AVOLTA AG 0,23%
GEORG FISCHER AG 0,23%
ADECCO GROUP AG 0,22%
GALENICA AG 0,22%
FLUGHAFEN ZUERICH AG 0,2%
BARRY CALLEBAUT AG 0,2%
BC VAUD N 0,2%
TEMENOS AG 0,19%
SIG GROUP N AG 0,18%
ALLREAL HOLDING AG 0,17%
BB BIOTECH AG 0,16%
SIEGFRIED HOLDING AG 0,16%
INFICON HOLDING AG 0,15%
SULZER AG LTD 0,15%
SUNRISE N CLASS A LTD 0,15%
VZ HOLDING AG 0,14%
CEMBRA MONEY BANK AG 0,14%
COMET HOLDING AG 0,14%
HUBER & SUHNER AG 0,14%
MOBIMO HOLDING AG 0,14%
BKW N AG 0,13%
VONTOBEL HOLDING AG 0,13%
TECAN GROUP AG 0,13%
SFS GROUP AG 0,13%
BACHEM HOLDING AG 0,13%
VALIANT HOLDING AG 0,13%
DKSH HOLDING AG 0,12%
LUZERNER KTBANK AG 0,12%
CLARIANT AG 0,12%
EFG INTERNATIONAL AG 0,12%
BUCHER INDUSTRIES AG 0,11%
EMMI AG 0,11%
GRAUBUNDNER KANTONALBANK PAR 0,11%
DORMAKABA HOLDING AG 0,11%
ST.GALLER KANTONALBANK AG 0,1%
THE SWATCH GROUP AG 0,1%
BERNER KANTONALBANK AG 0,1%
AMS-OSRAM AG 0,1%
STADLER RAIL AG 0,09%
SOFTWAREONE HOLDING AG 0,09%
YPSOMED HOLDING AG 0,08%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG 0,08%
KARDEX HOLDING AG 0,08%
ZUGER KANTONALBANK 0,08%
BOSSARD HOLDING AG 0,07%
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK 0,07%
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG 0,07%
INTERROLL HOLDING AG 0,07%
ALSO HOLDING AG 0,06%
LANDIS+GYR GROUP AG 0,06%
BURKHALTER HOLDING AG 0,06%
FORBO HOLDING AG 0,06%
IMPLENIA AG 0,06%
OC OERLIKON CORPORATION 0,06%
CASH COLLATERAL CHF F-GSI 0,05%
ARYZTA AG 0,05%
IDORSIA N LTD 0,05%
DAETWYLER HOLDING INC 0,05%
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