Le mode conseil est activé Arrêter

SMIEX - iShares SLI UCITS ETF (CHF) (DE0005933964)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
DE0005933964
SMIEX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
137,4 CHF
valeur liquidative par action | 23/05/2024
22/03/2001
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIEU
CFI
SMIEX
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Switzerland
Géographie
SLI®
Benchmark
0.51 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
507,64 mln CHF
Actif total du fonds | 05/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 05/06/2026, SIX

  • YTD
    0,3 %
  • 1M
    -1,47 %
  • 3M
    -2,24 %
  • 6M
    6,83 %
  • 1Y
    5,81 %
  • 3Y
    20,97 %
  • 5Y
    20,09 %
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Dernières données pour 23/05/2024
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (SMIEX)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Fund profile

The iShares SLI UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Leader Index by investing in a portfolio comprised of 30 of the largest and most liquid Swiss companies

SMIEX profile

The iShares SLI UCITS ETF (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 22.03.2001 with unique ISIN - DE0005933964. Main exchange is SIX and ticker symbol is SMIEX. The total expense ratio is 0.51%. The iShares SLI UCITS ETF (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure SMIEX au 04/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
UBS GROUP AG 10,89%
ROCHE PS PAR AG 8,72%
NOVARTIS AG 8,2%
NESTLE SA 8,19%
ABB LTD 5,34%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 4,97%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,39%
HOLCIM LTD AG 4,3%
SWISS RE AG 3,7%
LONZA GROUP AG 3,68%
SANDOZ GROUP AG 2,98%
ALCON AG 2,78%
GALDERMA GROUP N AG 2,64%
SIKA AG 2,56%
SWISS LIFE HOLDING AG 2,55%
AMRIZE AG 2,4%
GIVAUDAN SA 2,32%
GEBERIT AG 1,85%
VAT GROUP AG 1,78%
SWISSCOM AG 1,77%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,72%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 1,62%
SGS SA 1,59%
LOGITECH INTERNATIONAL SA 1,44%
JULIUS BAER GRUPPE AG 1,44%
STRAUMANN HOLDING AG 1,19%
SCHINDLER HOLDING PAR AG 1,15%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 1,12%
SONOVA HOLDING AG 1,09%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0,97%
CHF CASH 0,61%
CASH COLLATERAL CHF MLIFT 0,04%
USD CASH 0,01%
EUR CASH 0%
SLI FUTURE JUN 26 0%
ETD CHF BALANCE WITH R67675 0%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.