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EXHA - iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) (DE0006289465)

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(%)
DE0006289465
EXHA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
120,97 EUR
valeur liquidative par action | 23/05/2024
04/02/2003
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBU
CFI
EXHA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Germany
Géographie
eb.rexx® Government Germany
Benchmark
0.16 %
Ratio de coût total
210,38 mln EUR
Actif total du fonds | 17/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 19/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,69 %
  • 1M
    -0,94 %
  • 3M
    -1,83 %
  • 6M
    -1,28 %
  • 1Y
    -0,65 %
  • 3Y
    4,36 %
  • 5Y
    -8,73 %
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the eb.rexx Government Germany by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds

EXHA profile

The iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.02.2003 with unique ISIN - DE0006289465. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHA. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EXHA au 16/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 4,85%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 4,79%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4,77%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 4,67%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 4,66%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 4,65%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 4,33%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 4,28%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 4,27%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 4,2%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 4,09%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 3,89%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 3,87%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 3,87%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 3,8%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 3,74%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 3,69%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 3,62%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 3,59%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 3,58%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 3,55%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 3,55%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 3,43%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 3,34%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 2,86%
EUR CASH 0,08%
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