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EXSI - iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) (DE000A0D8Q07)

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(%)
DE000A0D8Q07
EXSI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
52,92 EUR
valeur liquidative par action | 23/05/2024
03/05/2005
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIEU
CFI
EXSI
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Developed markets across Europe
Géographie
EURO STOXX
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
2.915,01 mln EUR
Actif total du fonds | 16/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 17/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    2,28 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -0,97 %
  • 6M
    9,46 %
  • 1Y
    13,9 %
  • 3Y
    45,16 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares EURO STOXX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the EURO STOXX Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed Eurozone countries

EXSI profile

The iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets across Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.05.2005 with unique ISIN - DE000A0D8Q07. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EXSI. The total expense ratio is 0.2%. The iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure EXSI au 16/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 8,64%
SIEMENS N AG 2,87%
BANCO SANTANDER 2,39%
TOTALENERGIES 2,24%
SCHNEIDER ELECTRIC 2,23%
ALLIANZ 2,12%
SAP 2,04%
LVMH 1,82%
IBERDROLA SA 1,79%
SIEMENS ENERGY N AG 1,69%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,68%
SAFRAN SA 1,67%
UNICREDIT 1,64%
AIRBUS GROUP 1,52%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 1,49%
BNP PARIBAS SA 1,45%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,45%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,36%
LOREAL SA 1,3%
INTESA SANPAOLO 1,3%
SANOFI SA 1,2%
ING GROEP NV 1,1%
ENEL 1,08%
VINCI SA 1,05%
AXA SA 1,04%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1,02%
NOKIA 0,91%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,87%
HERMES INTERNATIONAL 0,86%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,86%
SOCIETE GENERALE SA 0,83%
DEUTSCHE BANK AG 0,81%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,8%
NORDEA BANK 0,79%
RHEINMETALL AG 0,74%
ENGIE SA 0,7%
DEUTSCHE POST AG 0,7%
ASM INTERNATIONAL NV 0,68%
PROSUS NV CLASS N 0,67%
ASSICURAZIONI GENERALI 0,65%
ARGENX 0,65%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,64%
BASF N 0,61%
CAIXABANK SA 0,61%
PRYSMIAN 0,61%
STMICROELECTRONICS NV 0,61%
ENI 0,6%
DANONE SA 0,59%
E.ON N 0,57%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,54%
FERRARI NV 0,54%
RWE AG 0,52%
LEGRAND SA 0,51%
BAYER AG 0,49%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,49%
ORANGE SA 0,48%
ERSTE GROUP BANK AG 0,48%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,45%
ADIDAS N AG 0,44%
UCB SA 0,43%
FERROVIAL NV 0,41%
ADYEN NV 0,39%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 0,37%
EUR CASH 0,37%
KBC GROEP 0,37%
ARCELORMITTAL SA 0,36%
COMMERZBANK AG 0,35%
REPSOL SA 0,34%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,33%
VEOLIA ENVIRON. SA 0,33%
AMADEUS IT GROUP SA 0,33%
MICHELIN 0,32%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,32%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0,32%
SAMPO CLASS A 0,32%
ABN AMRO BANK NV 0,31%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0,31%
AIB GROUP PLC 0,31%
THALES SA 0,31%
PUBLICIS GROUPE SA 0,31%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0,3%
LEONARDO FINMECCANICA SPA 0,29%
HEINEKEN NV 0,29%
KONE 0,28%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0,28%
AENA SME SA 0,27%
BPER BANCA 0,27%
NN GROUP NV 0,27%
KERING SA 0,27%
CREDIT AGRICOLE SA 0,27%
BMW AG 0,26%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0,26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,25%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 0,24%
MERCK 0,24%
BANCO BPM 0,24%
KONINKLIJKE KPN NV 0,23%
CAPGEMINI 0,23%
WARTSILA 0,23%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 0,22%
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