EXSB - iShares DivDAX® UCITS ETF (EUR) (DE0002635273)

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(%)

DE0002635273

EXSB ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

20,48 EUR

valeur liquidative par action | 23/05/2024

04/04/2005

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIEU

CFI

EXSB

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Dividend shares

Secteur

Germany

Géographie

DivDAX

Benchmark

0.31 %

Ratio de coût total

553,78 mln EUR

Actif total du fonds | 19/06/2026

Oui

UCITS

Rendement au 19/06/2026, XETRA

YTD

1,52 %
1M

-2,57 %
3M

-2,86 %
6M

8,67 %
1Y

9,92 %
3Y

26,4 %
5Y

21,75 %
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The iShares DivDAX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the DivDAX Index by investing in a portfolio comprised of around 15 equities with leading dividend yields within the 30 largest and most traded companies on the Frankfurt Stock Exchange.

EXSB profile

The iShares DivDAX® UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.04.2005 with unique ISIN - DE0002635273. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXSB. The total expense ratio is 0.31%. The iShares DivDAX® UCITS ETF (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure EXSB au 04/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
DEUTSCHE POST AG	11,72%
ALLIANZ	10,91%
BASF N	10,77%
RWE AG	10,34%
E.ON N	9,59%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	9,15%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	8,52%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG	6,24%
BMW AG	5,46%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG	5,08%
VONOVIA SE	4,17%
HENKEL & KGAA PREF AG	2,76%
CONTINENTAL AG	2,08%
BRENNTAG	1,81%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF	1,31%
EUR CASH	0,1%
CASH COLLATERAL EUR MLIFT	0,01%
DIVDAX INDEX FUTURE JUN 26	0%
USD CASH	0%
ETD EUR BALANCE WITH R67675	0%

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